Lqr House (LQR) | Analyse financière et états financiers
Lqr House Inc. Micro-cap Consumer Defensive
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
624,5K
Bénéfice brut
-62,1K
-9,94 %
Résultat opérationnel
-3,5M
-561,11 %
Résultat net
-3,4M
-538,60 %
BPA (dilué)
$-0,62
Métriques du bilan
Total des actifs
9,8M
Total des passifs
706,0K
Capitaux propres
9,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,08
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,6M
Flux de trésorerie libre
-1,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Sep 30, 2024
Annual Income Flow 2023
Compte de résultat de Lqr House de 2023 à 2023
| Métrique | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1M |
| Coût des marchandises vendues | 915,6K |
| Bénéfice brut | 205,0K |
| Marge brute % | 18,3% |
| Charges opérationnelles | |
| Recherche et développement | - |
| Ventes, générales et administratives | 13,9M |
| Autres charges opérationnelles | - |
| Total des charges opérationnelles | 13,9M |
| Résultat opérationnel | -13,7M |
| Marge opérationnelle % | -1 222,7% |
| Éléments non opérationnels | |
| Revenus d'intérêts | - |
| Charges d'intérêts | 171,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -1,9M |
| Bénéfice avant impôts | -15,7M |
| Impôt sur le revenu | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% |
| Résultat net | -15,7M |
| Marge nette % | -1 405,3% |
| Métriques clés | |
| EBITDA | -13,5M |
| BPA (de base) | $-17,01 |
| BPA (dilué) | $-17,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 925606 |
| Actions diluées en circulation | 925606 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Lqr House de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 7,1M | 7,6K | 1,1M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 172,5K | 224,7K | 93,9K |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | 15,1M | 547,0K | 1,3M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 8,4K | - | - |
| Goodwill | 10,0K | 2,1M | 2,3M |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 18,4K | 2,1M | 2,3M |
| Total des actifs | 15,1M | 2,6M | 3,7M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 265,2K | 287,5K | 70,2K |
| Dette à court terme | 7,3K | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 469,7K | 590,7K | 103,8K |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 2,5K | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,5K | 0 | 0 |
| Total des passifs | 472,3K | 590,7K | 103,8K |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 482 | 23 | 894 |
| Bénéfices non distribués | -19,6M | -3,8M | -2,0M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,6M | 2,0M | 3,6M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 9,9K | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 14,6M | -43,7K | 1,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lqr House de 2023 à 2023
| Métrique | 2023 |
|---|---|
| Activités opérationnelles | |
| Résultat net | -15,7M |
| Dépréciation et amortissement | 208,3K |
| Rémunération basée sur les actions | 1,1M |
| Variations du fonds de roulement | -14,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -8,9M |
| Activités d'investissement | |
| Dépenses d'investissement | - |
| Acquisitions | -10,0K |
| Achats de placements | - |
| Ventes de placements | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,3M |
| Activités de financement | |
| Rachats d'actions | -1,5M |
| Dividendes versés | - |
| Émission de dette | 950,0K |
| Remboursement de dette | - |
| Flux de trésorerie de financement | 21,6M |
| Flux de trésorerie libre | -9,1M |
| Variation nette de trésorerie | 7,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lqr House
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,06
P/E prospectif
-0,82
Cours/valeur comptable
0,62
Cours/ventes
4,48
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
18,30 %
Marge opérationnelle
-1 390,01 %
Rendement des capitaux propres
-107,71 %
Rendement de l'actif
-104,34 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,93
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
BPA (TTM)
$-17,01
Valeur comptable par action
$1,69
Chiffre d'affaires par action
$1,21
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQR | 5,0M | 0,06 | 0,62 | -107,71 % | 18,30 % | 0,00 |
| Brown-Forman | 13,3B | 16,82 | 3,25 | 20,42 % | 20,64 % | 67,25 |
| Brown-Forman | 13,0B | 16,51 | 3,19 | 20,42 % | 20,64 % | 67,25 |
| LQR House | 18,6M | 0,01 | 0,45 | -177,15 % | 10,82 % | 0,21 |
| Willamette Valley | 13,9M | - | 0,59 | -1,36 % | -2,47 % | 45,96 |
| Innovation Beverage | 5,6M | - | 1,99 | -159,34 % | -87,72 % | 273,36 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.