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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 85,9M
Bénéfice brut 42,2M 49,11 %
Résultat opérationnel -3,5M -4,11 %
Résultat net -42,5M -49,46 %
BPA (dilué) $-2,92

Métriques du bilan

Total des actifs 446,2M
Total des passifs 247,8M
Capitaux propres 186,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -47,1M
Flux de trésorerie libre -17,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Computer Programs de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 339,4M 326,6M 280,6M 264,5M
Coût des marchandises vendues i 175,9M 166,5M 135,8M 128,2M
Bénéfice brut i 163,6M 160,1M 144,8M 136,2M
Marge brute % i 48,2% 49,0% 51,6% 51,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 37,2M 31,9M 32,8M 33,5M
Ventes, générales et administratives i 104,2M 82,1M 70,5M 70,3M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 141,4M 114,0M 103,3M 103,8M
Résultat opérationnel i -4,3M 22,8M 24,7M 21,1M
Marge opérationnelle % i -1,3% 7,0% 8,8% 8,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 12,5M 6,3M 3,2M 3,6M
Autres revenus non opérationnels -37,5M 1,6M 1,5M 1,3M
Bénéfice avant impôts i -54,4M 18,1M 23,1M 18,8M
Impôt sur le revenu i -8,6M 2,2M 4,6M 4,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 12,2% 20,1% 24,2%
Résultat net i -45,8M 15,9M 18,4M 14,2M
Marge nette % i -13,5% 4,9% 6,6% 5,4%
Métriques clés
EBITDA i 22,9M 47,3M 43,1M 35,9M
BPA (de base) i - $1,08 $1,26 $0,98
BPA (dilué) i - $1,08 $1,26 $0,98
Actions ordinaires en circulation i - 14356000 14290000 14038000
Actions diluées en circulation i - 14356000 14290000 14038000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Computer Programs de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,8M 7,0M 11,4M 12,7M 7,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 59,7M 51,3M 34,4M 32,4M 38,8M
Stocks i 475,0K 784,0K 855,0K 1,1M 1,4M
Autres actifs courants 27,5M 10,3M 11,2M 8,4M 5,9M
Total des actifs courants i 111,5M 74,6M 69,0M 67,1M 66,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,2M 7,6M 7,1M 6,6M 19,4M
Goodwill i 483,9M 525,8M 462,3M 375,3M 383,5M
Actifs incorporels i 140,1M 129,3M 106,8M 74,9M 83,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,5M 11,4M 11,1M 14,3M 20,0M
Total des actifs non courants i 334,7M 356,4M 314,4M 259,1M 272,8M
Total des actifs i 446,2M 431,0M 383,4M 326,3M 339,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,1M 7,0M 8,1M 7,7M 8,8M
Dette à court terme i 4,9M 5,2M 6,0M 5,0M 8,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 977,0K - 2,5M - -
Total des passifs courants i 48,2M 44,5M 46,4M 37,4M 41,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 198,3M 142,0M 100,5M 78,5M 105,7M
Passifs d'impôts différés i 1,2M 12,8M 13,9M 10,4M 7,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 199,6M 154,8M 114,4M 88,8M 113,3M
Total des passifs i 247,8M 199,3M 160,8M 126,3M 155,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,0K 15,0K 15,0K 15,0K 14,0K
Bénéfices non distribués i 8,1M 53,9M 38,1M 19,6M 9,7M
Actions propres i 17,1M 14,5M 2,6M 1,3M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 186,6M 231,7M 222,6M 200,0M 184,3M
Métriques clés
Dette totale i 203,3M 147,2M 106,5M 83,4M 114,1M
Fonds de roulement i 63,2M 30,1M 22,6M 29,7M 24,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Computer Programs de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -45,8M 15,9M 18,4M 14,2M
Dépréciation et amortissement i 26,5M 23,3M 16,9M 13,3M
Rémunération basée sur les actions i 3,3M 5,2M 5,5M 7,0M
Variations du fonds de roulement i -8,4M -9,3M 5,3M 10,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -33,8M 30,3M 51,6M 48,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -346,0K -270,0K -920,0K -3,3M
Acquisitions i -36,7M -43,4M -59,6M 0
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -37,1M -43,6M -60,6M -3,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,6M -11,9M -1,3M -1,3M
Dividendes versés i - 0 0 -4,3M
Émission de dette i 0 575,0K 0 64,0K
Remboursement de dette i -8,5M -8,9M -38,8M -31,6M
Flux de trésorerie de financement i 50,9M 20,6M -14,1M -64,7M
Flux de trésorerie libre i -22,3M 13,0M 37,5M 42,5M
Variation nette de trésorerie i -19,9M 7,2M -23,1M -19,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Computer Programs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,90
P/E prospectif 4,99
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 0,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 48,19 %
Marge opérationnelle -12,33 %
Rendement des capitaux propres -23,98 %
Rendement de l'actif -10,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,31
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Données par action

Valeur comptable par action $13,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CPSI 248,7M 32,90 1,23 -23,98 % 48,19 % 1,09
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Spok Holdings 235,7M 15,16 1,60 10,55 % 11,37 % 4,74
LifeMD 217,8M - 9,31 -131,16 % 7,40 % 27,31
CareCloud 127,9M 32,00 2,28 19,76 % 8,96 % 7,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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