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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 620,9M 38,98 %
Résultat opérationnel -185,0M -11,62 %
Résultat net 2,8B 172,98 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,0B
Total des passifs 5,8B
Capitaux propres 3,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,0B
Flux de trésorerie libre 227,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lyft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,3B 5,8B 4,4B 4,1B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,3B 2,5B 2,4B 1,7B
Bénéfice brut i 2,6B 2,4B 1,9B 1,7B 1,5B
Marge brute % i 41,5% 42,3% 42,2% 40,5% 46,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 451,4M 397,1M 555,9M 856,8M 911,9M
Ventes, générales et administratives i 1,9B 1,7B 1,4B 1,8B 1,3B
Autres charges opérationnelles i 478,3M 443,8M 427,2M 443,8M 402,2M
Total des charges opérationnelles i 2,8B 2,6B 2,3B 3,1B 2,6B
Résultat opérationnel i -188,4M -118,9M -475,6M -1,5B -1,1B
Marge opérationnelle % i -3,0% -2,1% -10,8% -35,6% -35,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 166,3M 145,7M 47,1M 9,1M
Charges d'intérêts i 20,8M 28,9M 26,2M 19,7M 51,6M
Autres revenus non opérationnels 155,9M 6,9M 24,4M -147,1M 126,9M
Bénéfice avant impôts i -53,2M 25,4M -331,7M -1,6B -1,1B
Impôt sur le revenu i -2,9B 2,6M 8,6M 5,9M 11,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 10,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,8B 22,8M -340,3M -1,6B -1,1B
Marge nette % i 45,0% 0,4% -7,7% -38,7% -33,1%
Métriques clés
EBITDA i 102,7M 210,5M -192,4M -1,3B -980,7M
BPA (de base) i $6,92 $0,06 $-0,88 $-4,47 $-3,02
BPA (dilué) i $6,81 $0,06 $-0,88 $-4,47 $-3,02
Actions ordinaires en circulation i 410840000 409181000 385335000 354731000 334724000
Actions diluées en circulation i 410840000 409181000 385335000 354731000 334724000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lyft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 759,3M 558,6M 281,1M 457,3M
Placements à court terme i 705,2M 1,2B 1,1B 1,5B 1,8B
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,1B 966,1M 892,2M 786,1M 522,2M
Total des actifs courants i 2,9B 3,0B 2,6B 2,6B 2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 294,0M 228,1M 179,1M 168,1M 250,2M
Goodwill i 1,1B 545,5M 575,1M 599,4M 411,8M
Actifs incorporels i 178,9M 42,8M 59,5M 76,2M 50,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,9B 1,6B 1,1B 1,2B 1,2B
Total des actifs non courants i 6,1B 2,5B 2,0B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 9,0B 5,4B 4,6B 4,6B 4,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,5M 97,7M 72,3M 107,8M 129,5M
Dette à court terme i 114,4M 454,3M 68,4M 82,1M 110,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 413,1M 293,3M 278,9M 263,5M 239,1M
Total des passifs courants i 4,5B 3,9B 3,0B 3,1B 2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 718,0M 973,5M 979,6M 865,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 68,4M 69,3M 87,9M 55,6M 50,9M
Total des passifs non courants i 1,2B 787,3M 1,1B 1,0B 916,3M
Total des passifs i 5,8B 4,7B 4,0B 4,2B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0K 4,0K 4,0K 4,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -7,4B -10,3B -10,3B -9,9B -8,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,3B 767,0M 541,5M 388,7M 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,2B 1,0B 1,1B 975,4M
Fonds de roulement i -1,6B -930,2M -384,1M -549,7M 259,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lyft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,8B 22,8M -340,3M -1,6B -1,1B
Dépréciation et amortissement i 135,2M 148,9M 116,5M 154,8M 139,3M
Rémunération basée sur les actions i 322,3M 330,9M 484,5M 750,8M 724,6M
Variations du fonds de roulement i 494,5M 364,2M -115,8M 374,1M 141,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 895,3M 873,0M 143,5M -278,5M -17,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 71,0K 8,6M -57,2M 14,9M -36,6M
Acquisitions i -307,3M 0 1,6M -146,3M 122,7M
Achats de placements i -3,3B -4,2B -3,3B -4,1B -4,3B
Ventes de placements i 4,1B 3,7B 3,9B 4,4B 4,4B
Flux de trésorerie d'investissement i 406,7M -518,0M 599,8M 186,0M 267,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -500,0M -50,0M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -494,4M -480,8M -116,0M -102,4M -80,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,1B -520,9M -133,1M -109,2M -106,3M
Flux de trésorerie libre i 1,1B 766,3M -248,1M -352,3M -180,9M
Variation nette de trésorerie i 210,9M -165,9M 610,2M -201,6M 143,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lyft

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,17
P/E prospectif 7,95
Cours/valeur comptable 1,81
Cours/ventes 0,93
Ratio PEG 7,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 45,03 %
Marge opérationnelle -11,18 %
Rendement des capitaux propres 140,77 %
Rendement de l'actif -1,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,64
Ratio dette/capitaux propres 40,21
Bêta 1,86

Données par action

BPA (TTM) $6,81
Valeur comptable par action $8,17
Chiffre d'affaires par action $15,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LYFT 5,6B 2,17 1,81 140,77 % 45,03 % 40,21
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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