Mara Holdings (MARA) | Analyse financière et états financiers
Mara Holdings Inc. Mid-cap Financial Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
202,3M
Bénéfice brut
151,6M
74,92 %
Résultat opérationnel
-331,8M
-164,01 %
Résultat net
-1,7B
-845,12 %
Métriques du bilan
Total des actifs
7,3B
Total des passifs
3,8B
Capitaux propres
3,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,10
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,6B
Flux de trésorerie libre
-389,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Mara Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 907,1M | 656,4M | 387,5M | 117,8M | 159,2M |
| Coût des marchandises vendues | 179,0M | 815,8M | 402,9M | 151,4M | 42,4M |
| Bénéfice brut | 728,1M | -159,4M | -15,3M | -33,7M | 116,8M |
| Marge brute % | 80,3% | -24,3% | -4,0% | -28,6% | 73,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 30,1M | 13,2M | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 349,9M | 272,1M | 95,2M | 82,9M | 174,4M |
| Autres charges opérationnelles | 388,2M | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 768,3M | 285,3M | 95,2M | 82,9M | 174,4M |
| Résultat opérationnel | -822,2M | -467,6M | -110,6M | -116,5M | -57,6M |
| Marge opérationnelle % | -90,6% | -71,2% | -28,5% | -99,0% | -36,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 55,9M | 16,7M | - | - | 677,4K |
| Charges d'intérêts | 48,4M | 13,0M | 10,4M | 15,0M | 1,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -553,6M | 1,1B | 398,5M | -586,7M | 54,3M |
| Bénéfice avant impôts | -1,4B | 616,5M | 277,6M | -718,3M | -4,8M |
| Impôt sur le revenu | -56,4M | 75,5M | 16,4M | -24,2M | 25,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 12,2% | 5,9% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,3B | 541,0M | 261,2M | -694,0M | -29,8M |
| Marge nette % | -144,6% | 82,4% | 67,4% | -589,4% | -18,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -25,0M | -34,2M | 71,1M | -36,5M | -43,0M |
| BPA (de base) | $-3,69 | $1,87 | $1,41 | $-6,12 | $-0,30 |
| BPA (dilué) | $-3,69 | $1,72 | $1,06 | $-6,12 | $-0,30 |
| Actions ordinaires en circulation | 355167578 | 289961989 | 183855570 | 113467837 | 99337587 |
| Actions diluées en circulation | 355167578 | 289961989 | 183855570 | 113467837 | 99337587 |
Tendance du compte de résultat
Join Our United States Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Bilan de Mara Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 547,1M | 391,8M | 357,3M | 103,7M | 268,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | 223,8M |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 46,7M | 39,9M | 663,2M | 162,7M | 354,3M |
| Total des actifs courants | 664,3M | 470,4M | 1,0B | 277,5M | 684,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,5B | 2,0B | 868,2M | 119,5M | 163,9M |
| Goodwill | 988,0K | 168,2M | 242,0K | 206,0K | 1,0M |
| Actifs incorporels | 988,0K | 2,7M | 242,0K | 206,0K | 1,0M |
| Placements à long terme | 29,0M | 7,4M | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,5M | - | - | 68,9M | -20 |
| Total des actifs non courants | 6,6B | 6,3B | 961,2M | 917,7M | 760,1M |
| Total des actifs | 7,3B | 6,8B | 2,0B | 1,2B | 1,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,5M | 12,6M | 11,3M | 1,3M | 7,8M |
| Dette à court terme | 399,7M | 407,0K | 124,0K | 326,0K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 22,6M | 5,3M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 521,9M | 95,2M | 33,8M | 26,1M | 11,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,2B | 2,5B | 326,0M | 783,2M | 728,4M |
| Passifs d'impôts différés | 29,9M | 88,5M | 15,3M | 0 | 22,6M |
| Autres passifs non courants | 12,5M | 8,4M | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 3,3B | 2,6B | 341,3M | 783,2M | 751,0M |
| Total des passifs | 3,8B | 2,7B | 375,1M | 809,3M | 762,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 37,0K | 34,0K | 24,0K | 15,0K | 10,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,3B | -26,4M | -567,6M | -840,3M | -153,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,5B | 4,1B | 1,6B | 385,9M | 682,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,6B | 2,5B | 326,1M | 783,5M | 728,4M |
| Fonds de roulement | 142,4M | 375,2M | 996,0M | 251,4M | 673,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mara Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,3B | 541,0M | 261,2M | -694,0M | -29,8M |
| Dépréciation et amortissement | 772,8M | 426,6M | 179,5M | 78,7M | 14,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 172,3M | 157,6M | 32,6M | 24,6M | 160,8M |
| Variations du fonds de roulement | -898,5M | -620,9M | -385,8M | -104,5M | -138,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,3B | 619,2M | 106,5M | -692,5M | 33,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -403,4M | -247,3M | -27,6M | 137,3M | -273,9M |
| Acquisitions | -73,4M | -367,2M | -71,8M | -44,0M | -3,0M |
| Achats de placements | -473,7M | -1,9B | -2,0M | 0 | -150,0M |
| Ventes de placements | 433,8M | 152,3M | 264,9M | 849,0K | 780,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -669,9M | -3,2B | 4,6M | -390,2M | -891,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -15,8M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,2B | 2,4B | 0 | 49,2M | 728,4M |
| Remboursement de dette | -18,4M | -247,5M | -50,0M | -120,0M | -77,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,6B | 4,0B | 555,9M | 410,7M | 1,0B |
| Flux de trésorerie libre | -1,2B | -930,5M | -343,3M | -217,6M | -292,8M |
| Variation nette de trésorerie | -350,0M | 1,3B | 666,9M | -672,0M | 178,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mara Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
3,44
P/E prospectif
-10,24
Cours/valeur comptable
1,30
Cours/ventes
4,98
Ratio PEG
-0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-144,58 %
Marge opérationnelle
-598,83 %
Rendement des capitaux propres
-34,46 %
Rendement de l'actif
-9,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,27
Ratio dette/capitaux propres
104,84
Bêta
5,30
Données par action
BPA (TTM)
$-3,69
Valeur comptable par action
$9,15
Chiffre d'affaires par action
$2,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARA | 4,5B | 3,44 | 1,30 | -34,46 % | -144,58 % | 104,84 |
| Morgan Stanley | 299,5B | 17,31 | 2,97 | 14,42 % | 24,75 % | 455,75 |
| Goldman Sachs | 276,4B | 17,07 | 2,60 | 14,59 % | 29,36 % | 608,94 |
| Terawulf | 10,0B | -12,27 | 60,78 | -343,69 % | 50,93 % | 3 699,47 |
| Jefferies Financial | 9,4B | 15,98 | 0,92 | 5,93 % | 23,02 % | 343,68 |
| Hut | 8,7B | 30,51 | 5,93 | -18,58 % | -96,19 % | 25,41 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.