$74,33
0,27 %
Compare
Travel + Leisure vs Booking HoldingsTravel + Leisure vs AirbnbTravel + Leisure vs Norwegian CruiseTravel + Leisure vs Global BusinessTravel + Leisure vs Royal CaribbeanTravel + Leisure vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 776,0M 75,71 %
Résultat opérationnel 4,0M 0,39 %
Résultat net -61,0M -5,95 %
BPA (dilué) $-0,95

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 7,7B
Capitaux propres -982,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -228,0M
Flux de trésorerie libre 92,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Travel + Leisure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,0B 3,9B 3,8B 3,6B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 408,0M 228,0M 245,0M 236,0M 238,0M
Bénéfice brut i 3,6B 3,6B 3,5B 3,3B 2,9B
Marge brute % i 89,9% 94,1% 93,5% 93,4% 92,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,0B 961,0M 930,0M 797,0M
Autres charges opérationnelles i 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B
Total des charges opérationnelles i 2,9B 2,8B 2,6B 2,5B 2,2B
Résultat opérationnel i 582,0M 752,0M 748,0M 679,0M 616,0M
Marge opérationnelle % i 14,5% 19,5% 19,9% 19,0% 19,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,0M 14,0M 13,0M 6,0M 3,0M
Charges d'intérêts i 232,0M 249,0M 251,0M 195,0M 198,0M
Autres revenus non opérationnels -22,0M -4,0M -25,0M -4,0M 8,0M
Bénéfice avant impôts i 337,0M 513,0M 485,0M 486,0M 429,0M
Impôt sur le revenu i 107,0M 135,0M 94,0M 130,0M 116,0M
Taux d'imposition effectif % i 31,8% 26,3% 19,4% 26,7% 27,0%
Résultat net i 230,0M 411,0M 396,0M 357,0M 308,0M
Marge nette % i 5,7% 10,6% 10,6% 10,0% 9,8%
Métriques clés
EBITDA i 722,0M 896,0M 876,0M 826,0M 749,0M
BPA (de base) i $3,51 $5,87 $5,31 $4,28 $3,56
BPA (dilué) i $3,44 $5,82 $5,28 $4,24 $3,52
Actions ordinaires en circulation i 65600000 70100000 74500000 83400000 86500000
Actions diluées en circulation i 65600000 70100000 74500000 83400000 86500000

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Travel + Leisure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 253,0M 167,0M 282,0M 550,0M 369,0M
Placements à court terme i 13,0M 17,0M 32,0M 23,0M 27,0M
Créances clients i 165,0M 155,0M 179,0M 160,0M 131,0M
Stocks i 1,1B 1,2B 1,1B 1,2B 1,2B
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 4,8B 4,8B 4,8B 4,8B 4,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 144,0M 97,0M 87,0M 89,0M 99,0M
Goodwill i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Actifs incorporels i 201,0M 209,0M 199,0M 207,0M 219,0M
Placements à long terme - - 11,0M 12,0M 2,0M
Autres actifs non courants 143,0M 127,0M 89,0M 77,0M 92,0M
Total des actifs non courants i 2,0B 2,0B 2,0B 2,0B 2,1B
Total des actifs i 6,8B 6,7B 6,7B 6,8B 6,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 62,0M 67,0M 73,0M 65,0M 62,0M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,0M - 10,0M 13,0M -
Total des passifs courants i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,7B 5,7B 5,7B 5,8B 5,4B
Passifs d'impôts différés i 704,0M 722,0M 687,0M 679,0M 686,0M
Autres passifs non courants 28,0M 23,0M 33,0M 56,0M 35,0M
Total des passifs non courants i 6,5B 6,4B 6,5B 6,5B 6,2B
Total des passifs i 7,7B 7,6B 7,7B 7,7B 7,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,3B 2,1B 1,8B 1,6B
Actions propres i 7,7B 7,4B 7,2B 6,9B 6,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -982,0M -880,0M -917,0M -904,0M -794,0M
Métriques clés
Dette totale i 5,7B 5,7B 5,7B 5,8B 5,4B
Fonds de roulement i 3,6B 3,6B 3,6B 3,6B 3,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Travel + Leisure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 230,0M 378,0M 391,0M 356,0M 313,0M
Dépréciation et amortissement i 124,0M 115,0M 112,0M 119,0M 124,0M
Rémunération basée sur les actions i 57,0M 41,0M 38,0M 45,0M 32,0M
Variations du fonds de roulement i -491,0M -581,0M -557,0M -452,0M -2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -72,0M 15,0M 27,0M 107,0M 468,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -117,0M -81,0M -74,0M -52,0M -57,0M
Acquisitions i -1,0M -44,0M -6,0M -2,0M -37,0M
Achats de placements i -19,0M - - - -
Ventes de placements i 21,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -107,0M -125,0M -80,0M -45,0M -93,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -301,0M -234,0M -309,0M -351,0M -25,0M
Dividendes versés i -149,0M -142,0M -136,0M -135,0M -109,0M
Émission de dette i 4,4B 3,7B 4,0B 2,2B 2,1B
Remboursement de dette i -4,4B -3,8B -4,0B -1,8B -3,2B
Flux de trésorerie de financement i -429,0M -449,0M -490,0M -189,0M -1,3B
Flux de trésorerie libre i 523,0M 383,0M 276,0M 390,0M 511,0M
Variation nette de trésorerie i -608,0M -559,0M -543,0M -127,0M -904,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Travel + Leisure

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,75
P/E prospectif 7,91
Cours/valeur comptable -4,14
Cours/ventes 1,04
Ratio PEG 1,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,83 %
Marge opérationnelle 18,83 %
Rendement des capitaux propres -23,42 %
Rendement de l'actif 7,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,93
Ratio dette/capitaux propres -5,78
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $3,59
Valeur comptable par action $-15,56
Chiffre d'affaires par action $62,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TNL 4,2B 18,75 -4,14 -23,42 % 5,83 % -5,78
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Norwegian Cruise 8,4B 20,71 3,93 23,29 % 4,31 % 703,03
Global Business 3,2B 28,34 2,02 8,17 % 4,01 % 93,92
Royal Caribbean 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.