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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,5B
Bénéfice brut 548,0M 5,79 %
Résultat opérationnel -10,0M -0,11 %
Résultat net -1,5B -15,61 %
BPA (dilué) $-2,15

Métriques du bilan

Total des actifs 58,5B
Total des passifs 41,0B
Capitaux propres 17,5B
Ratio dette/capitaux propres 2,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 266,0M
Flux de trésorerie libre -284,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 40,0B 43,0B 44,6B 56,9B 55,0B
Coût des marchandises vendues i 37,4B 38,4B 39,7B 48,3B 44,2B
Bénéfice brut i 2,5B 4,6B 4,9B 8,6B 10,8B
Marge brute % i 6,3% 10,7% 10,9% 15,1% 19,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 752,0M 810,0M 829,0M 851,0M 857,0M
Ventes, générales et administratives i 1,4B 1,6B 1,6B 1,7B 1,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 2,4B 2,5B 2,5B 2,5B
Résultat opérationnel i 158,0M 1,9B 2,1B 5,7B 7,9B
Marge opérationnelle % i 0,4% 4,4% 4,7% 10,0% 14,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 152,0M 200,0M 229,0M 173,0M 55,0M
Charges d'intérêts i 865,0M 811,0M 746,0M 662,0M 731,0M
Autres revenus non opérationnels -2,0B 306,0M -927,0M 877,0M 934,0M
Bénéfice avant impôts i -2,5B 1,6B 656,0M 6,1B 8,1B
Impôt sur le revenu i -67,0M 399,0M -4,0M 1,4B 1,7B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 24,9% -0,6% 23,8% 21,4%
Résultat net i -2,4B 1,2B 660,0M 4,6B 6,4B
Marge nette % i -6,1% 2,8% 1,5% 8,2% 11,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,8B 5,4B 4,8B 9,7B 12,1B
BPA (de base) i - $1,57 $0,82 $6,32 $8,44
BPA (dilué) i - $1,57 $0,82 $6,28 $8,38
Actions ordinaires en circulation i - 703800000 705700000 721000000 743600000
Actions diluées en circulation i - 703800000 705700000 721000000 743600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,8B 2,2B 3,0B 3,9B 3,0B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,8B 4,8B 4,7B 5,6B 6,8B
Stocks i 6,6B 6,5B 6,1B 7,0B 7,4B
Autres actifs courants 1,0B 993,0M 1,9B 1,8B 934,0M
Total des actifs courants i 18,1B 16,6B 17,6B 20,5B 20,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,2B 8,5B 8,2B 7,8B 7,7B
Goodwill i 17,4B 18,9B 19,4B 19,7B 20,4B
Actifs incorporels i 1,5B 1,7B 2,1B 2,4B 2,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,1B 2,9B 3,2B 3,0B 3,3B
Total des actifs non courants i 40,5B 40,7B 40,4B 40,1B 42,1B
Total des actifs i 58,5B 57,3B 58,0B 60,6B 63,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,2B 4,8B 4,5B 4,9B 5,6B
Dette à court terme i 652,0M 950,0M 508,0M 1,0B 706,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 9,2B 10,3B 10,0B 11,3B 13,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,9B 16,7B 15,9B 15,7B 15,4B
Passifs d'impôts différés i 364,0M 392,0M 399,0M 1,1B 506,0M
Autres passifs non courants 7,8B 7,4B 7,6B 7,4B 7,5B
Total des passifs non courants i 31,8B 29,2B 28,9B 28,0B 31,0B
Total des passifs i 41,0B 39,5B 38,9B 39,4B 44,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0M 8,0M 8,0M 8,0M 8,0M
Bénéfices non distribués i 16,8B 20,9B 21,8B 23,2B 20,6B
Actions propres i 4,2B 4,7B 4,4B 3,9B 1,6B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,5B 17,9B 19,1B 21,2B 18,7B
Métriques clés
Dette totale i 19,6B 17,6B 16,4B 16,7B 16,1B
Fonds de roulement i 8,9B 6,3B 7,7B 9,1B 7,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dow de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,4B 1,2B 660,0M 4,6B 6,4B
Dépréciation et amortissement i 2,8B 2,9B 2,6B 2,8B 2,8B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,2B -1,6B 1,1B -786,0M -1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 3,0B 4,4B 7,0B 9,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 139,0M 109,0M -26,0M -203,0M -755,0M
Acquisitions i 93,0M -28,0M 58,0M -137,0M 0
Achats de placements i -1,0B -2,0B -2,5B -1,6B -1,5B
Ventes de placements i 1,0B 2,5B 2,0B 747,0M 759,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 353,0M 572,0M -574,0M -1,2B -1,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -494,0M -625,0M -2,3B -1,0B
Dividendes versés i -1,5B -2,0B -2,0B -2,0B -2,1B
Émission de dette i 2,8B 1,5B 104,0M 1,7B 109,0M
Remboursement de dette i -1,5B -345,0M -695,0M -1,0B -2,9B
Flux de trésorerie de financement i 2,4B -1,2B -3,4B -3,4B -6,2B
Flux de trésorerie libre i -1,4B -151,0M 2,7B 5,4B 4,7B
Variation nette de trésorerie i 3,9B 2,3B 503,0M 2,4B 1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dow

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 75,93
P/E prospectif 23,08
Cours/valeur comptable 1,73
Cours/ventes 0,71
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,24 %
Marge opérationnelle -0,04 %
Rendement des capitaux propres -15,26 %
Rendement de l'actif -0,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,85
Ratio dette/capitaux propres 117,10

Données par action

BPA (TTM) $-4,00
Valeur comptable par action $22,32
Chiffre d'affaires par action $55,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DOW 27,9B 75,93 1,73 -15,26 % -7,24 % 117,10
Celanese 7,3B 6,78 1,77 -22,52 % -12,21 % 289,22
Methanex 4,7B 64,91 1,91 5,67 % 2,22 % 128,66
Olin 3,0B 43,76 1,62 -5,15 % -1,48 % 167,83
Huntsman 2,4B 46,18 0,86 -7,12 % -5,00 % 81,20
Tronox Holdings plc 1,6B 3,87 1,06 -29,20 % -16,22 % 237,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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