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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 320,7M
Bénéfice brut 257,1M 80,17 %
Résultat opérationnel -64,3M -20,04 %
Résultat net -317,1M -98,88 %
BPA (dilué) $-4,00

Métriques du bilan

Total des actifs 21,4B
Total des passifs 16,4B
Capitaux propres 5,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 62,5M
Flux de trésorerie libre -117,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Murano Global de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 730,0M 286,7M 6,4M 1,5M
Coût des marchandises vendues i 198,8M 85,5M 28,6M 6,6M
Bénéfice brut i 531,1M 201,1M -22,2M -5,0M
Marge brute % i 72,8% 70,2% -344,9% -330,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 0 0 25,9M 0
Ventes, générales et administratives i 659,3M 297,6M 117,7M 44,6M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 81,2M 69,9M 42,3M
Total des charges opérationnelles i 1,8B 378,7M 213,5M 86,9M
Résultat opérationnel i -1,5B -313,1M -237,5M -92,0M
Marge opérationnelle % i -210,8% -109,2% -3 693,1% -6 015,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 34,9M 8,8M 555,6K 851,2K
Charges d'intérêts i 797,0M 303,7M 86,5M 50,5M
Autres revenus non opérationnels -1,2B 622,0M 805,2M 142,0M
Bénéfice avant impôts i -3,5B 5,7M 475,1M 350,6K
Impôt sur le revenu i 72,7M -52,1M 230,7M 105,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -920,6% 48,6% 30 197,6%
Résultat net i -3,6B 57,8M 244,4M -105,5M
Marge nette % i -488,8% 20,2% 3 800,0% -6 900,2%
Métriques clés
EBITDA i -1,2B -162,9M -212,4M -84,1M
BPA (de base) i $-31,72 $0,73 $3,08 $-1,33
BPA (dilué) i $-31,72 $0,73 $3,08 $-1,33
Actions ordinaires en circulation i 77062978 79242873 1610191406 1610191406
Actions diluées en circulation i 77062978 79242873 1610191406 1610191406

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Murano Global de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 970,4M 146,4M 177,0M 138,5M 409,3M
Placements à court terme i - - 38,7M - -
Créances clients i 64,5M 16,8M 0 - -
Stocks i 11,5M 1,4M 1,9M 0 0
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,5B 597,4M 519,7M 395,1M 559,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 211,1M 214,1M 3,2M 4,3M 4,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 116,9M 192,8M 0 0
Autres actifs non courants 1 2 1 73,4K 1
Total des actifs non courants i 20,4B 18,9B 18,3B 10,3B 9,2B
Total des actifs i 21,9B 19,5B 18,8B 10,7B 9,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 629,6M 399,2M 124,6M 113,2M 177,3M
Dette à court terme i 3,5B 2,1B 3,8B 188,1M 1,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 3,5M 59,4M 35,3M 29,5M
Total des passifs courants i 4,4B 2,6B 4,1B 413,6M 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,9B 4,8B 1,8B 3,6B 1,6B
Passifs d'impôts différés i 4,2B 4,0B 4,4B 2,3B 2,2B
Autres passifs non courants 86,3M 62,5M - - -
Total des passifs non courants i 12,3B 9,0B 6,3B 6,1B 3,9B
Total des passifs i 16,7B 11,6B 10,4B 6,5B 5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 925,8M 902,6M 902,6M 1,2B 1,2B
Bénéfices non distribués i -4,8B -1,2B -1,2B -1,5B -1,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,2B 7,8B 8,4B 4,2B 4,2B
Métriques clés
Dette totale i 11,4B 6,9B 5,6B 3,8B 2,7B
Fonds de roulement i -2,9B -2,0B -3,5B -18,5M -1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Murano Global de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,5B 5,7M 475,1M 350,6K
Dépréciation et amortissement i 319,8M 135,5M 1,8M 2,1M
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 98,3M 286,2M -64,2M -149,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,3B 730,4M 502,5M -94,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3B -1,6B -1,4B -878,6M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2B -1,7B -1,4B -878,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,6M 0 -298,8M -45,7M
Dividendes versés i 0 0 0 0
Émission de dette i 9,4B 2,2B 2,4B 1,3B
Remboursement de dette i -6,5B -388,0M -278,7M -379,9M
Flux de trésorerie de financement i 2,6B 1,7B 1,8B 874,0M
Flux de trésorerie libre i -1,4B -1,6B -1,8B -1,1B
Variation nette de trésorerie i 44,7M 726,4M 879,8M -98,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Murano Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 241,88
Cours/valeur comptable 0,10
Cours/ventes 0,03
Ratio PEG 2,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -163,61 %
Marge opérationnelle -71,50 %
Rendement des capitaux propres -35,40 %
Rendement de l'actif -1,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,08
Ratio dette/capitaux propres 209,24
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) $-1,51
Valeur comptable par action $3,79
Chiffre d'affaires par action $9,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MRNO 29,1M 241,88 0,10 -35,40 % -163,61 % 209,24
Belpointe PREP LLC 194,8M - 0,72 -13,84 % -62,90 % 94,70
Amrep 148,2M 11,59 1,06 9,75 % 24,40 % 0,02
Smith Douglas Homes 127,9M 11,87 1,47 16,17 % 1,10 % 10,38
Logistic Properties 113,8M 10,91 0,44 5,41 % 20,94 % 95,09
Alset 61,8M -0,72 0,51 -44,89 % 27,94 % 1,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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