Marriott (MAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,4B
Bénéfice brut
1,1B
17,72 %
Résultat opérationnel
804,0M
12,51 %
Résultat net
455,0M
7,08 %
Métriques du bilan
Total des actifs
26,2B
Total des passifs
29,2B
Capitaux propres
-3,0B
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
238,0M
Flux de trésorerie libre
-24,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Marriott de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25,1B | 23,7B | 20,8B | 13,9B | 10,6B |
| Coût des marchandises vendues | 20,0B | 18,6B | 16,2B | 11,1B | 9,1B |
| Bénéfice brut | 5,1B | 5,1B | 4,6B | 2,8B | 1,5B |
| Marge brute % | 20,3% | 21,6% | 21,9% | 20,2% | 13,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 1,0B | 891,0M | 823,0M | 762,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,0B | 891,0M | 823,0M | 762,0M |
| Résultat opérationnel | 3,8B | 3,9B | 3,5B | 1,8B | 351,0M |
| Marge opérationnelle % | 15,3% | 16,5% | 16,7% | 12,7% | 3,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 40,0M | 30,0M | 26,0M | 28,0M | 27,0M |
| Charges d'intérêts | 695,0M | 565,0M | 403,0M | 420,0M | 445,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -38,0M | -11,0M | 17,0M | -186,0M | -399,0M |
| Bénéfice avant impôts | 3,2B | 3,4B | 3,1B | 1,2B | -466,0M |
| Impôt sur le revenu | 776,0M | 295,0M | 756,0M | 81,0M | -199,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,6% | 8,7% | 24,3% | 6,9% | 0,0% |
| Résultat net | 2,4B | 3,1B | 2,4B | 1,1B | -267,0M |
| Marge nette % | 9,5% | 13,0% | 11,4% | 7,9% | -2,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 4,4B | 4,3B | 3,8B | 2,1B | 724,0M |
| BPA (de base) | $8,36 | $10,23 | $7,27 | $3,36 | $-0,82 |
| BPA (dilué) | $8,33 | $10,18 | $7,24 | $3,34 | $-0,82 |
| Actions ordinaires en circulation | 284200000 | 301500000 | 324400000 | 327200000 | 325800000 |
| Actions diluées en circulation | 284200000 | 301500000 | 324400000 | 327200000 | 325800000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Marriott de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 396,0M | 338,0M | 507,0M | 1,4B | 877,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,8B | 2,7B | 2,6B | 2,0B | 1,8B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 294,0M | 261,0M | 235,0M | 251,0M | 180,0M |
| Total des actifs courants | 3,5B | 3,3B | 3,3B | 3,6B | 2,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 845,0M | 929,0M | 987,0M | 1,1B | 752,0M |
| Goodwill | 27,0B | 27,0B | 26,5B | 27,1B | 27,3B |
| Actifs incorporels | 9,5B | 9,2B | 8,7B | 8,9B | 9,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,4B | 1,3B | 824,0M | 832,0M | 865,0M |
| Total des actifs non courants | 22,7B | 22,4B | 21,5B | 21,9B | 21,9B |
| Total des actifs | 26,2B | 25,7B | 24,8B | 25,6B | 24,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 763,0M | 738,0M | 746,0M | 726,0M | 527,0M |
| Dette à court terme | 1,3B | 553,0M | 684,0M | 805,0M | 1,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,5B | 3,3B | 3,3B | 2,5B | 1,8B |
| Total des passifs courants | 8,6B | 7,8B | 7,3B | 6,4B | 5,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,9B | 12,2B | 10,4B | 10,4B | 10,0B |
| Passifs d'impôts différés | 81,0M | 209,0M | 313,0M | 169,0M | 83,0M |
| Autres passifs non courants | 5,4B | 5,2B | 5,1B | 6,0B | 6,9B |
| Total des passifs non courants | 20,5B | 18,6B | 16,9B | 17,7B | 18,5B |
| Total des passifs | 29,2B | 26,4B | 24,2B | 24,1B | 24,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,0M | 5,0M | 5,0M | 5,0M | 5,0M |
| Bénéfices non distribués | 16,5B | 14,8B | 12,3B | 10,3B | 9,2B |
| Actions propres | 24,6B | 20,9B | 17,0B | 14,4B | 14,5B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -3,0B | -682,0M | 568,0M | 1,4B | 430,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 15,2B | 12,8B | 11,1B | 11,2B | 11,2B |
| Fonds de roulement | -5,2B | -4,5B | -4,0B | -2,8B | -2,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Marriott de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,4B | 3,1B | 2,4B | 1,1B | -267,0M |
| Dépréciation et amortissement | 492,0M | 277,0M | 282,0M | 295,0M | 478,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 237,0M | 205,0M | 192,0M | 182,0M | 201,0M |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,8B | 3,1B | 2,9B | 903,0M | 1,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 16,0M | 71,0M | 1,0M | 12,0M | 260,0M |
| Acquisitions | - | -101,0M | 0 | 0 | 260,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 16,0M | -13,0M | 35,0M | -4,0M | 430,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -3,8B | -4,0B | -2,6B | 0 | -150,0M |
| Dividendes versés | -682,0M | -587,0M | -321,0M | 0 | -156,0M |
| Émission de dette | 2,9B | 1,9B | 983,0M | 1,8B | 3,6B |
| Remboursement de dette | -558,0M | -684,0M | -804,0M | -2,2B | -1,9B |
| Flux de trésorerie de financement | -2,0B | -2,9B | -3,0B | -463,0M | -1,0B |
| Flux de trésorerie libre | 2,0B | 2,7B | 2,0B | 994,0M | 1,5B |
| Variation nette de trésorerie | 891,0M | 224,0M | -22,0M | 436,0M | 1,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Marriott
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
29,32
P/E prospectif
24,31
Cours/valeur comptable
-22,52
Cours/ventes
10,56
Ratio PEG
24,31
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
37,06 %
Marge opérationnelle
59,02 %
Rendement des capitaux propres
-79,38 %
Rendement de l'actif
9,40 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,45
Ratio dette/capitaux propres
-5,00
Bêta
1,39
Données par action
BPA (TTM)
$8,79
Valeur comptable par action
$-11,52
Chiffre d'affaires par action
$23,79
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 70,6B | 29,32 | -22,52 | -79,38 % | 37,06 % | -5,00 |
| Hilton Worldwide | 63,2B | 41,25 | -14,16 | -41,61 % | 32,92 % | -2,57 |
| Hyatt Hotels | 13,4B | 31,82 | 3,75 | 11,24 % | 13,42 % | 162,72 |
| Wyndham Hotels | 6,7B | 20,68 | 11,87 | 56,33 % | 23,20 % | 452,11 |
| Choice Hotels | 5,6B | 18,81 | -213,73 | -658,58 % | 38,58 % | -76,66 |
| Atour Lifestyle | 4,8B | 27,67 | 1,46 | 44,87 % | 16,41 % | 53,59 |
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