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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 61,1M
Résultat net 19,4M 31,85 %
BPA (dilué) $0,83

Métriques du bilan

Total des actifs 6,1B
Total des passifs 5,3B
Capitaux propres 814,1M
Ratio dette/capitaux propres 6,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,1M
Flux de trésorerie libre 11,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mid Penn Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 222,6M 176,8M 165,0M 169,5M 129,1M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 81,5M 68,3M 62,8M 54,2M 43,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 81,5M 68,3M 62,8M 54,2M 43,6M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 72,4M 60,0M 44,7M 67,3M 36,1M
Impôt sur le revenu i 16,1M 10,6M 7,3M 12,5M 6,7M
Taux d'imposition effectif % i 22,3% 17,6% 16,3% 18,6% 18,7%
Résultat net i 56,2M 49,4M 37,4M 54,8M 29,3M
Marge nette % i 25,3% 28,0% 22,7% 32,3% 22,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $2,90 $2,29 $3,44 $2,71
BPA (dilué) i - $2,90 $2,29 $3,44 $2,71
Actions ordinaires en circulation i - 17034303 16319006 15931977 10806009
Actions diluées en circulation i - 17034303 16319006 15931977 10806009

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mid Penn Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 75,9M 51,5M 80,1M 57,8M 187,1M
Placements à court terme i 387,8M 260,5M 224,0M 238,3M 63,4M
Créances clients i 29,6M 26,8M 25,8M 18,4M 11,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,5M 10,2M 11,7M 11,7M 12,1M
Goodwill i 287,9M 262,6M 260,5M 235,7M 237,1M
Actifs incorporels i 14,7M 6,2M 6,5M 7,3M 9,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 6,1B 5,5B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,9M 13,5M 14,3M 2,3M 1,8M
Dette à court terme i 20,8M 2,0M - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 38,5M 77,4M 114,6M 71,1M 166,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 5,3B 4,8B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 23,6M 19,8M 17,0M 16,1M 16,1M
Bénéfices non distribués i 219,7M 181,6M 146,0M 133,1M 91,0M
Actions propres i 12,3M 10,0M 9,7M 4,9M 1,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 814,1M 655,0M 542,4M 512,1M 490,1M
Métriques clés
Dette totale i 59,4M 79,4M 114,6M 71,1M 166,9M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mid Penn Bancorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 56,2M 49,4M 37,4M 54,8M 29,3M
Dépréciation et amortissement i 8,1M 6,8M 6,9M 6,5M 4,7M
Rémunération basée sur les actions i 2,0M 1,0M 1,1M 1,1M 696,0K
Variations du fonds de roulement i -6,2M -6,6M 6,8M -20,5M 12,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 81,5M 52,3M 50,1M 55,1M 73,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,9M -6,8M -2,8M -4,0M -3,4M
Acquisitions i 218,1M -2,7M 1,1M -19,8M 315,3M
Achats de placements i -201,8M -72,7M -4,6M -299,6M -309,2M
Ventes de placements i 95,2M 50,1M 28,9M 29,5M 50,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 108,7M -18,1M 16,0M -292,9M 54,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,2M -323,0K -4,9M -3,0M -128,0K
Dividendes versés i -18,2M -13,8M -13,0M -12,7M -8,9M
Émission de dette i 0 0 25,0M 0 0
Remboursement de dette i -270,3M -35,3M -40,4M -93,5M -7,1M
Flux de trésorerie de financement i -271,9M -213,0M 105,6M -6,6M -71,5M
Flux de trésorerie libre i 71,8M 44,5M 49,2M 55,7M 62,4M
Variation nette de trésorerie i -81,7M -178,8M 171,7M -244,4M 56,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mid Penn Bancorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,11
P/E prospectif 8,35
Cours/valeur comptable 0,95
Cours/ventes 3,77
Ratio PEG 0,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,06 %
Marge opérationnelle 46,22 %
Rendement des capitaux propres 7,66 %
Rendement de l'actif 0,97 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,08
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) $2,55
Valeur comptable par action $35,32
Chiffre d'affaires par action $10,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MPB 863,6M 13,11 0,95 7,66 % 25,06 % 0,08
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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