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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 382,0M
Bénéfice brut 73,5M 19,25 %
Résultat opérationnel -31,7M -8,31 %
Résultat net 160,9M 42,12 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres -27,1M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 244,8M
Flux de trésorerie libre -1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Liberty Media de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires i 382,0M 340,5M 0
Coût des marchandises vendues i 308,4M 293,2M 0
Bénéfice brut i 73,5M 47,3M 0
Marge brute % i 19,2% 13,9% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i 99,1M 69,0M 11,0M
Autres charges opérationnelles i - - -
Total des charges opérationnelles i 99,1M 69,0M 11,0M
Résultat opérationnel i -51,7M -49,2M -11,0M
Marge opérationnelle % i -13,5% -14,5% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - -
Charges d'intérêts i 29,5M 29,1M 10,0M
Autres revenus non opérationnels -19,0M -65,8M -159,0M
Bénéfice avant impôts i -100,2M -144,1M -180,0M
Impôt sur le revenu i -13,1M -30,0M -38,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -87,1M -114,1M -142,0M
Marge nette % i -22,8% -33,5% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 102,9M 214,6M -17,0M
BPA (de base) i - $-1,23 $-1,55
BPA (dilué) i - $-1,23 $-1,55
Actions ordinaires en circulation i - 91678049 91693753
Actions diluées en circulation i - 91678049 91693753

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Liberty Media de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 38,1M 67,3M 305,0M
Placements à court terme i - - -
Créances clients i 30,4M 20,1M 0
Stocks i - - -
Autres actifs courants 9,4M 11,6M -
Total des actifs courants i 629,5M 472,4M 305,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - -
Goodwill i 373,3M 392,8M 0
Actifs incorporels i 118,6M 141,8M -
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 227,1M 241,6M 524,0M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,1B 857,0M
Total des actifs i 1,9B 1,6B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,5M 16,3M 2,0M
Dette à court terme i 1,7B - 70,0M
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 24,5M 1,1M 8,0M
Total des passifs courants i 1,9B 187,5M 80,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 1,6B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - 0
Autres passifs non courants 19,3M 18,2M -
Total des passifs non courants i 19,3M 1,6B 1,2B
Total des passifs i 1,9B 1,8B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 919,0K 0 -
Bénéfices non distribués i -453,6M -456,1M -
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i -27,1M -177,1M -165,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,6B 1,3B
Fonds de roulement i -1,3B 284,9M 225,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Liberty Media de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i -87,1M -114,1M -142,0M
Dépréciation et amortissement i 26,1M 27,4M 0
Rémunération basée sur les actions i 5,5M 11,0M 2,0M
Variations du fonds de roulement i 9,9M 10,0M -5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -56,3M -93,6M -184,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - -
Acquisitions i 0 -205,2M -3,0M
Achats de placements i -3,3M -250,0K -
Ventes de placements i 194,0K 108,3M 1,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,5M -97,5M 1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i - 0 1,1B
Remboursement de dette i 0 -71,5M -918,0M
Flux de trésorerie de financement i 167,8M 227,8M 317,0M
Flux de trésorerie libre i -29,5M -25,2M -13,0M
Variation nette de trésorerie i 108,0M 36,8M 1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Liberty Media

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 312,85
P/E prospectif 48,31
Cours/ventes 21,63
Ratio PEG 48,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -22,77 %
Marge opérationnelle -11,15 %
Rendement des capitaux propres 320,50 %
Rendement de l'actif -1,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,33
Ratio dette/capitaux propres -61,42
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) $-0,95
Valeur comptable par action $-0,53
Chiffre d'affaires par action $4,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LLYVA 8,3B 312,85 - 320,50 % -22,77 % -61,42
Netflix 391,9B 29,97 14,74 48,49 % 28,52 % 53,79
Walt Disney 183,8B 15,36 1,71 12,02 % 12,80 % 40,91
Endeavor 9,5B 42,29 2,28 -4,88 % -11,00 % 63,00
Sirius XM Holdings 8,8B 12,23 0,76 7,11 % 9,41 % 86,33
Liberty Media 8,5B 313,48 - 320,50 % -22,77 % -61,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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