LifeMD Inc. | Small-cap | Healthcare
$6,06
-3,50 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 65,7M
Bénéfice brut 57,1M 86,84 %
Résultat opérationnel 2,5M 3,87 %
Résultat net 1,9M 2,92 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 73,6M
Total des passifs 74,0M
Capitaux propres -392,8K

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,5M
Flux de trésorerie libre 201,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de LifeMD de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i212,5M152,5M119,0M92,9M37,3M
Coût des marchandises vendues i24,1M18,9M18,7M18,0M8,9M
Bénéfice brut i188,4M133,6M100,4M74,9M28,4M
Marge brute % i88,7%87,6%84,3%80,6%76,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i9,5M6,1M3,0M948,2K446,7K
Ventes, générales et administratives i175,7M128,1M125,3M122,1M84,0M
Autres charges opérationnelles i19,3M13,9M11,8M6,2M1,8M
Total des charges opérationnelles i204,5M148,1M140,1M129,2M86,3M
Résultat opérationnel i-16,1M-14,5M-39,7M-54,3M-57,8M
Marge opérationnelle % i-7,6%-9,5%-33,3%-58,5%-155,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels--325,2K-3,7M-4,0M-914,9K
Bénéfice avant impôts i-18,3M-17,4M-44,7M-61,3M-60,4M
Impôt sur le revenu i402,0K428,0K360,7K7,7K122,5K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-18,7M-17,8M-45,0M-61,3M-60,5M
Marge nette % i-8,8%-11,7%-37,8%-66,0%-162,3%
Métriques clés
EBITDA i-6,7M-7,6M-32,2M-49,4M-56,5M
BPA (de base) i$-0,53$-0,70$-1,57$-2,29$-4,44
BPA (dilué) i$-0,53$-0,70$-1,57$-2,29$-4,44
Actions ordinaires en circulation i4119629233905155309764552700796114275153
Actions diluées en circulation i4119629233905155309764552700796114275153

Tendance du compte de résultat

Bilan de LifeMD de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i35,0M33,1M4,0M41,3M9,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i8,2M5,3M2,8M980,1K997,8K
Stocks i2,8M2,8M3,7M1,6M1,3M
Autres actifs courants2,7M934,5K687,0K793,2K154,9K
Total des actifs courants i48,7M42,6M11,3M44,9M12,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,9M476,3K476,4K233,8K274,4K
Goodwill i15,8M14,8M12,7M3,0M715,8K
Actifs incorporels i15,8M14,8M12,7M3,0M715,8K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i23,7M15,9M14,4M5,0M990,3K
Total des actifs i72,5M58,5M25,7M49,9M13,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,0M11,1M10,1M9,1M10,4M
Dette à court terme i9,0M930,8K3,6M670,9K872,1K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i60,3M34,8M31,4M22,8M13,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i16,2M18,0M574,1K1,2M192,3K
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants100,0K131,2K443,8K100,0K100,0K
Total des passifs non courants i16,3M18,1M1,6M1,3M292,3K
Total des passifs i76,5M52,9M33,0M24,1M14,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i422,9K383,6K315,5K307,0K234,3K
Bénéfices non distribués i-236,3M-214,3M-190,6M-141,9M-80,2M
Actions propres i163,7K163,7K163,7K163,7K163,7K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-4,0M5,6M-7,3M25,8M-821,8K
Métriques clés
Dette totale i25,1M18,9M4,1M1,8M1,1M
Fonds de roulement i-11,5M7,8M-20,1M22,1M-1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de LifeMD de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-18,7M-17,8M-45,0M-61,3M-60,5M
Dépréciation et amortissement i9,5M6,6M3,8M868,8K397,8K
Rémunération basée sur les actions i12,2M12,5M13,7M12,1M18,7M
Variations du fonds de roulement i4,7M587,2K-315,4K-1,3M-298,0K
Flux de trésorerie opérationnel i8,9M3,6M-30,9M-47,6M-22,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,5M-203,8K-366,6K-247,4K0
Acquisitions i-0-1,0M0-400,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,5M-203,8K-1,4M-247,4K-400,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-3,1M-3,1M-3,1M-871,5K0
Émission de dette i019,5M015,0M2,6M
Remboursement de dette i-327,6K-5,1M-168,8K-16,5M-2,5M
Flux de trésorerie de financement i-4,6M23,9M-825,8K66,0M20,3M
Flux de trésorerie libre i6,0M86,9K-35,8M-36,5M-12,5M
Variation nette de trésorerie i2,8M27,3M-33,1M18,1M-2,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de LifeMD

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -11,43
P/E prospectif -152,50
Cours/valeur comptable 703,68
Cours/ventes 1,18
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,41 %
Marge opérationnelle -1,46 %
Rendement des capitaux propres 543,53 %
Rendement de l'actif -1,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 5 767,28
Bêta 1,57

Données par action

BPA (TTM) $-0,20
Valeur comptable par action $-0,04
Chiffre d'affaires par action $5,72

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lfmd287,3M-11,43703,68543,53 %-2,41 %5 767,28
Veeva Systems 44,1B55,526,6613,70 %27,29 %1,29
Ge Healthcare 34,6B14,833,4025,80 %11,22 %107,67
10x Genomics 1,7B-9,182,18-11,30 %-13,13 %11,22
Certara 1,7B210,401,580,75 %1,97 %29,00
Omnicell 1,5B66,901,181,87 %2,01 %30,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.