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-2,38 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,4M
Bénéfice brut 3,1M 32,72 %
Résultat opérationnel 1,1M 11,91 %
Résultat net 1,2M 12,77 %
BPA (dilué) $0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 140,1M
Total des passifs 4,1M
Capitaux propres 136,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,8M
Flux de trésorerie libre 2,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Amrep de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 49,7M 51,4M 48,7M 58,9M 40,1M
Coût des marchandises vendues i 30,3M 36,9M 29,8M 32,3M 25,6M
Bénéfice brut i 19,4M 14,5M 18,9M 26,7M 14,5M
Marge brute % i 39,0% 28,2% 38,8% 45,2% 36,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 7,3M 6,9M 13,1M 5,4M 5,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 7,3M 6,9M 13,1M 5,4M 5,4M
Résultat opérationnel i 12,1M 7,6M 5,8M 21,3M 9,0M
Marge opérationnelle % i 24,4% 14,8% 12,0% 36,2% 22,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 823,0K 8,0K 2,0K -
Charges d'intérêts i - - - - 40,0K
Autres revenus non opérationnels -4,0K - 1,8M 261,0K 1,0M
Bénéfice avant impôts i 13,7M 8,4M 7,6M 21,6M 10,0M
Impôt sur le revenu i 1,0M 1,7M -14,1M 5,7M 2,6M
Taux d'imposition effectif % i 7,4% 20,6% -185,2% 26,4% 26,3%
Résultat net i 12,7M 6,7M 21,8M 15,9M 7,4M
Marge nette % i 25,6% 13,0% 44,8% 26,9% 18,4%
Métriques clés
EBITDA i 12,3M 7,8M 5,9M 21,5M 9,6M
BPA (de base) i $2,39 $1,26 $4,13 $2,21 $0,95
BPA (dilué) i $2,37 $1,25 $4,11 $2,21 $0,95
Actions ordinaires en circulation i 5318000 5300000 5282000 7170000 7743000
Actions diluées en circulation i 5318000 5300000 5282000 7170000 7743000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Amrep de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 39,5M 29,7M 20,0M 15,7M 24,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - 50,0K 37,0K
Stocks i 66,8M 66,0M 65,6M 67,2M 55,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 107,5M 97,2M 87,9M 83,4M 80,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,6M 2,1M 1,6M 1,5M 222,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,3M 11,3M 12,9M 1,2M 2,9M
Total des actifs non courants i 26,3M 25,6M 28,0M 11,5M 16,6M
Total des actifs i 133,8M 122,8M 115,9M 94,9M 97,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3M 2,1M 1,9M 3,0M 1,4M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,8M 4,7M 4,9M 9,7M 4,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 26,0K 35,0K 44,0K 2,0M 3,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 26,0K 35,0K 44,0K 2,0M 3,9M
Total des passifs i 3,8M 4,8M 4,9M 11,8M 8,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 528,0K 526,0K 526,0K 524,0K 730,0K
Bénéfices non distribués i 96,0M 83,3M 76,6M 54,8M 47,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 130,0M 118,0M 111,0M 83,2M 88,9M
Métriques clés
Dette totale i 26,0K 35,0K 44,0K 2,0M 3,4M
Fonds de roulement i 103,7M 92,4M 83,1M 73,7M 76,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Amrep de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 12,7M 6,7M 21,8M 15,9M 7,4M
Dépréciation et amortissement i 179,0K 149,0K 63,0K 225,0K 554,0K
Rémunération basée sur les actions i 423,0K 317,0K 238,0K 217,0K 132,0K
Variations du fonds de roulement i -1,3M 1,3M -9,3M -2,1M 4,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 10,5M 9,9M -925,0K 16,0M 14,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 30,0K - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 30,0K - - 92,0K -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -21,9M -5,1M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 50,0K 6,9M 6,6M
Remboursement de dette i -9,0K -9,0K -2,0M -8,3M -6,7M
Flux de trésorerie de financement i -9,0K -9,0K -2,0M -23,4M -5,3M
Flux de trésorerie libre i 9,7M 10,3M 6,3M 14,2M 12,6M
Variation nette de trésorerie i 10,6M 9,9M -2,9M -7,3M 9,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Amrep

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,59
P/E prospectif 13,44
Cours/valeur comptable 1,06
Cours/ventes 2,80
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,40 %
Marge opérationnelle 20,63 %
Rendement des capitaux propres 9,75 %
Rendement de l'actif 6,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 25,94
Ratio dette/capitaux propres 0,02
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $2,41
Valeur comptable par action $26,44
Chiffre d'affaires par action $9,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AXR 148,2M 11,59 1,06 9,75 % 24,40 % 0,02
Belpointe PREP LLC 194,8M - 0,72 -13,84 % -62,90 % 94,70
Smith Douglas Homes 127,9M 11,87 1,47 16,17 % 1,10 % 10,38
Logistic Properties 113,8M 10,91 0,44 5,41 % 20,94 % 95,09
Alset 61,8M -0,72 0,51 -44,89 % 27,94 % 1,45
Murano Global 29,1M 241,88 0,10 -35,40 % -163,61 % 209,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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