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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -4,4M
Bénéfice brut -618,0K
Résultat opérationnel -11,2M
Résultat net -14,4M

Métriques du bilan

Total des actifs 5,6M
Total des passifs 9,1M
Capitaux propres -3,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,5M
Flux de trésorerie libre -10,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Santa Fe Community de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 433,0K 1,0M 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 2,3M 3,0M - - -
Bénéfice brut i -1,8M -2,0M - - -
Marge brute % i -424,9% -196,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 5,7M 11,2M 16,9M 19,0M 13,4M
Ventes, générales et administratives i 7,9M 11,0M 12,8M 11,5M 6,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 13,7M 22,2M 29,7M 30,5M 19,8M
Résultat opérationnel i -15,5M -24,2M -29,7M -30,5M -19,8M
Marge opérationnelle % i -3 580,4% -2 391,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 183,0K 495,0K 407,0K 133,0K 22,0K
Charges d'intérêts i 3,0M 0 - 0 883,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -1,1M
Bénéfice avant impôts i -18,3M -23,7M -29,3M -30,3M -21,8M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -18,3M -23,7M -29,3M -30,3M -21,8M
Marge nette % i -4 222,9% -2 342,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -15,2M -23,6M -29,5M -30,3M -19,7M
BPA (de base) i - $-0,48 $-9,45 $-13,80 $-13,80
BPA (dilué) i - $-0,48 $-9,45 $-13,80 $-13,80
Actions ordinaires en circulation i - 49148812 3079693 2201714 1753202
Actions diluées en circulation i - 49148812 3079693 2201714 1753202

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Santa Fe Community de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8M 7,9M 6,1M 10,8M 17,7M
Placements à court terme i - - - 0 15,9M
Créances clients i - - - - -
Stocks i 1,8M 2,0M 1,1M 0 -
Autres actifs courants 243,0K 362,0K 442,0K 405,0K 1,3M
Total des actifs courants i 5,0M 10,4M 8,5M 11,6M 35,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 725,0K 910,0K 310,0K 277,0K 278,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 97,0K 171,0K 556,0K 1,2M 678,0K
Total des actifs non courants i 613,0K 930,0K 898,0K 1,6M 1,2M
Total des actifs i 5,6M 11,3M 9,4M 13,2M 36,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,5M 2,0M 3,1M 557,0K 311,0K
Dette à court terme i 4,6M 186,0K 217,0K 212,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 290,0K 341,0K 301,0K 205,0K 131,0K
Total des passifs courants i 8,8M 3,4M 5,9M 5,0M 3,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - 214,0K -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 267,0K 520,0K 50,0K 214,0K 36,0K
Total des passifs non courants i 267,0K 520,0K 73,0K 350,0K 317,0K
Total des passifs i 9,1M 4,0M 6,0M 5,3M 3,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0K 10,0K 6,0K 3,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i -166,4M -148,1M -124,4M -95,1M -64,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -3,5M 7,4M 3,4M 7,9M 32,7M
Métriques clés
Dette totale i 4,6M 186,0K 217,0K 426,0K 0
Fonds de roulement i -3,8M 6,9M 2,6M 6,7M 31,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Santa Fe Community de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -18,3M -23,7M -29,3M -30,3M -21,8M
Dépréciation et amortissement i 149,0K 166,0K 158,0K 147,0K 74,0K
Rémunération basée sur les actions i 2,9M 3,2M 3,0M 3,1M 1,9M
Variations du fonds de roulement i 104,0K -3,0M -60,0K 1,3M 2,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,2M -23,0M -26,0M -25,8M -16,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -8,0K -64,0K -105,0K -565,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - 0 -23,6M
Ventes de placements i - - 0 15,8M 7,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -8,0K -64,0K 15,7M -16,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,5M 0 - - 0
Remboursement de dette i - - - - 0
Flux de trésorerie de financement i 6,2M 24,3M 21,6M 2,3M 44,8M
Flux de trésorerie libre i -11,3M -22,5M -26,2M -25,0M -16,7M
Variation nette de trésorerie i -6,0M 1,3M -4,4M -7,9M 11,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Santa Fe Community

Ratios de valorisation

P/E prospectif -5,55
Cours/ventes 2 530,72
Ratio PEG -5,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -424,94 %
Marge opérationnelle -3 538,11 %
Rendement des capitaux propres 527,40 %
Rendement de l'actif -327,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,67
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $-0,27
Valeur comptable par action $-2,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MOVE 1,1B - - 527,40 % -424,94 % 0,00
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
A10 Networks 1,9B 48,51 9,34 19,01 % 14,50 % 107,66
Marqeta 1,9B 56,80 2,51 -1,51 % -2,23 % 1,12
Evertec 1,8B 13,41 2,93 23,44 % 15,20 % 159,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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