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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 423,0M 19,19 %
Résultat opérationnel 128,0M 5,81 %
Résultat net 22,0M 1,00 %
BPA (dilué) $0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 21,7B
Total des passifs 17,2B
Capitaux propres 4,5B
Ratio dette/capitaux propres 3,85

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 255,0M
Flux de trésorerie libre 168,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Celanese de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,5B 10,3B 10,9B 9,7B 8,5B
Coût des marchandises vendues i 7,6B 7,9B 8,3B 7,3B 5,9B
Bénéfice brut i 2,0B 2,4B 2,6B 2,4B 2,7B
Marge brute % i 20,5% 22,9% 23,8% 24,6% 31,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 125,0M 130,0M 146,0M 112,0M 86,0M
Ventes, générales et administratives i 899,0M 1,0B 1,1B 824,0M 633,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,0B 1,2B 1,2B 936,0M 719,0M
Résultat opérationnel i 764,0M 1,0B 1,2B 1,4B 1,9B
Marge opérationnelle % i 8,0% 10,1% 11,1% 14,3% 22,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,0M 33,0M 39,0M 69,0M 8,0M
Charges d'intérêts i 701,0M 676,0M 720,0M 405,0M 91,0M
Autres revenus non opérationnels -1,2B -1,4B 653,0M 375,0M 402,0M
Bénéfice avant impôts i -1,2B -996,0M 1,2B 1,4B 2,2B
Impôt sur le revenu i -90,0M 510,0M -790,0M -489,0M 330,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -66,8% -34,4% 14,7%
Résultat net i -1,2B -1,5B 2,0B 1,9B 1,9B
Marge nette % i -12,1% -14,7% 18,0% 19,7% 22,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 2,1B 2,0B 2,2B 2,6B
BPA (de base) i $-10,64 $-13,93 $18,01 $17,48 $16,99
BPA (dilué) i $-10,64 $-13,93 $17,92 $17,34 $16,86
Actions ordinaires en circulation i 109530303 109300000 108800000 108400000 111200000
Actions diluées en circulation i 109530303 109300000 108800000 108400000 111200000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Celanese de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3B 962,0M 1,8B 1,5B 536,0M
Placements à court terme i - - - - 10,0M
Créances clients i 922,0M 1,1B 1,2B 1,4B 1,2B
Stocks i 2,2B 2,3B 2,4B 2,8B 1,5B
Autres actifs courants 251,0M 285,0M 272,0M 241,0M 80,0M
Total des actifs courants i 5,7B 5,1B 6,2B 6,6B 3,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 359,0M 388,0M 422,0M 413,0M 236,0M
Goodwill i 11,5B 14,4B 17,9B 18,4B 3,6B
Actifs incorporels i 3,2B 3,6B 4,0B 4,1B 735,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0B 1,8B 2,2B 1,4B 769,0M
Total des actifs non courants i 16,0B 17,7B 20,4B 19,7B 8,2B
Total des actifs i 21,7B 22,9B 26,6B 26,3B 12,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 1,2B 1,5B 1,5B 1,2B
Dette à court terme i 1,3B 1,6B 1,5B 1,4B 828,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 570,0M 478,0M 395,0M 468,0M 122,0M
Total des passifs courants i 3,7B 3,9B 4,1B 4,1B 2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,7B 11,4B 12,6B 13,7B 3,4B
Passifs d'impôts différés i 512,0M 933,0M 999,0M 1,2B 555,0M
Autres passifs non courants 817,0M 408,0M 591,0M 387,0M 164,0M
Total des passifs non courants i 13,5B 13,4B 15,0B 16,1B 4,9B
Total des passifs i 17,2B 17,2B 19,0B 20,2B 7,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 9,9B 11,1B 12,9B 11,3B 9,7B
Actions propres i 5,5B 5,5B 5,5B 5,5B 5,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,5B 5,6B 7,6B 6,1B 4,5B
Métriques clés
Dette totale i 12,9B 13,0B 14,1B 15,1B 4,2B
Fonds de roulement i 2,0B 1,3B 2,1B 2,5B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Celanese de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,2B -1,5B 2,0B 1,9B 1,9B
Dépréciation et amortissement i 786,0M 823,0M 739,0M 478,0M 378,0M
Rémunération basée sur les actions i 24,0M 32,0M 40,0M 60,0M 95,0M
Variations du fonds de roulement i 235,0M -204,0M 516,0M 280,0M -488,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -349,0M -676,0M 2,3B 1,8B 1,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 21,0M 0 532,0M -10,5B -1,1B
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - 17,0M 0 0 516,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -6,0M -35,0M 434,0M -10,6B -652,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -17,0M -1,0B
Dividendes versés i -13,0M -307,0M -305,0M -297,0M -304,0M
Émission de dette i 4,4B 328,0M 3,0B 10,8B 990,0M
Remboursement de dette i -5,3B -1,5B -4,5B -526,0M -792,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,2B -1,7B -2,3B 10,3B -1,0B
Flux de trésorerie libre i 803,0M 531,0M 1,3B 1,3B 1,3B
Variation nette de trésorerie i -1,5B -2,4B 362,0M 1,5B 35,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Celanese

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,78
P/E prospectif 10,16
Cours/valeur comptable 1,77
Cours/ventes 0,77
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,21 %
Marge opérationnelle 8,58 %
Rendement des capitaux propres -22,52 %
Rendement de l'actif 2,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres 289,22
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) $-10,44
Valeur comptable par action $36,95
Chiffre d'affaires par action $87,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CE 7,3B 6,78 1,77 -22,52 % -12,21 % 289,22
Dow 27,9B 75,93 1,73 -15,26 % -7,24 % 117,10
Methanex 4,7B 64,91 1,91 5,67 % 2,22 % 128,66
Olin 3,0B 43,76 1,62 -5,15 % -1,48 % 167,83
Huntsman 2,4B 46,18 0,86 -7,12 % -5,00 % 81,20
Tronox Holdings plc 1,6B 3,87 1,06 -29,20 % -16,22 % 237,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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