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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 792,0M
Bénéfice brut 450,0M 56,82 %
Résultat opérationnel 36,0M 4,55 %
Résultat net 83,0M 10,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 57,0M
Flux de trésorerie libre 13,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Global Business de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,4B 2,3B 1,9B 763,0M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 967,0M 958,0M 832,0M 477,0M
Bénéfice brut i 1,6B 1,5B 1,3B 1,0B 286,0M
Marge brute % i 60,1% 60,1% 58,2% 55,1% 37,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 527,0M 442,0M 405,0M 388,0M 264,0M
Ventes, générales et administratives i 732,0M 708,0M 699,0M 650,0M 414,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B 678,0M
Résultat opérationnel i 182,0M 128,0M 34,0M -201,0M -546,0M
Marge opérationnelle % i 6,7% 5,3% 1,5% -10,9% -71,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,0M 6,0M 1,0M 0 1,0M
Charges d'intérêts i 95,0M 115,0M 141,0M 98,0M 53,0M
Autres revenus non opérationnels 52,0M -90,0M -39,0M 12,0M -55,0M
Bénéfice avant impôts i 147,0M -71,0M -145,0M -287,0M -653,0M
Impôt sur le revenu i 40,0M 66,0M -9,0M -61,0M -186,0M
Taux d'imposition effectif % i 27,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 111,0M -134,0M -136,0M -229,0M -475,0M
Marge nette % i 4,1% -5,5% -5,9% -12,4% -62,3%
Métriques clés
EBITDA i 392,0M 329,0M 219,0M -18,0M -383,0M
BPA (de base) i - $-0,30 $-0,25 $-0,50 $0,00
BPA (dilué) i - $-0,30 $-0,30 $-0,51 $0,00
Actions ordinaires en circulation i - 462695229 251645498 51266570 56945033
Actions diluées en circulation i - 462695229 251645498 51266570 56945033

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Global Business de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 434,0M 536,0M 476,0M 303,0M 516,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 869,0M 571,0M 726,0M 765,0M 381,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 21,0M - - - -
Total des actifs courants i 1,6B 1,3B 1,4B 1,2B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 66,0M 59,0M 50,0M 58,0M 59,0M
Goodwill i 4,2B 2,9B 3,0B 3,0B 3,5B
Actifs incorporels i 851,0M 480,0M 552,0M 636,0M 746,0M
Placements à long terme 0 27,0M 7,0M 10,0M 0
Autres actifs non courants 408,0M 330,0M 324,0M 370,0M 323,0M
Total des actifs non courants i 3,3B 2,3B 2,4B 2,5B 2,7B
Total des actifs i 4,9B 3,6B 3,8B 3,7B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 515,0M 263,0M 302,0M 253,0M 137,0M
Dette à court terme i 84,0M 34,0M 24,0M 20,0M 24,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 82,0M - - - -
Total des passifs courants i 1,4B 780,0M 831,0M 773,0M 721,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,4B 1,4B 1,3B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 99,0M 36,0M 5,0M 24,0M 119,0M
Autres passifs non courants 153,0M 34,0M 33,0M 43,0M 23,0M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,8B 1,7B 1,6B 1,6B
Total des passifs i 3,3B 2,6B 2,5B 2,4B 2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,6B -1,4B -175,0M -1,1B
Actions propres i 128,0M 55,0M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,1B 1,2B 1,4B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B
Fonds de roulement i 188,0M 501,0M 529,0M 461,0M 331,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Global Business de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 111,0M -134,0M -136,0M -229,0M -475,0M
Dépréciation et amortissement i 192,0M 178,0M 194,0M 182,0M 154,0M
Rémunération basée sur les actions i 76,0M 77,0M 75,0M 39,0M 3,0M
Variations du fonds de roulement i -60,0M 113,0M 71,0M -323,0M -86,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 299,0M 214,0M 162,0M -406,0M -604,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -129,0M -107,0M -113,0M -94,0M -44,0M
Acquisitions i -104,0M - 0 0 20,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 27,0M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -206,0M -102,0M -119,0M -95,0M -27,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -73,0M -55,0M 0 -168,0M 0
Dividendes versés i - - 0 0 -1,0M
Émission de dette i 99,0M 1,4B 131,0M 200,0M 935,0M
Remboursement de dette i -113,0M -1,4B -5,0M -5,0M -553,0M
Flux de trésorerie de financement i -136,0M -114,0M 113,0M 292,0M 478,0M
Flux de trésorerie libre i 104,0M 165,0M 49,0M -488,0M -556,0M
Variation nette de trésorerie i -43,0M -2,0M 156,0M -209,0M -153,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Global Business

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,34
P/E prospectif 11,01
Cours/valeur comptable 2,02
Cours/ventes 1,20
Ratio PEG 11,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,01 %
Marge opérationnelle 5,68 %
Rendement des capitaux propres 8,17 %
Rendement de l'actif 3,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 93,92
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $0,22
Valeur comptable par action $3,09
Chiffre d'affaires par action $5,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GBTG 3,2B 28,34 2,02 8,17 % 4,01 % 93,92
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Norwegian Cruise 8,4B 20,71 3,93 23,29 % 4,31 % 703,03
Travel + Leisure 4,2B 18,75 -4,14 -23,42 % 5,83 % -5,78
Royal Caribbean 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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