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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 58,3M
Total des passifs 22,4M
Capitaux propres 35,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,62

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mf International de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 26,1M 32,0M 34,9M 32,2M
Coût des marchandises vendues i 13,8M 14,0M 16,5M 16,3M
Bénéfice brut i 12,3M 18,0M 18,4M 16,0M
Marge brute % i 47,2% 56,2% 52,7% 49,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 172,8K 11,4K 80,0K 29,5K
Ventes, générales et administratives i 31,5M 11,3M 10,8M 5,4M
Autres charges opérationnelles i - -34,3K -734,1K -379,4K
Total des charges opérationnelles i 31,7M 11,2M 10,1M 5,0M
Résultat opérationnel i -19,4M 6,7M 8,3M 10,9M
Marge opérationnelle % i -74,3% 21,0% 23,7% 33,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i - 353,0K 443,6K 479,9K
Autres revenus non opérationnels -159,1K 413,7K -626,5K 347,1K
Bénéfice avant impôts i -19,4M 6,8M 7,2M 10,8M
Impôt sur le revenu i 781,8K 148,3K 387,8K 431,6K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 2,2% 5,4% 4,0%
Résultat net i -20,2M 6,6M 6,8M 10,3M
Marge nette % i -77,5% 20,7% 19,5% 32,1%
Métriques clés
EBITDA i -13,3M 14,0M 17,5M 19,9M
BPA (de base) i - $4,00 $4,12 $6,25
BPA (dilué) i - $4,00 $4,12 $6,25
Actions ordinaires en circulation i - 1656458 1656458 1656458
Actions diluées en circulation i - 1656458 1656458 1656458

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mf International de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,7M 6,8M 12,1M 10,1M
Placements à court terme i 343,9K 343,9K 2,0M 7,0M
Créances clients i 1,1M 2,6M 1,1M 681,2K
Stocks i - - - -
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 34,0M 10,1M 15,5M 18,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0
Goodwill i 18,8M 15,3M 13,6M 13,7M
Actifs incorporels i 18,8M 15,3M 13,6M 13,7M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 0 5,0M 3,1M 0
Total des actifs non courants i 24,3M 23,7M 19,0M 14,7M
Total des actifs i 58,3M 33,9M 34,5M 33,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - -
Dette à court terme i 5,5M 5,3M 5,3M 2,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 17,0M 12,2M 11,9M 10,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,2M 7,6M 10,1M 13,6M
Passifs d'impôts différés i 3,1M 2,3M 2,2M 2,0M
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 5,4M 9,9M 12,2M 15,6M
Total des passifs i 22,4M 22,1M 24,1M 25,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,9K 3,9K 3,9K 3,9K
Bénéfices non distribués i -10,4M 9,8M 8,5M 29,8M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 35,9M 11,7M 10,4M 7,5M
Métriques clés
Dette totale i 7,6M 12,9M 15,4M 16,2M
Fonds de roulement i 17,0M -2,1M 3,6M 8,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mf International de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -20,2M 6,6M 6,8M 10,3M
Dépréciation et amortissement i 6,1M 7,3M 8,1M 8,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 3,3M -3,7M -3,9M -6,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -10,0M 10,4M 11,2M 12,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -463,5K -48,2K -41,7K -267,0K
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i 0 0 -156,0K -6,0M
Ventes de placements i 0 1,6M 4,1M 1,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -463,5K 1,6M 3,9M -4,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i 0 -5,3M -10,0M 0
Émission de dette i - 0 0 3,8M
Remboursement de dette i -3,9M -3,7M -2,4M -1,5M
Flux de trésorerie de financement i 45,5M -10,9M -9,4M -10,6M
Flux de trésorerie libre i -30,3M 4,0M 7,5M 5,5M
Variation nette de trésorerie i 35,0M 1,1M 5,6M -3,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mf International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,72
P/E prospectif -19,12
Cours/valeur comptable 6,36
Cours/ventes 19,63
Ratio PEG -19,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -98,87 %
Marge opérationnelle -93,37 %
Rendement des capitaux propres -77,91 %
Rendement de l'actif -29,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 22,15

Données par action

BPA (TTM) $-2,25
Valeur comptable par action $1,71
Chiffre d'affaires par action $18,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MFI 568,2M 12,72 6,36 -77,91 % -98,87 % 22,15
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Agilysys 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Alkami Technology 1,7B -35,27 4,76 -13,25 % -10,74 % 101,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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