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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 33,9M
Bénéfice brut 26,0M 76,72 %
Résultat opérationnel 4,2M 12,26 %
Résultat net 2,9M 8,65 %
BPA (dilué) $0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 206,1M
Total des passifs 59,7M
Capitaux propres 146,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,4M
Flux de trésorerie libre 10,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Spok Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 139,7M 137,7M 139,0M 134,5M 142,2M
Coût des marchandises vendues i 29,8M 28,4M 26,8M 28,3M 32,5M
Bénéfice brut i 109,9M 109,2M 112,2M 106,3M 109,7M
Marge brute % i 78,7% 79,3% 80,7% 79,0% 77,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 12,2M 11,5M 10,5M 13,6M 17,5M
Ventes, générales et administratives i 49,5M 49,2M 71,7M 77,1M 89,2M
Autres charges opérationnelles i 24,6M 24,3M 3,0M 3,3M 3,2M
Total des charges opérationnelles i 86,3M 85,0M 85,2M 94,0M 109,9M
Résultat opérationnel i 20,2M 20,1M 22,1M 8,3M -11,1M
Marge opérationnelle % i 14,4% 14,6% 15,9% 6,2% -7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 820,0K 1,2M 1,1M 592,0K 320,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 454,0K -1,2M -902,0K -7,9M -16,6M
Bénéfice avant impôts i 21,4M 20,0M 22,3M 997,0K -27,3M
Impôt sur le revenu i 5,6M 5,1M 6,7M -20,9M -5,2M
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 25,3% 29,8% -2 092,2% 0,0%
Résultat net i 15,9M 15,0M 15,7M 21,9M -22,2M
Marge nette % i 11,4% 10,9% 11,3% 16,2% -15,6%
Métriques clés
EBITDA i 24,1M 25,3M 27,5M 20,0M 16,0M
BPA (de base) i $0,77 $0,74 $0,79 $1,11 $-1,14
BPA (dilué) i $0,75 $0,73 $0,77 $1,09 $-1,14
Actions ordinaires en circulation i 20554970 20241073 19953747 19672423 19404477
Actions diluées en circulation i 20554970 20241073 19953747 19672423 19404477

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Spok Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 25,3M 29,1M 32,0M 35,8M 44,6M
Placements à court terme i - - - 0 15,0M
Créances clients i 22,6M 22,0M 23,3M 26,9M 26,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,1M 840,0K 704,0K 587,0K 922,0K
Total des actifs courants i 57,9M 61,3M 63,9M 70,1M 94,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,7M 13,1M 14,2M 17,7M 18,1M
Goodwill i 198,4M 198,4M 198,4M 198,4M 198,4M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 36,9M 42,4M 46,8M 53,2M 32,4M
Total des actifs non courants i 148,2M 155,8M 163,8M 174,4M 154,1M
Total des actifs i 206,1M 217,1M 227,7M 244,5M 248,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,0M 5,6M 6,0M 5,9M 5,3M
Dette à court terme i 2,7M 2,9M 4,2M 5,1M 5,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,6M 4,5M 4,3M 4,6M 4,7M
Total des passifs courants i 49,1M 48,8M 48,0M 54,4M 55,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,3M 5,9M 6,9M 10,6M 11,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,5M 1,8M 1,8M 1,1M 1,2M
Total des passifs non courants i 10,6M 13,6M 15,9M 18,9M 19,5M
Total des passifs i 59,7M 62,4M 63,9M 73,4M 74,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i 39,9M 50,8M 62,6M 73,1M 78,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 146,4M 154,7M 163,8M 171,1M 173,7M
Métriques clés
Dette totale i 6,9M 8,8M 11,1M 15,7M 17,3M
Fonds de roulement i 8,8M 12,5M 15,9M 15,6M 39,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Spok Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,9M 15,0M 15,7M 21,9M -22,2M
Dépréciation et amortissement i 3,3M 4,1M 4,5M 3,6M 10,4M
Rémunération basée sur les actions i 5,0M 5,0M 4,1M 3,8M 7,2M
Variations du fonds de roulement i -1,6M 1,3M -4,5M -3,5M -1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 27,0M 29,9M 26,1M 26,6M -11,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,8M -3,2M -3,4M -3,8M -4,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 0 -15,0M -45,0M
Ventes de placements i - 0 0 30,0M 60,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,1M -3,2M -3,4M 11,3M 10,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,8M -2,4M -1,2M -1,2M -1,9M
Dividendes versés i -27,3M -26,4M -25,6M -25,0M -10,0M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -30,1M -28,8M -26,9M -26,2M -11,9M
Flux de trésorerie libre i 25,2M 25,7M 22,8M 2,7M -7,3M
Variation nette de trésorerie i -6,1M -2,1M -4,2M 11,7M -12,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Spok Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,16
P/E prospectif 13,54
Cours/valeur comptable 1,60
Cours/ventes 1,69
Ratio PEG -0,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,37 %
Marge opérationnelle 12,26 %
Rendement des capitaux propres 10,55 %
Rendement de l'actif 5,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 4,74
Bêta 0,46

Données par action

BPA (TTM) $0,75
Valeur comptable par action $7,10
Chiffre d'affaires par action $6,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPOK 235,7M 15,16 1,60 10,55 % 11,37 % 4,74
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Computer Programs 248,7M 32,90 1,23 -23,98 % 48,19 % 1,09
LifeMD 217,8M - 9,31 -131,16 % 7,40 % 27,31
CareCloud 127,9M 32,00 2,28 19,76 % 8,96 % 7,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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