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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 968,8M
Bénéfice brut 198,3M 20,47 %
Résultat opérationnel 71,5M 7,38 %
Résultat net -74,2M -7,66 %

Métriques du bilan

Total des actifs 7,3B
Total des passifs 4,6B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,67

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 118,6M
Flux de trésorerie libre 225,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Methanex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,6B 3,7B 3,7B 4,3B 4,4B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 3,0B 3,1B 3,4B 3,3B
Bénéfice brut i 909,1M 710,4M 655,4M 865,1M 1,1B
Marge brute % i 25,3% 19,1% 17,6% 20,1% 24,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 210,8M
Autres charges opérationnelles i - - - -117,9M 32,3M
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 -117,9M 243,2M
Résultat opérationnel i 463,1M 324,7M 263,6M 492,7M 712,0M
Marge opérationnelle % i 12,9% 8,7% 7,1% 11,4% 16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 25,7M 12,4M 39,9M 25,3M 1,0M
Charges d'intérêts i 219,7M 132,6M 117,4M 130,8M 144,4M
Autres revenus non opérationnels -65,9M 75,6M 99,5M 194,9M 97,7M
Bénéfice avant impôts i 203,2M 280,1M 285,6M 582,1M 666,3M
Impôt sur le revenu i 58,4M 29,8M 1,5M 119,9M 110,4M
Taux d'imposition effectif % i 28,8% 10,7% 0,5% 20,6% 16,6%
Résultat net i 144,8M 250,2M 284,1M 462,3M 555,9M
Marge nette % i 4,0% 6,7% 7,6% 10,7% 12,6%
Métriques clés
EBITDA i 940,1M 761,2M 794,8M 967,4M 1,2B
BPA (de base) i - $2,43 $2,57 $4,95 $6,34
BPA (dilué) i - $2,39 $2,57 $4,86 $6,13
Actions ordinaires en circulation i - 67387809 67805220 71422360 76039118
Actions diluées en circulation i - 67387809 67805220 71422360 76039118

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Methanex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 425,3M 891,9M 458,0M 857,7M 932,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 412,9M 433,5M 431,6M 407,7M 458,1M
Stocks i 494,7M 453,5M 426,8M 439,8M 459,6M
Autres actifs courants - 20,0K -7,0K 39,3M 42,0K
Total des actifs courants i 1,5B 1,9B 1,5B 1,9B 2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 614,9M 554,8M 519,7M 471,0M 438,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 95,1M 123,7M 141,0M 301,2M 50,2M
Autres actifs non courants 53,6M 248,0M 197,9M 95,4M 137,5M
Total des actifs non courants i 5,8B 4,7B 4,9B 4,8B 4,1B
Total des actifs i 7,3B 6,6B 6,4B 6,6B 6,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 154,5M 136,5M 435,4M 123,9M 110,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,6M 46,8M 95,0M 29,5M 17,2M
Total des passifs courants i 721,7M 729,6M 1,3B 942,6M 963,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 3,1B 2,6B 2,9B 2,8B
Passifs d'impôts différés i 323,4M 239,1M 217,8M 227,0M 212,7M
Autres passifs non courants 157,2M 150,5M 154,9M 134,6M 193,7M
Total des passifs non courants i 3,8B 3,5B 3,0B 3,3B 3,2B
Total des passifs i 4,6B 4,2B 4,3B 4,2B 4,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 731,7M 392,2M 391,9M 401,3M 432,7M
Bénéfices non distribués i 1,7B 1,6B 1,5B 1,5B 1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,4B 2,2B 2,4B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 3,2B 3,0B 3,0B 2,9B
Fonds de roulement i 765,2M 1,2B 178,0M 933,8M 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Methanex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 144,8M 250,2M 284,1M 462,3M 555,9M
Dépréciation et amortissement i 446,0M 385,7M 391,8M 372,4M 363,1M
Rémunération basée sur les actions i -4,4M 24,0M 34,5M 15,4M -1,2M
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 818,8M 782,3M 766,8M 1,1B 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -99,0M -174,1M -448,5M -577,4M -245,4M
Acquisitions i -1,3B 12,6M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,4B -99,7M -508,6M -553,1M -253,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -86,4M -253,0M -62,9M
Dividendes versés i -53,6M -49,9M -49,4M -44,0M -24,6M
Émission de dette i 546,0M 585,4M - 0 25,2M
Remboursement de dette i -349,2M -463,6M -130,4M -115,0M -336,4M
Flux de trésorerie de financement i 71,8M -35,0M -384,2M -347,3M -478,3M
Flux de trésorerie libre i 916,6M 563,1M 211,8M 410,0M 748,9M
Variation nette de trésorerie i -465,8M 647,5M -126,0M 166,8M 426,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Methanex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,91
P/E prospectif 14,14
Cours/valeur comptable 1,91
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG -0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,22 %
Marge opérationnelle 4,90 %
Rendement des capitaux propres 5,67 %
Rendement de l'actif 4,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,06
Ratio dette/capitaux propres 128,66
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $0,93
Valeur comptable par action $31,59
Chiffre d'affaires par action $49,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MEOH 4,7B 64,91 1,91 5,67 % 2,22 % 128,66
Dow 27,9B 75,93 1,73 -15,26 % -7,24 % 117,10
Celanese 7,3B 6,78 1,77 -22,52 % -12,21 % 289,22
Olin 3,0B 43,76 1,62 -5,15 % -1,48 % 167,83
Huntsman 2,4B 46,18 0,86 -7,12 % -5,00 % 81,20
Tronox Holdings plc 1,6B 3,87 1,06 -29,20 % -16,22 % 237,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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