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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 225,2M
Bénéfice brut 62,9M 27,93 %
Résultat opérationnel -6,4M -2,86 %
Résultat net -12,5M -5,56 %
BPA (dilué) $-0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 961,3M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 38,5M
Flux de trésorerie libre -4,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mercury Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 912,0M 835,3M 973,9M 988,2M 924,0M
Coût des marchandises vendues i 657,5M 639,4M 657,2M 593,2M 538,8M
Bénéfice brut i 254,5M 195,9M 316,7M 395,0M 385,2M
Marge brute % i 27,9% 23,5% 32,5% 40,0% 41,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 67,6M 101,3M 108,8M 107,2M 113,5M
Ventes, générales et administratives i 154,4M 166,8M 160,6M 157,0M 134,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 222,1M 268,1M 269,4M 264,2M 247,8M
Résultat opérationnel i -10,4M -119,9M -6,3M 70,5M 96,2M
Marge opérationnelle % i -1,1% -14,4% -0,6% 7,1% 10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,6M 1,2M 1,1M 143,0K 179,0K
Charges d'intérêts i 33,4M 35,0M 25,2M 5,8M 1,2M
Autres revenus non opérationnels -10,2M -35,6M -18,2M -46,4M -18,0M
Bénéfice avant impôts i -50,4M -189,3M -48,5M 18,4M 77,2M
Impôt sur le revenu i -12,5M -51,6M -20,2M 7,1M 15,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 38,7% 19,6%
Résultat net i -37,9M -137,6M -28,3M 11,3M 62,0M
Marge nette % i -4,2% -16,5% -2,9% 1,1% 6,7%
Métriques clés
EBITDA i 74,2M -38,4M 89,4M 156,5M 160,7M
BPA (de base) i $-0,65 $-2,38 $-0,50 $0,20 $1,13
BPA (dilué) i $-0,65 $-2,38 $-0,50 $0,20 $1,12
Actions ordinaires en circulation i 58746000 57738000 56554000 55527000 55070000
Actions diluées en circulation i 58746000 57738000 56554000 55527000 55070000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mercury Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 309,1M 180,5M 71,6M 65,7M 113,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 109,6M 111,4M 124,7M 144,5M 128,8M
Stocks i 332,9M 335,3M 337,2M 270,3M 221,6M
Autres actifs courants 27,6M 22,5M 21,0M 23,9M 15,1M
Total des actifs courants i 1,1B 953,8M 937,0M 815,3M 643,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 52,3M 60,9M 63,0M 66,4M 66,4M
Goodwill i 2,1B 2,1B 2,2B 2,2B 1,9B
Actifs incorporels i 210,6M 250,5M 298,1M 351,5M 307,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 74,2M 65,3M 35,6M 6,2M 4,7M
Total des actifs non courants i 1,4B 1,4B 1,5B 1,5B 1,3B
Total des actifs i 2,4B 2,4B 2,4B 2,3B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 79,1M 81,1M 104,0M 98,7M 48,0M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 300,4M 234,4M 233,3M 193,9M 150,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 644,2M 654,1M 578,3M 521,4M 271,5M
Passifs d'impôts différés i - - 0 32,4M 28,8M
Autres passifs non courants 12,6M 9,9M 8,0M 10,4M 12,4M
Total des passifs non courants i 660,9M 671,7M 591,4M 573,3M 320,2M
Total des passifs i 961,3M 906,1M 824,7M 767,2M 471,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 590,0K 581,0K 570,0K 557,0K 552,0K
Bénéfices non distribués i 181,9M 219,8M 357,4M 385,8M 374,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,5B 1,6B 1,5B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 644,2M 654,1M 578,3M 521,4M 271,5M
Fonds de roulement i 757,8M 719,4M 703,8M 621,3M 492,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mercury Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -37,9M -137,6M -28,3M 11,3M 62,0M
Dépréciation et amortissement i 82,0M 88,0M 97,3M 93,4M 67,1M
Rémunération basée sur les actions i 39,9M 41,5M 43,4M 38,3M 28,3M
Variations du fonds de roulement i 67,0M 89,7M -99,6M -150,6M -70,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 136,8M 50,6M -41,9M -10,6M 89,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,6M -34,3M -38,8M -27,7M -45,6M
Acquisitions i -4,5M 0 0 -243,5M -372,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 1,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -13,5M -34,3M -38,6M -274,3M -415,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -31,0K -63,0K -8,2M -66,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i 0 -25,0M -80,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -2,2M 53,0M -20,1M 240,4M 199,9M
Flux de trésorerie libre i 119,0M 26,1M -60,0M -46,5M 51,6M
Variation nette de trésorerie i 121,1M 69,3M -100,6M -44,5M -125,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mercury Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -121,49
P/E prospectif 55,06
Cours/valeur comptable 3,36
Cours/ventes 5,26
Ratio PEG 9,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,23 %
Marge opérationnelle -2,83 %
Rendement des capitaux propres -2,08 %
Rendement de l'actif -0,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,96
Ratio dette/capitaux propres 46,52
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $-0,52
Valeur comptable par action $24,59
Chiffre d'affaires par action $15,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MRCY 4,7B -121,49 3,36 -2,08 % -3,23 % 46,52
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Moog 9,7B 38,25 4,70 13,21 % 6,33 % 61,45
Cae 8,2B 29,26 2,16 7,73 % 7,73 % 61,83
StandardAero 8,1B 29,35 3,05 11,01 % 4,58 % 92,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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