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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3M
Bénéfice brut 459,8K 35,24 %
Résultat opérationnel -5,7M -440,62 %
Résultat net -33,0M -2 526,75 %

Métriques du bilan

Total des actifs 136,6M
Total des passifs 6,9M
Capitaux propres 129,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -33,1M
Flux de trésorerie libre -405,7K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alset de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,5M 21,1M 22,1M 4,5M 19,8M
Coût des marchandises vendues i 3,2M 12,8M 14,6M 3,7M 11,3M
Bénéfice brut i 1,2M 8,3M 7,5M 748,5K 8,5M
Marge brute % i 27,9% 39,5% 34,0% 16,7% 42,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 15,0M 10,8M 9,5M 7,8M 23,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 15,0M 10,8M 9,5M 7,8M 23,5M
Résultat opérationnel i -13,8M -2,5M -2,0M -7,1M -15,0M
Marge opérationnelle % i -307,8% -11,9% -9,1% -158,2% -75,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,0M 666,7K 525,9K 67,5K 183,6K
Charges d'intérêts i 54,5K 112,1K 4,0K 1,9K 317,3K
Autres revenus non opérationnels -38,1M -2,1M -59,7M -38,7M -52,5M
Bénéfice avant impôts i -48,9M -4,0M -61,2M -46,2M -118,5M
Impôt sur le revenu i 432,1K 150,8K 92,4K 0 534,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -49,4M -4,2M -61,3M -46,2M -119,0M
Marge nette % i -1 103,8% -19,7% -277,4% -1 031,4% -601,1%
Métriques clés
EBITDA i -9,0M -3,6M -22,5M -6,0M -64,9M
BPA (de base) i $-2,22 $-0,43 $-6,52 $-6,22 $-73,85
BPA (dilué) i $-2,22 $-0,43 $-6,52 $-6,22 $-73,85
Actions ordinaires en circulation i 21359650 9235119 9041786 6513453 1399144
Actions diluées en circulation i 21359650 9235119 9041786 6513453 1399144

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Alset de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 25,2M 27,2M 26,9M 17,8M 56,1M
Placements à court terme i 14,7M 21,4M 21,6M 72,6M 67,2M
Créances clients i 57,0K 75,6K 77,5K 46,5K 39,6K
Stocks i 6,2K 4,9K 5,6K 35,0K 47,3K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 45,3M 59,8M 55,5M 95,4M 142,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 477,9K 594,6K 2,2M 2,9M 923,5K
Goodwill i - 0 120,7K 0 -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 4,0M 26,1M - -
Total des actifs non courants i 91,3M 37,0M 70,9M 58,1M 41,5M
Total des actifs i 136,6M 96,8M 126,3M 153,5M 184,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0M 3,6M 4,4M 3,0M 11,3M
Dette à court terme i 891,3K 1,9M 951,0K 240,1K 1,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 31,6K
Total des passifs courants i 5,9M 5,5M 8,3M 3,2M 13,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 990,8K 1,1M 722,0K 1,6M 383,4K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 990,8K 1,1M 722,0K 1,6M 383,4K
Total des passifs i 6,9M 6,6M 9,1M 4,8M 13,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 39,4K 9,2K 20,5M 7,4K 87,4K
Bénéfices non distribués i -299,3M -251,9M -247,9M -188,7M -148,2M
Actions propres i 1,0M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 129,7M 90,2M 117,2M 148,7M 170,3M
Métriques clés
Dette totale i 1,9M 3,0M 1,7M 1,8M 1,8M
Fonds de roulement i 39,3M 54,3M 47,1M 92,2M 129,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alset de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -49,4M -4,2M -61,3M -46,2M -119,0M
Dépréciation et amortissement i 1,2M 1,2M 1,2M 963,1K 777,7K
Rémunération basée sur les actions i 2,4M - - 0 134,2K
Variations du fonds de roulement i -3,7M 4,8M 4,6M -27,0M -2,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -48,7M 3,0M -32,7M -72,3M -70,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -175,5K -102,7K -29,1K -599,6K -227,8K
Acquisitions i -40,0K - - 0 -1,2M
Achats de placements i - -814,2K -756,1K -8,4M -19,4M
Ventes de placements i 4,2M - 0 103,8K 2,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 2,3M 17,5M -1,5M -8,3M -30,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0M -21,1M - - -
Dividendes versés i - 0 -214,9K 0 -73,8K
Émission de dette i 72,2K 130,0K - 123,6K 5,6M
Remboursement de dette i -582,1K -446,3K -31,5K -279,2K -7,7M
Flux de trésorerie de financement i 1,1M -21,4M 3,2M 6,2M 100,2M
Flux de trésorerie libre i -6,1M 5,1M 7,4M -32,5M -16,9M
Variation nette de trésorerie i -45,4M -912,8K -31,0M -74,4M -540,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alset

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,72
Cours/valeur comptable 0,51
Cours/ventes 13,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,94 %
Marge opérationnelle -440,62 %
Rendement des capitaux propres -44,89 %
Rendement de l'actif -7,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,63
Ratio dette/capitaux propres 1,45
Bêta 1,38

Données par action

BPA (TTM) $-2,22
Valeur comptable par action $3,11
Chiffre d'affaires par action $0,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AEI 61,8M -0,72 0,51 -44,89 % 27,94 % 1,45
Belpointe PREP LLC 194,8M - 0,72 -13,84 % -62,90 % 94,70
Amrep 148,2M 11,59 1,06 9,75 % 24,40 % 0,02
Smith Douglas Homes 127,9M 11,87 1,47 16,17 % 1,10 % 10,38
Logistic Properties 113,8M 10,91 0,44 5,41 % 20,94 % 95,09
Murano Global 29,1M 241,88 0,10 -35,40 % -163,61 % 209,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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