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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,1M
Bénéfice brut 2,8M 40,22 %
Résultat opérationnel -6,2M -87,90 %
Résultat net 19,9M 281,67 %
BPA (dilué) $0,41

Métriques du bilan

Total des actifs 70,4M
Total des passifs 47,3M
Capitaux propres 23,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,5M
Flux de trésorerie libre -2,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de LifeMD de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 194,1M 212,5M 152,5M 119,0M 92,9M
Coût des marchandises vendues i 27,7M 24,1M 18,9M 18,7M 18,0M
Bénéfice brut i 166,3M 188,4M 133,6M 100,4M 74,9M
Marge brute % i 85,7% 88,7% 87,6% 84,3% 80,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 7,3M 9,5M 6,1M 3,0M 948,2K
Ventes, générales et administratives i 144,0M 175,7M 128,1M 125,3M 122,1M
Autres charges opérationnelles i 22,7M 19,3M 13,9M 11,8M 6,2M
Total des charges opérationnelles i 174,0M 204,5M 148,1M 140,1M 129,2M
Résultat opérationnel i -7,7M -16,1M -14,5M -39,7M -54,3M
Marge opérationnelle % i -4,0% -7,6% -9,5% -33,3% -58,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,4M - - - -
Autres revenus non opérationnels -1,2M - -325,2K -3,7M -4,0M
Bénéfice avant impôts i -10,2M -18,3M -17,4M -44,7M -61,3M
Impôt sur le revenu i 45,7K 402,0K 428,0K 360,7K 7,7K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 15,6M -18,7M -17,8M -45,0M -61,3M
Marge nette % i 8,0% -8,8% -11,7% -37,8% -66,0%
Métriques clés
EBITDA i -361,2K -6,7M -7,6M -32,2M -49,4M
BPA (de base) i - $-0,53 $-0,70 $-1,57 $-2,29
BPA (dilué) i - $-0,53 $-0,70 $-1,57 $-2,29
Actions ordinaires en circulation i - 41196292 33905155 30976455 27007961
Actions diluées en circulation i - 41196292 33905155 30976455 27007961

Tendance du compte de résultat

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Bilan de LifeMD de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 36,8M 35,0M 33,1M 4,0M 41,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 9,3M 8,2M 5,3M 2,8M 980,1K
Stocks i 2,8M 2,8M 2,8M 3,7M 1,6M
Autres actifs courants 2,6M 2,7M 934,5K 687,0K 793,2K
Total des actifs courants i 51,8M 48,7M 42,6M 11,3M 44,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,3M 7,9M 476,3K 476,4K 233,8K
Goodwill i 10,9M 15,8M 14,8M 12,7M 3,0M
Actifs incorporels i 10,9M 15,8M 14,8M 12,7M 3,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 18,6M 23,7M 15,9M 14,4M 5,0M
Total des actifs i 70,4M 72,5M 58,5M 25,7M 49,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 14,1M 16,0M 11,1M 10,1M 9,1M
Dette à court terme i 642,4K 9,0M 930,8K 3,6M 670,9K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 41,6M 60,3M 34,8M 31,4M 22,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,7M 16,2M 18,0M 574,1K 1,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 100,0K 131,2K 443,8K 100,0K
Total des passifs non courants i 5,7M 16,3M 18,1M 1,6M 1,3M
Total des passifs i 47,3M 76,5M 52,9M 33,0M 24,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 467,6K 422,9K 383,6K 315,5K 307,0K
Bénéfices non distribués i -228,6M -236,3M -214,3M -190,6M -141,9M
Actions propres i 163,7K 163,7K 163,7K 163,7K 163,7K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 23,2M -4,0M 5,6M -7,3M 25,8M
Métriques clés
Dette totale i 6,3M 25,1M 18,9M 4,1M 1,8M
Fonds de roulement i 10,3M -11,5M 7,8M -20,1M 22,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de LifeMD de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,2M -18,7M -17,8M -45,0M -61,3M
Dépréciation et amortissement i 7,3M 9,5M 6,6M 3,8M 868,8K
Rémunération basée sur les actions i 10,5M 12,2M 12,5M 13,7M 12,1M
Variations du fonds de roulement i -1,8M 4,7M 587,2K -315,4K -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 7,0M 8,9M 3,6M -30,9M -47,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -1,5M -203,8K -366,6K -247,4K
Acquisitions i - - 0 -1,0M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9M -1,5M -203,8K -1,4M -247,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,1M -3,1M -3,1M -3,1M -871,5K
Émission de dette i - 0 19,5M 0 15,0M
Remboursement de dette i -18,7M -327,6K -5,1M -168,8K -16,5M
Flux de trésorerie de financement i -13,1M -4,6M 23,9M -825,8K 66,0M
Flux de trésorerie libre i -1,2M 6,0M 86,9K -35,8M -36,5M
Variation nette de trésorerie i -8,0M 2,8M 27,3M -33,1M 18,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de LifeMD

Ratios de valorisation

P/E prospectif 10,38
Cours/valeur comptable 9,31
Cours/ventes 1,14
Ratio PEG 10,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,40 %
Marge opérationnelle -2,34 %
Rendement des capitaux propres -131,16 %
Rendement de l'actif -6,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 27,31
Bêta 1,77

Données par action

BPA (TTM) $-0,30
Valeur comptable par action $0,50
Chiffre d'affaires par action $4,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LFMD 217,8M - 9,31 -131,16 % 7,40 % 27,31
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Computer Programs 248,7M 32,90 1,23 -23,98 % 48,19 % 1,09
Spok Holdings 235,7M 15,16 1,60 10,55 % 11,37 % 4,74
CareCloud 127,9M 32,00 2,28 19,76 % 8,96 % 7,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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