Mercury Systems Inc. | Mid-cap | Industrials
$84,00
0,60 %
| Comparaison de l'action Mercury Systems :
Mercury Systems contre General ElectricMercury Systems contre RTXMercury Systems contre Karman HoldingsMercury Systems contre CaeMercury Systems contre StandardAeroMercury Systems contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 273,1M
Bénéfice brut 84,8M 31,04 %
Résultat opérationnel 24,9M 9,10 %
Résultat net 16,4M 5,99 %
BPA (dilué) $0,27

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 961,3M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 37,4M
Flux de trésorerie libre 34,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mercury Systems de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i912,0M835,3M973,9M988,2M924,0M
Coût des marchandises vendues i657,5M639,4M657,2M593,2M538,8M
Bénéfice brut i254,5M195,9M316,7M395,0M385,2M
Marge brute % i27,9%23,5%32,5%40,0%41,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i67,6M101,3M108,8M107,2M113,5M
Ventes, générales et administratives i154,4M166,8M160,6M157,0M134,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i222,1M268,1M269,4M264,2M247,8M
Résultat opérationnel i-10,4M-119,9M-6,3M70,5M96,2M
Marge opérationnelle % i-1,1%-14,4%-0,6%7,1%10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,6M1,2M1,1M143,0K179,0K
Charges d'intérêts i33,4M35,0M25,2M5,8M1,2M
Autres revenus non opérationnels-10,2M-35,6M-18,2M-46,4M-18,0M
Bénéfice avant impôts i-50,4M-189,3M-48,5M18,4M77,2M
Impôt sur le revenu i-12,5M-51,6M-20,2M7,1M15,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%38,7%19,6%
Résultat net i-37,9M-137,6M-28,3M11,3M62,0M
Marge nette % i-4,2%-16,5%-2,9%1,1%6,7%
Métriques clés
EBITDA i74,2M-38,4M89,4M156,5M160,7M
BPA (de base) i$-0,65$-2,38$-0,50$0,20$1,13
BPA (dilué) i$-0,65$-2,38$-0,50$0,20$1,12
Actions ordinaires en circulation i5874600057738000565540005552700055070000
Actions diluées en circulation i5874600057738000565540005552700055070000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mercury Systems de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i309,1M180,5M71,6M65,7M113,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i109,6M111,4M124,7M144,5M128,8M
Stocks i332,9M335,3M337,2M270,3M221,6M
Autres actifs courants27,6M22,5M21,0M23,9M15,1M
Total des actifs courants i1,1B953,8M937,0M815,3M643,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i52,3M60,9M63,0M66,4M66,4M
Goodwill i2,1B2,1B2,2B2,2B1,9B
Actifs incorporels i210,6M250,5M298,1M351,5M307,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants74,2M65,3M35,6M6,2M4,7M
Total des actifs non courants i1,4B1,4B1,5B1,5B1,3B
Total des actifs i2,4B2,4B2,4B2,3B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i79,1M81,1M104,0M98,7M48,0M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i300,4M234,4M233,3M193,9M150,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i644,2M654,1M578,3M521,4M271,5M
Passifs d'impôts différés i--032,4M28,8M
Autres passifs non courants12,6M9,9M8,0M10,4M12,4M
Total des passifs non courants i660,9M671,7M591,4M573,3M320,2M
Total des passifs i961,3M906,1M824,7M767,2M471,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i590,0K581,0K570,0K557,0K552,0K
Bénéfices non distribués i181,9M219,8M357,4M385,8M374,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,5B1,6B1,5B1,5B
Métriques clés
Dette totale i644,2M654,1M578,3M521,4M271,5M
Fonds de roulement i757,8M719,4M703,8M621,3M492,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mercury Systems de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-37,9M-137,6M-28,3M11,3M62,0M
Dépréciation et amortissement i82,0M88,0M97,3M93,4M67,1M
Rémunération basée sur les actions i39,9M41,5M43,4M38,3M28,3M
Variations du fonds de roulement i67,0M89,7M-99,6M-150,6M-70,3M
Flux de trésorerie opérationnel i136,8M50,6M-41,9M-10,6M89,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-13,6M-34,3M-38,8M-27,7M-45,6M
Acquisitions i-4,5M00-243,5M-372,8M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i---01,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-13,5M-34,3M-38,6M-274,3M-415,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-31,0K-63,0K-8,2M-66,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i0-25,0M-80,0M00
Flux de trésorerie de financement i-2,2M53,0M-20,1M240,4M199,9M
Flux de trésorerie libre i119,0M26,1M-60,0M-46,5M51,6M
Variation nette de trésorerie i121,1M69,3M-100,6M-44,5M-125,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mercury Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -128,46
P/E prospectif 89,78
Cours/valeur comptable 3,34
Cours/ventes 5,50
Ratio PEG 89,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,16 %
Marge opérationnelle 12,12 %
Rendement des capitaux propres -2,57 %
Rendement de l'actif -0,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,52
Ratio dette/capitaux propres 18,29
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $-0,65
Valeur comptable par action $24,97
Chiffre d'affaires par action $15,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mrcy5,1B-128,463,34-2,57 %-4,16 %18,29
General Electric 315,0B42,3716,4639,57 %18,64 %103,37
RTX 223,0B36,613,5710,32 %7,35 %67,86
Karman Holdings 9,6B1 210,0026,576,48 %2,04 %134,39
Cae 9,2B30,951,889,03 %8,75 %68,27
StandardAero 8,9B66,503,547,25 %2,37 %101,76

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.