Lyft Inc. | Mid-cap | Technology
$17,01
7,59 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 587,3M 40,50 %
Résultat opérationnel -28,8M -1,99 %
Résultat net 2,6M 0,18 %
BPA (dilué) $0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres 838,1M
Ratio dette/capitaux propres 5,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 250,6M
Flux de trésorerie libre 280,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lyft de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i5,8B4,4B4,1B3,2B2,4B
Coût des marchandises vendues i3,3B2,5B2,4B1,7B1,4B
Bénéfice brut i2,4B1,9B1,7B1,5B917,2M
Marge brute % i42,3%42,2%40,5%46,9%38,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i397,1M555,9M856,8M911,9M909,1M
Ventes, générales et administratives i1,7B1,4B1,8B1,3B1,4B
Autres charges opérationnelles i443,8M427,2M443,8M402,2M454,0M
Total des charges opérationnelles i2,6B2,3B3,1B2,6B2,7B
Résultat opérationnel i-118,9M-475,6M-1,5B-1,1B-1,8B
Marge opérationnelle % i-2,1%-10,8%-35,6%-35,4%-76,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i166,3M145,7M47,1M9,1M43,7M
Charges d'intérêts i28,9M26,2M19,7M51,6M32,7M
Autres revenus non opérationnels6,9M24,4M-147,1M126,9M15,0K
Bénéfice avant impôts i25,4M-331,7M-1,6B-1,1B-1,8B
Impôt sur le revenu i2,6M8,6M5,9M11,2M-44,5M
Taux d'imposition effectif % i10,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i22,8M-340,3M-1,6B-1,1B-1,8B
Marge nette % i0,4%-7,7%-38,7%-33,1%-74,1%
Métriques clés
EBITDA i210,5M-192,4M-1,3B-980,7M-1,6B
BPA (de base) i$0,06$-0,88$-4,47$-3,02$-5,61
BPA (dilué) i$0,06$-0,88$-4,47$-3,02$-5,61
Actions ordinaires en circulation i409181000385335000354731000334724000312175000
Actions diluées en circulation i409181000385335000354731000334724000312175000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lyft de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i759,3M558,6M281,1M457,3M319,7M
Placements à court terme i1,2B1,1B1,5B1,8B1,9B
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants966,1M892,2M786,1M522,2M-
Total des actifs courants i3,0B2,6B2,6B2,8B2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i228,1M179,1M168,1M250,2M303,9M
Goodwill i545,5M575,1M599,4M411,8M431,2M
Actifs incorporels i42,8M59,5M76,2M50,8M65,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,6B1,1B1,2B1,2B1,2B
Total des actifs non courants i2,5B2,0B2,0B2,0B2,1B
Total des actifs i5,4B4,6B4,6B4,8B4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i97,7M72,3M107,8M129,5M84,1M
Dette à court terme i454,3M68,4M82,1M110,0M85,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants293,3M278,9M263,5M239,1M197,2M
Total des passifs courants i3,9B3,0B3,1B2,5B2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i718,0M973,5M979,6M865,4M910,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants69,3M87,9M55,6M50,9M18,3M
Total des passifs non courants i787,3M1,1B1,0B916,3M928,3M
Total des passifs i4,7B4,0B4,2B3,4B3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,0K4,0K4,0K3,0K3,0K
Bénéfices non distribués i-10,3B-10,3B-9,9B-8,4B-7,3B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i767,0M541,5M388,7M1,3B1,7B
Métriques clés
Dette totale i1,2B1,0B1,1B975,4M995,1M
Fonds de roulement i-930,2M-384,1M-549,7M259,7M519,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lyft de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i22,8M-340,3M-1,6B-1,1B-1,8B
Dépréciation et amortissement i148,9M116,5M154,8M139,3M157,4M
Rémunération basée sur les actions i330,9M484,5M750,8M724,6M565,8M
Variations du fonds de roulement i364,2M-115,8M374,1M141,6M-338,9M
Flux de trésorerie opérationnel i873,0M143,5M-278,5M-17,7M-1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i8,6M-57,2M14,9M-36,6M-62,7M
Acquisitions i01,6M-146,3M122,7M-12,3M
Achats de placements i-4,2B-3,3B-4,1B-4,3B-5,2B
Ventes de placements i3,7B3,9B4,4B4,4B6,0B
Flux de trésorerie d'investissement i-518,0M599,8M186,0M267,0M740,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-50,0M----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--00734,1M
Remboursement de dette i-480,8M-116,0M-102,4M-80,0M-92,3M
Flux de trésorerie de financement i-520,9M-133,1M-109,2M-106,3M486,5M
Flux de trésorerie libre i766,3M-248,1M-352,3M-180,9M-1,5B
Variation nette de trésorerie i-165,9M610,2M-201,6M143,0M-162,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lyft

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 68,74
P/E prospectif 15,97
Cours/valeur comptable 8,87
Cours/ventes 1,05
Ratio PEG 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,51 %
Marge opérationnelle 0,15 %
Rendement des capitaux propres 14,07 %
Rendement de l'actif -0,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,70
Ratio dette/capitaux propres 110,45
Bêta 2,27

Données par action

BPA (TTM) $0,23
Valeur comptable par action $1,78
Chiffre d'affaires par action $14,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lyft6,4B68,748,8714,07 %1,51 %110,45
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Paylocity Holding 9,8B44,287,9920,04 %14,24 %14,09
Appfolio 9,7B48,7321,2449,12 %23,54 %8,70
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.