Mara Holdings Inc. | Mid-cap | Financial Services
$15,38
-3,57 %
| Comparaison de l'action Mara Holdings :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 213,9M
Bénéfice brut 170,4M 79,67 %
Résultat opérationnel -173,7M -81,23 %
Résultat net -533,4M -249,41 %
BPA (dilué) $-1,55

Métriques du bilan

Total des actifs 6,4B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 3,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -436,2M
Flux de trésorerie libre -254,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mara Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i656,4M387,5M117,8M159,2M4,4M
Coût des marchandises vendues i815,8M402,9M151,4M42,4M6,9M
Bénéfice brut i-159,4M-15,3M-33,7M116,8M-2,6M
Marge brute % i-24,3%-4,0%-28,6%73,4%-58,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i13,2M----
Ventes, générales et administratives i272,1M95,2M82,9M174,4M6,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i285,3M95,2M82,9M174,4M6,4M
Résultat opérationnel i-467,6M-110,6M-116,5M-57,6M-9,0M
Marge opérationnelle % i-71,2%-28,5%-99,0%-36,2%-205,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i16,7M--677,4K18,3K
Charges d'intérêts i13,0M10,4M15,0M1,6M21,0K
Autres revenus non opérationnels1,1B398,5M-586,7M54,3M-1,5M
Bénéfice avant impôts i616,5M277,6M-718,3M-4,8M-10,4M
Impôt sur le revenu i75,5M16,4M-24,2M25,0M2,0K
Taux d'imposition effectif % i12,2%5,9%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i541,0M261,2M-694,0M-29,8M-10,4M
Marge nette % i82,4%67,4%-589,4%-18,7%-239,8%
Métriques clés
EBITDA i-34,2M71,1M-36,5M-43,0M-6,5M
BPA (de base) i$1,87$1,41$-6,12$-0,30$-0,13
BPA (dilué) i$1,72$1,06$-6,12$-0,30$-0,13
Actions ordinaires en circulation i2899619891838555701134678379933758781408340
Actions diluées en circulation i2899619891838555701134678379933758781408340

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mara Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i391,8M357,3M103,7M268,6M141,3M
Placements à court terme i---223,8M0
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants39,9M663,2M162,7M354,3M4,7M
Total des actifs courants i470,4M1,0B277,5M684,2M286,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,0B868,2M119,5M163,9M23,9M
Goodwill i168,2M242,0K206,0K1,0M1,0M
Actifs incorporels i2,7M242,0K206,0K1,0M1,0M
Placements à long terme7,4M----
Autres actifs non courants--68,9M-20-
Total des actifs non courants i6,3B961,2M917,7M760,1M26,8M
Total des actifs i6,8B2,0B1,2B1,4B313,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,6M11,3M1,3M7,8M999,7K
Dette à court terme i407,0K124,0K326,0K-121,6K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,3M---322,4K
Total des passifs courants i95,2M33,8M26,1M11,2M1,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,5B326,0M783,2M728,4M62,5K
Passifs d'impôts différés i88,5M15,3M022,6M0
Autres passifs non courants8,4M----
Total des passifs non courants i2,6B341,3M783,2M751,0M62,5K
Total des passifs i2,7B375,1M809,3M762,2M1,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i34,0K24,0K15,0K10,0K8,2K
Bénéfices non distribués i-26,4M-567,6M-840,3M-153,6M-116,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,1B1,6B385,9M682,1M311,7M
Métriques clés
Dette totale i2,5B326,1M783,5M728,4M184,1K
Fonds de roulement i375,2M996,0M251,4M673,0M285,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mara Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i541,0M261,2M-694,0M-29,8M-10,4M
Dépréciation et amortissement i426,6M179,5M78,7M14,9M3,1M
Rémunération basée sur les actions i157,6M32,6M24,6M160,8M1,2M
Variations du fonds de roulement i-620,9M-385,8M-104,5M-138,3M-4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i619,2M106,5M-692,5M33,7M-9,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-247,3M-27,6M137,3M-273,9M-17,7M
Acquisitions i-367,2M-71,8M-44,0M-3,0M0
Achats de placements i-1,9B-2,0M0-150,0M0
Ventes de placements i152,3M264,9M849,0K780,0K2,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-3,2B4,6M-390,2M-891,1M-81,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-15,8M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,4B049,2M728,4M63,0K
Remboursement de dette i-247,5M-50,0M-120,0M-77,5M0
Flux de trésorerie de financement i4,0B555,9M410,7M1,0B215,9M
Flux de trésorerie libre i-930,5M-343,3M-217,6M-292,8M-25,5M
Variation nette de trésorerie i1,3B666,9M-672,0M178,4M125,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mara Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,33
P/E prospectif 387,50
Cours/valeur comptable 1,17
Cours/ventes 7,19
Ratio PEG 387,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 85,02 %
Marge opérationnelle 432,84 %
Rendement des capitaux propres 18,24 %
Rendement de l'actif 6,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,54
Ratio dette/capitaux propres 55,15
Bêta 6,26

Données par action

BPA (TTM) $1,86
Valeur comptable par action $13,22
Chiffre d'affaires par action $2,42

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mara5,7B8,331,1718,24 %85,02 %55,15
Morgan Stanley 224,2B15,912,3312,14 %22,49 %416,64
Goldman Sachs 217,7B15,631,8812,74 %28,40 %588,39
Xp 8,6B10,550,4122,77 %28,52 %736,74
MarketAxess Holdings 7,9B36,365,8416,25 %26,57 %5,26
PJT Partners 7,2B31,1726,3831,56 %10,43 %48,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.