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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 333,9M
Bénéfice brut 296,5M 88,82 %
Résultat opérationnel 2,4M 0,71 %
Résultat net 76,7M 22,97 %
BPA (dilué) $1,45

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 859,8M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 62,9M
Flux de trésorerie libre 52,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Monday.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 972,0M 729,7M 519,0M 308,2M
Coût des marchandises vendues i 133,1M 103,7M 80,6M 66,5M 39,0M
Bénéfice brut i 1,1B 868,3M 649,0M 452,5M 269,1M
Marge brute % i 89,2% 89,3% 88,9% 87,2% 87,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 320,8M 213,7M 156,5M 127,0M 73,7M
Ventes, générales et administratives i 779,8M 675,6M 531,1M 477,5M 321,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,1B 889,3M 687,6M 604,5M 395,3M
Résultat opérationnel i -1,7M -21,0M -38,6M -152,0M -126,1M
Marge opérationnelle % i -0,1% -2,2% -5,3% -29,3% -40,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 65,0M 60,8M 42,0M 18,7M 875,0K
Charges d'intérêts i - 0 0 62,0K 405,0K
Autres revenus non opérationnels -3,1M -4,8M 361,0K 4,7M -742,0K
Bénéfice avant impôts i 59,3M 34,5M 3,3M -129,5M -127,0M
Impôt sur le revenu i -59,4M 2,1M 5,2M 7,4M 2,3M
Taux d'imposition effectif % i -100,2% 6,1% 156,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 118,7M 32,4M -1,9M -136,9M -129,3M
Marge nette % i 9,6% 3,3% -0,3% -26,4% -42,0%
Métriques clés
EBITDA i 15,1M 51,1M 12,0M -125,5M -123,1M
BPA (de base) i $2,31 $0,65 $-0,04 $-2,99 $-4,53
BPA (dilué) i $2,24 $0,62 $-0,04 $-2,99 $-4,53
Actions ordinaires en circulation i 51444028 49908423 48366378 45804714 30332006
Actions diluées en circulation i 51444028 49908423 48366378 45804714 30332006

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Monday.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5B 1,4B 1,1B 885,9M 886,8M
Placements à court terme i 162,3M 50,0M - - 0
Créances clients i 30,6M 25,8M 17,9M 13,2M 8,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 9,9M 8,7M 3,1M 3,3M 4,3M
Total des actifs courants i 1,8B 1,5B 1,2B 923,8M 913,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 149,1M 95,0M 62,5M 80,5M 254,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 114,5M 17,0M 2,8M 585,0K 100,0K
Total des actifs non courants i 317,5M 153,3M 102,5M 115,2M 19,7M
Total des actifs i 2,1B 1,7B 1,3B 1,0B 933,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 45,0M 35,6M 24,8M 7,3M 23,6M
Dette à court terme i 25,8M 29,0M 18,2M 19,1M 84,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 3,2M -
Total des passifs courants i 714,9M 575,6M 416,0M 298,2M 228,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 142,9M 77,0M 42,9M 58,6M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - 1,6M
Total des passifs non courants i 144,9M 79,7M 46,1M 61,1M 1,6M
Total des passifs i 859,8M 655,3M 462,1M 359,3M 229,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -433,3M -552,0M -584,4M -582,5M -445,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,0B 813,5M 679,7M 703,4M
Métriques clés
Dette totale i 168,8M 106,0M 61,1M 77,7M 84,0K
Fonds de roulement i 1,1B 956,6M 757,1M 625,6M 685,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Monday.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 118,7M 32,4M -1,9M -136,9M -129,3M
Dépréciation et amortissement i 13,8M 11,9M 9,0M 8,6M 2,7M
Rémunération basée sur les actions i 177,0M 129,2M 100,2M 104,9M 73,5M
Variations du fonds de roulement i 11,6M 75,6M 81,6M 43,7M 57,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 321,1M 267,0M 189,0M 20,3M 4,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,4M -13,2M -7,9M -16,0M -11,4M
Acquisitions i 0 -6,0M - - -
Achats de placements i -187,8M -49,6M - - -
Ventes de placements i 77,9M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -130,3M -68,8M -7,9M -16,0M -1,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -135,0M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - 0 0 -84,0K -21,1M
Flux de trésorerie de financement i -150,2M 11,9M 4,0M -21,2M 716,0M
Flux de trésorerie libre i 309,9M 295,8M 204,9M 8,1M 2,6M
Variation nette de trésorerie i 40,6M 210,1M 185,1M -16,9M 719,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Monday.com

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,57
P/E prospectif 13,49
Cours/valeur comptable 2,76
Cours/ventes 2,84
Ratio PEG 0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,64 %
Marge opérationnelle 0,71 %
Rendement des capitaux propres 10,43 %
Rendement de l'actif -0,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,50
Ratio dette/capitaux propres 13,54
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) $2,22
Valeur comptable par action $24,56
Chiffre d'affaires par action $23,95

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MNDY 3,5B 30,57 2,76 10,43 % 9,64 % 13,54
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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