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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -12,0M
Résultat net -43,5M
BPA (dilué) $-0,53

Métriques du bilan

Total des actifs 194,7M
Total des passifs 43,2M
Capitaux propres 151,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,29

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,8M
Flux de trésorerie libre -4,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de NioCorp Developments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,2M 7,0M 4,9M 2,8M 2,0M
Autres charges opérationnelles i 7,8M 6,7M 32,5M 5,0M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 12,0M 13,8M 37,4M 7,8M 4,1M
Résultat opérationnel i -12,0M -13,8M -37,4M -7,8M -4,1M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 94,0K - - - -
Charges d'intérêts i 48,0K 4,5M 2,3M 2,8M 1,5M
Autres revenus non opérationnels -6,1M 6,2M -866,0K -264,0K 811,0K
Bénéfice avant impôts i -18,0M -12,0M -40,6M -10,9M -4,8M
Impôt sur le revenu i 0 -139,0K -304,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -18,0M -11,9M -40,3M -10,9M -4,8M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -11,8M -16,2M -37,4M -7,8M -3,9M
BPA (de base) i $-0,36 $-0,31 $-1,34 $-0,41 $-0,20
BPA (dilué) i $-0,36 $-0,31 $-1,34 $-0,41 $-0,20
Actions ordinaires en circulation i 45072895 34320024 28705840 26373722 24196711
Actions diluées en circulation i 45072895 34320024 28705840 26373722 24196711

Tendance du compte de résultat

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Bilan de NioCorp Developments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 25,6M 2,0M 2,3M 5,3M 7,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,2M 916,0K 1,4M 402,0K 24,0K
Total des actifs courants i 26,7M 2,9M 3,7M 5,7M 7,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,2M 16,3M 16,3M 16,2M 16,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 17,1M 17,1M 17,2M 17,1M 17,1M
Total des actifs i 43,8M 20,1M 20,9M 22,8M 24,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 1,8M 3,3M 769,0K 320,0K
Dette à court terme i 98,0K 7,8M 71,0K 4,3M 3,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 2,4M - - -
Total des passifs courants i 1,9M 12,0M 3,6M 5,1M 3,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 33,0K 104,0K 10,7M 23,0K 7,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,9M 3,8M 10,5M - -
Total des passifs non courants i 12,8M 5,6M 26,2M 23,0K 7,3M
Total des passifs i 14,7M 17,5M 29,8M 5,1M 11,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 208,6M 163,8M 140,4M 129,1M 113,9M
Bénéfices non distribués i -179,3M -161,9M -150,5M -110,4M -99,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 29,2M 2,5M -8,9M 17,7M 13,2M
Métriques clés
Dette totale i 131,0K 7,9M 10,8M 4,3M 10,8M
Fonds de roulement i 24,8M -9,0M 164,0K 614,0K 3,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NioCorp Developments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -18,0M -11,9M -40,3M -10,9M -4,8M
Dépréciation et amortissement i 3,0K 2,0K 3,0K 3,0K 0
Rémunération basée sur les actions i 789,0K 2,9M 1,8M 1,7M 797,0K
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i -14,5M -11,1M -25,2M -6,5M -2,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,0K - 0 -16,0K -6,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,0K - 21,0K -16,0K -6,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 504,0K 6,9M 16,0M 0 9,5M
Remboursement de dette i -7,7M -1,5M -3,6M -318,0K -1,9M
Flux de trésorerie de financement i 34,2M 11,4M 12,6M 4,0M 16,6M
Flux de trésorerie libre i -10,7M -11,7M -17,3M -6,2M -11,0M
Variation nette de trésorerie i 19,7M 299,0K -12,5M -2,6M 7,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NioCorp Developments

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -15,89
P/E prospectif -21,95
Cours/valeur comptable 2,52
Ratio PEG 0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -37,99 %
Rendement de l'actif -9,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 31,45
Ratio dette/capitaux propres 0,13
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) $-0,74
Valeur comptable par action $2,56
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NB 817,8M -15,89 2,52 -37,99 % 0,00 % 0,13
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nexa Resources S.A 2,0B 15,22 2,01 18,99 % 4,42 % 141,69
Lithium Americas 1,6B - 1,41 -6,81 % 0,00 % 33,76
United States 1,4B 32,66 9,66 -5,12 % -11,05 % 0,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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