Monday.com Ltd. | Mid-cap | Technology
$189,51
4,24 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 282,2M
Bénéfice brut 253,4M 89,79 %
Résultat opérationnel 9,8M 3,47 %
Résultat net 27,4M 9,72 %
BPA (dilué) $0,52

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 745,0M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 101,3M
Flux de trésorerie libre 107,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Monday.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i972,0M729,7M519,0M308,2M161,1M
Coût des marchandises vendues i103,7M80,6M66,5M39,0M22,5M
Bénéfice brut i868,3M649,0M452,5M269,1M138,6M
Marge brute % i89,3%88,9%87,2%87,3%86,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i213,7M156,5M127,0M73,7M43,5M
Ventes, générales et administratives i675,6M531,1M477,5M321,6M245,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i889,3M687,6M604,5M395,3M289,2M
Résultat opérationnel i-21,0M-38,6M-152,0M-126,1M-150,5M
Marge opérationnelle % i-2,2%-5,3%-29,3%-40,9%-93,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i60,8M42,0M18,7M875,0K1,0M
Charges d'intérêts i0062,0K405,0K671,0K
Autres revenus non opérationnels-4,8M361,0K4,7M-742,0K492,0K
Bénéfice avant impôts i34,5M3,3M-129,5M-127,0M-150,0M
Impôt sur le revenu i2,1M5,2M7,4M2,3M2,2M
Taux d'imposition effectif % i6,1%156,4%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i32,4M-1,9M-136,9M-129,3M-152,2M
Marge nette % i3,3%-0,3%-26,4%-42,0%-94,5%
Métriques clés
EBITDA i51,1M12,0M-125,5M-123,1M-147,9M
BPA (de base) i$0,65$-0,04$-2,99$-4,53$-3,92
BPA (dilué) i$0,62$-0,04$-2,99$-4,53$-3,92
Actions ordinaires en circulation i4990842348366378458047143033200638832537
Actions diluées en circulation i4990842348366378458047143033200638832537

Tendance du compte de résultat

Bilan de Monday.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,4B1,1B885,9M886,8M129,8M
Placements à court terme i50,0M--010,0M
Créances clients i25,8M17,9M13,2M8,5M3,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants8,7M3,1M3,3M4,3M1,4M
Total des actifs courants i1,5B1,2B923,8M913,5M147,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i95,0M62,5M80,5M254,0K254,0K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants17,0M2,8M585,0K100,0K2,6M
Total des actifs non courants i153,3M102,5M115,2M19,7M9,8M
Total des actifs i1,7B1,3B1,0B933,2M157,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i35,6M24,8M7,3M23,6M25,7M
Dette à court terme i29,0M18,2M19,1M84,0K21,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--3,2M--
Total des passifs courants i575,6M416,0M298,2M228,2M140,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i77,0M42,9M58,6M0-
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---1,6M1,0M
Total des passifs non courants i79,7M46,1M61,1M1,6M234,5M
Total des passifs i655,3M462,1M359,3M229,8M375,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-552,0M-584,4M-582,5M-445,7M-316,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B813,5M679,7M703,4M-217,6M
Métriques clés
Dette totale i106,0M61,1M77,7M84,0K21,1M
Fonds de roulement i956,6M757,1M625,6M685,3M7,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Monday.com de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i32,4M-1,9M-136,9M-129,3M-152,2M
Dépréciation et amortissement i11,9M9,0M8,6M2,7M1,9M
Rémunération basée sur les actions i129,2M100,2M104,9M73,5M64,3M
Variations du fonds de roulement i75,6M81,6M43,7M57,7M36,0M
Flux de trésorerie opérationnel i267,0M189,0M20,3M4,7M-49,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-13,2M-7,9M-16,0M-11,4M-4,4M
Acquisitions i-6,0M----
Achats de placements i-49,6M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-68,8M-7,9M-16,0M-1,4M-10,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i00-84,0K-21,1M-72,0K
Flux de trésorerie de financement i11,9M4,0M-21,2M716,0M7,9M
Flux de trésorerie libre i295,8M204,9M8,1M2,6M-42,7M
Variation nette de trésorerie i210,1M185,1M-16,9M719,3M-52,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Monday.com

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 236,89
P/E prospectif 51,22
Cours/valeur comptable 8,19
Cours/ventes 8,88
Ratio PEG -2,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,63 %
Marge opérationnelle -3,86 %
Rendement des capitaux propres 3,80 %
Rendement de l'actif -0,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,64
Ratio dette/capitaux propres 10,59
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $0,80
Valeur comptable par action $23,13
Chiffre d'affaires par action $21,66

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mndy9,8B236,898,193,80 %3,63 %10,59
Salesforce 239,3B39,173,9510,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 198,7B16,238,8067,49 %26,68 %52,23
Paylocity Holding 10,0B45,008,1220,04 %14,24 %14,09
Appfolio 9,8B49,5021,5449,12 %23,54 %8,70
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.