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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,7M
Résultat net 8,1M 83,58 %
BPA (dilué) $0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 839,6M
Total des passifs 486,0M
Capitaux propres 353,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,7M
Flux de trésorerie libre 30,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TriplePoint Venture de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 57,4M 45,5M -27,1M -9,5M 87,3M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,6M 8,7M 9,0M 6,7M 6,1M
Autres charges opérationnelles i -441,0K 4,8M 3,8M 3,9M 4,7M
Total des charges opérationnelles i 8,2M 13,5M 12,8M 10,6M 10,8M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 49,2M 32,0M -39,8M -20,1M 76,6M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 49,2M 32,0M -39,8M -20,1M 76,6M
Marge nette % i 85,8% 70,4% 0,0% 0,0% 87,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $0,82 $-1,12 $-0,61 $2,47
BPA (dilué) i - $0,82 $-1,12 $-0,61 $2,47
Actions ordinaires en circulation i - 39101000 35706000 32690000 30936000
Actions diluées en circulation i - 39101000 35706000 32690000 30936000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TriplePoint Venture de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,4M 45,9M 153,3M 51,5M 51,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 839,6M 763,0M - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - 0
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 469,1M 398,8M 607,9M 567,0M 467,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 486,0M 417,4M - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 405,0K 401,0K 376,0K 353,0K 310,0K
Bénéfices non distribués i -161,2M -168,4M -147,0M -51,0M 20,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 353,6M 345,7M 346,3M 419,9M 434,5M
Métriques clés
Dette totale i 469,1M 398,8M 607,9M 567,0M 467,5M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TriplePoint Venture de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 49,2M 32,0M -39,8M -20,1M 76,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 28,5M 18,0M -60,9M -40,8M 62,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -41,3M -52,1M -54,9M -49,6M -45,6M
Émission de dette i 140,0M 260,0M 370,0M 424,0M 506,0M
Remboursement de dette i -70,0M -470,0M -330,0M -324,0M -298,8M
Flux de trésorerie de financement i 28,7M -242,7M 6,2M 105,5M 161,6M
Flux de trésorerie libre i -57,0M 152,9M 106,1M -100,9M -144,7M
Variation nette de trésorerie i 57,3M -224,7M -54,7M 64,7M 224,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TriplePoint Venture

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,27
P/E prospectif 6,77
Cours/valeur comptable 0,60
Cours/ventes 2,33
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 54,46 %
Marge opérationnelle 58,97 %
Rendement des capitaux propres 14,07 %
Rendement de l'actif 5,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,40
Ratio dette/capitaux propres 132,65
Bêta 1,38

Données par action

BPA (TTM) $1,22
Valeur comptable par action $8,73
Chiffre d'affaires par action $2,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TPVG 211,0M 4,27 0,60 14,07 % 54,46 % 132,65
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Chicago Atlantic BDC 216,6M 6,35 0,70 11,01 % 61,29 % 8,24
Swk Holdings 192,3M 8,92 0,82 -0,97 % -6,74 % 13,85
Tortoise Sustainable 182,2M 13,20 - 6,25 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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