$9,89
0,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,5M
Résultat net 8,2M 78,18 %
BPA (dilué) $0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 342,0M
Total des passifs 38,6M
Capitaux propres 303,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,2M
Flux de trésorerie libre -13,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Chicago Atlantic BDC de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 40,5M 18,0M 10,0M 10,1K
Coût des marchandises vendues i - - - -
Bénéfice brut i - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,1M 8,2M 2,7M 245,4K
Autres charges opérationnelles i -859,5K 120,0K 10,7K -
Total des charges opérationnelles i 7,2M 8,3M 2,7M 245,4K
Résultat opérationnel i - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i 33,3M 9,6M 7,3M -563,4K
Impôt sur le revenu i - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 33,3M 9,6M 7,3M -563,4K
Marge nette % i 82,1% 53,5% 73,2% -5 592,8%
Métriques clés
EBITDA i - - - -
BPA (de base) i $1,46 $0,93 $1,18 $-0,64
BPA (dilué) i $1,46 $0,93 $1,18 $-0,64
Actions ordinaires en circulation i 22820494 10343621 6214682 877409
Actions diluées en circulation i 22820494 10343621 6214682 877409

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Chicago Atlantic BDC de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9M 23,9M 32,6M 84,8M 5,4K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 342,0M 309,6M - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,8M 37,8K 2 - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,0M - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 38,6M 8,4M - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 228,2K 228,2K 62,1K 62,1K 4
Bénéfices non distribués i 25,6K -2,3M 449,3K -427,8K -409,9K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 303,4M 301,2M 85,6M 84,6M -404,5K
Métriques clés
Dette totale i 25,0M 0 0 0 0
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Chicago Atlantic BDC de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 33,3M 9,6M 7,3M -563,4K
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,1M -8,3M -246,3K 267,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 36,3M 210,5K 6,3M -296,3K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i -23,3M -12,4M -8,3M -
Émission de dette i 51,5M - - -
Remboursement de dette i -26,5M - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,7M -3,4M -8,3M 85,3M
Flux de trésorerie libre i -20,5M -5,0M 5,7M -509,1K
Variation nette de trésorerie i 38,0M -3,2M -2,0M 85,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Chicago Atlantic BDC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,35
P/E prospectif 6,16
Cours/valeur comptable 0,70
Cours/ventes 3,90
Ratio PEG 2,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 61,29 %
Marge opérationnelle 56,72 %
Rendement des capitaux propres 11,01 %
Rendement de l'actif 6,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,65
Ratio dette/capitaux propres 8,24
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) $1,46
Valeur comptable par action $13,30
Chiffre d'affaires par action $2,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LIEN 216,6M 6,35 0,70 11,01 % 61,29 % 8,24
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
TriplePoint Venture 211,0M 4,27 0,60 14,07 % 54,46 % 132,65
Swk Holdings 192,3M 8,92 0,82 -0,97 % -6,74 % 13,85
Tortoise Sustainable 182,2M 13,20 - 6,25 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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