MakeMyTrip Limited (MMYT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
245,5M
Bénéfice brut
183,4M
74,70 %
Résultat opérationnel
32,6M
13,29 %
Résultat net
29,2M
11,90 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,8B
Total des passifs
620,3M
Capitaux propres
1,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,51
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-36,3M
Flux de trésorerie libre
76,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de MakeMyTrip Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 978,3M | 782,5M | 593,0M | 303,9M | 163,4M |
| Coût des marchandises vendues | 274,3M | 215,1M | 177,6M | 58,8M | 22,3M |
| Bénéfice brut | 704,0M | 567,4M | 415,5M | 245,2M | 141,1M |
| Marge brute % | 72,0% | 72,5% | 70,1% | 80,7% | 86,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 388,1M | 322,7M | 245,1M | 178,1M | 135,6M |
| Autres charges opérationnelles | 167,5M | 141,4M | 121,6M | 70,6M | 41,7M |
| Total des charges opérationnelles | 555,6M | 464,1M | 366,8M | 248,7M | 177,3M |
| Résultat opérationnel | 121,3M | 76,1M | 21,5M | -32,9M | -69,2M |
| Marge opérationnelle % | 12,4% | 9,7% | 3,6% | -10,8% | -42,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 28,3M | 24,3M | 11,0M | 10,0M | 7,2M |
| Charges d'intérêts | 16,9M | 17,7M | 16,6M | 15,3M | 3,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -16,0M | -19,2M | -26,7M | -6,6M | 5,9M |
| Bénéfice avant impôts | 115,9M | 92,9M | -12,1M | -46,7M | -60,5M |
| Impôt sur le revenu | 20,6M | -123,8M | -976,0K | -1,1M | -4,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 17,8% | -133,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 95,3M | 216,7M | -11,2M | -45,6M | -56,0M |
| Marge nette % | 9,7% | 27,7% | -1,9% | -15,0% | -34,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 175,9M | 157,2M | 58,4M | 4,6M | -29,4M |
| BPA (de base) | $0,84 | $1,95 | $-0,10 | $-0,42 | $-0,52 |
| BPA (dilué) | $0,83 | $1,74 | $-0,10 | $-0,42 | $-0,52 |
| Actions ordinaires en circulation | 112592774 | 111094561 | 109656200 | 108471149 | 106797245 |
| Actions diluées en circulation | 112592774 | 111094561 | 109656200 | 108471149 | 106797245 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de MakeMyTrip Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 508,9M | 327,1M | 284,0M | 213,3M | 295,1M |
| Placements à court terme | 252,3M | 279,7M | 197,1M | 264,2M | 129,8M |
| Créances clients | 141,1M | 92,0M | 68,8M | 35,9M | 25,2M |
| Stocks | 363,0K | 218,0K | 25,0K | 11,0K | 40,0K |
| Autres actifs courants | 3,1M | 3,1M | 2,2M | 760,0K | 551,0K |
| Total des actifs courants | 1,1B | 857,3M | 671,9M | 591,4M | 501,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Actifs incorporels | 45,9M | 53,5M | 67,5M | 84,5M | 101,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 133,4M | 159,1M | 24,6M | 18,8M | 29,0M |
| Total des actifs non courants | 763,0M | 802,8M | 687,9M | 731,4M | 807,8M |
| Total des actifs | 1,8B | 1,7B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 91,2M | 67,1M | 45,7M | 33,5M | 23,8M |
| Dette à court terme | 222,7M | 4,8M | 219,5M | 2,8M | 2,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 27,6M | 26,8M | 27,9M | 30,0M | 16,7M |
| Total des passifs courants | 576,6M | 297,6M | 453,7M | 191,2M | 194,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,9M | 216,8M | 15,6M | 213,8M | 201,6M |
| Passifs d'impôts différés | 2,5M | 4,8M | 822,0K | 2,6M | 3,9M |
| Autres passifs non courants | 12,4M | 12,4M | 4,5M | 9,1M | 9,4M |
| Total des passifs non courants | 43,7M | 246,1M | 30,1M | 235,1M | 223,6M |
| Total des passifs | 620,3M | 543,7M | 483,8M | 426,3M | 417,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 56,0K | 55,0K | 53,0K | 53,0K | 53,0K |
| Bénéfices non distribués | -929,9M | -1,0B | -1,2B | -1,2B | -1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,2B | 1,1B | 876,1M | 896,5M | 891,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 236,6M | 221,6M | 235,2M | 216,6M | 204,0M |
| Fonds de roulement | 488,7M | 559,7M | 218,3M | 400,1M | 307,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de MakeMyTrip Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 95,3M | 216,7M | -11,2M | -45,6M | -56,0M |
| Dépréciation et amortissement | 27,1M | 27,2M | 27,2M | 29,4M | 33,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 36,0M | 37,0M | 35,6M | 36,6M | 35,6M |
| Variations du fonds de roulement | -44,8M | -47,4M | -90,6M | -64,7M | 71,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 138,2M | 82,0M | -4,2M | -29,5M | 69,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,0M | -5,5M | -7,1M | -2,8M | -219,0K |
| Acquisitions | -10,4M | -6,5M | -1,5M | 336,0K | 0 |
| Achats de placements | -379,3M | -423,6M | -251,8M | -360,5M | -155,5M |
| Ventes de placements | 403,2M | 345,9M | 308,3M | 287,8M | 39,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 9,0M | -90,6M | 47,9M | -75,4M | -116,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -21,7M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émission de dette | 0 | 2,1M | 2,2M | 1,2M | 230,2M |
| Remboursement de dette | -5,2M | -4,1M | -3,2M | -2,2M | -2,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -26,9M | -9,4M | -6,0M | -7,2M | 221,7M |
| Flux de trésorerie libre | 173,5M | 112,9M | 15,3M | -6,7M | 55,8M |
| Variation nette de trésorerie | 120,2M | -18,0M | 37,6M | -112,1M | 174,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de MakeMyTrip Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
109,93
P/E prospectif
48,48
Cours/valeur comptable
192,55
Cours/ventes
9,06
Ratio PEG
48,48
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,07 %
Marge opérationnelle
15,01 %
Rendement des capitaux propres
16,56 %
Rendement de l'actif
2,53 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,15
Ratio dette/capitaux propres
2 202,77
Bêta
0,86
Données par action
BPA (TTM)
$0,86
Valeur comptable par action
$0,49
Chiffre d'affaires par action
$8,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mmyt | 9,0B | 109,93 | 192,55 | 16,56 % | 10,07 % | 2 202,77 |
| Booking Holdings | 175,2B | 37,73 | -26,24 | -146,32 % | 19,23 % | -2,89 |
| Airbnb | 74,1B | 29,45 | 9,53 | 33,26 % | 22,67 % | 29,32 |
| Global Business | 6,6B | -25,03 | 3,00 | -4,29 % | -2,34 % | 125,35 |
| Travel + Leisure | 3,8B | 10,24 | -4,56 | -46,70 % | 10,14 % | -6,65 |
| Tripadvisor | 2,1B | 37,44 | 3,33 | 8,76 % | 3,48 % | 201,28 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.