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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 43,3M
Bénéfice brut 7,0M 16,19 %
Résultat opérationnel -33,1M -76,42 %
Résultat net -59,7M -137,75 %
BPA (dilué) $-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 757,2M
Total des passifs 553,5M
Capitaux propres 203,7M
Ratio dette/capitaux propres 2,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -37,6M
Flux de trésorerie libre -23,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Intuitive Machines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 207,1M 228,0M 79,5M 85,9M 72,6M
Coût des marchandises vendues i 201,1M 225,2M 100,5M 75,5M 100,3M
Bénéfice brut i 6,1M 2,8M -21,0M 10,4M -27,8M
Marge brute % i 2,9% 1,2% -26,3% 12,1% -38,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 92,6M 53,3M 32,9M 14,9M 9,3M
Autres charges opérationnelles i -2,9M - - - -
Total des charges opérationnelles i 89,7M 53,3M 32,9M 14,9M 9,3M
Résultat opérationnel i -87,2M -52,4M -55,3M -5,5M -37,9M
Marge opérationnelle % i -42,1% -23,0% -69,5% -6,4% -52,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,3M - - - -
Charges d'intérêts i 4,2M - 823,0K 836,0K 224,0K
Autres revenus non opérationnels -26,7M -294,7M 71,2M -85,0K 2,5M
Bénéfice avant impôts i -102,9M -346,9M 15,1M -6,4M -35,6M
Impôt sur le revenu i 4,0M 37,0K 40,0K -23,0K 2,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%
Résultat net i -106,8M -346,9M 20,8M 0 -35,6M
Marge nette % i -51,6% -152,2% 26,1% 0,0% -49,1%
Métriques clés
EBITDA i -68,3M 152,3M -61,1M -4,4M -36,9M
BPA (de base) i - $-2,83 $3,43 $0,00 $-1,97
BPA (dilué) i - $-2,83 $2,46 $0,00 $-1,97
Actions ordinaires en circulation i - 100609000 17648050 18070265 18070265
Actions diluées en circulation i - 100609000 17648050 18070265 18070265

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Intuitive Machines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 582,6M 207,6M 4,5M 25,8M 29,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 12,2M 44,8M 16,9M 1,3M 3,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 9,0M 4,2M 3,7M 6,9M 1,2M
Total des actifs courants i 618,8M 293,2M 31,6M 41,0M 35,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 94,0K 114,0K 95,0K 4,8M 1,8M
Goodwill i 50,4M - - - -
Actifs incorporels i 13,0M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,3M - 0 7,0K 0
Total des actifs non courants i 138,3M 62,2M 54,3M 26,0M 7,7M
Total des actifs i 757,2M 355,4M 85,9M 67,0M 43,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,9M 20,1M 20,3M 6,5M 2,9M
Dette à court terme i 10,5M 2,1M 12,9M 16,8M 12,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,0M 11,5M 4,7M 15,2M 3,3M
Total des passifs courants i 124,8M 98,8M 83,4M 95,2M 68,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 361,6M 35,3M 30,6M 8,9M 2,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 240,0K 134,2M 14,0M - -
Total des passifs non courants i 428,6M 252,7M 55,9M 29,4M 26,9M
Total des passifs i 553,5M 351,5M 139,3M 124,6M 95,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,0K 16,0K 9,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i -721,5M -996,5M -250,5M -72,6M -66,2M
Actions propres i 33,5M 12,8M 12,8M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 203,7M 3,9M -53,4M -57,6M -51,8M
Métriques clés
Dette totale i 372,2M 37,4M 43,5M 25,8M 15,0M
Fonds de roulement i 494,0M 194,3M -51,8M -54,2M -32,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Intuitive Machines de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -106,8M -346,9M 15,0M -6,4M -35,6M
Dépréciation et amortissement i 3,6M 1,9M 1,4M 1,1M 840,0K
Rémunération basée sur les actions i 8,6M 8,8M 4,3M 624,0K 318,0K
Variations du fonds de roulement i 50,8M -17,3M 7,9M 10,3M 21,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -3,4M -233,4M -37,6M 5,6M -13,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -41,6M -10,1M -29,9M -16,4M -3,2M
Acquisitions i -14,9M - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -56,5M -10,1M -29,9M -16,4M -3,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -20,7M - - - -
Dividendes versés i - 0 -8,0M 0 -
Émission de dette i 335,5M 10,0M 0 7,9M 12,2M
Remboursement de dette i 0 -18,0M -12,0M -108,0K -63,0K
Flux de trésorerie de financement i 270,0M 211,2M 38,1M 12,1M 25,1M
Flux de trésorerie libre i -56,0M -67,7M -75,2M -15,6M -19,7M
Variation nette de trésorerie i 210,1M -32,3M -29,4M 1,2M 8,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Intuitive Machines

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,80
P/E prospectif 139,26
Cours/valeur comptable 16,40
Cours/ventes 22,72
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -39,65 %
Marge opérationnelle -73,90 %
Rendement des capitaux propres -102,92 %
Rendement de l'actif -9,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,96
Ratio dette/capitaux propres 182,70
Bêta 1,32

Données par action

BPA (TTM) $-0,73
Valeur comptable par action $-6,23
Chiffre d'affaires par action $1,82

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LUNR 4,4B 7,80 16,40 -102,92 % -39,65 % 182,70
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Moog 9,7B 38,25 4,70 13,21 % 6,33 % 61,45
Cae 8,2B 29,26 2,16 7,73 % 7,73 % 61,83
StandardAero 8,1B 29,35 3,05 11,01 % 4,58 % 92,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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