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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -28,8M
Résultat net 137,7M

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 992,4M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 325,9M
Flux de trésorerie libre -253,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lithium Americas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - 46,0K 196,0K 1,5M 658,0K
Bénéfice brut i - -46,0K -196,0K -1,5M -658,0K
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 52,8M 28,0M 26,1M 24,3M 15,6M
Autres charges opérationnelles i 19,0K 202,0K 1,2M 34,9M 28,1M
Total des charges opérationnelles i 52,8M 28,3M 27,3M 59,2M 43,7M
Résultat opérationnel i -52,8M -28,3M -27,6M -60,9M -44,5M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 14,7M 2,9M 0 0
Charges d'intérêts i - 0 301,0K 3,6M 2,4M
Autres revenus non opérationnels -33,4M -29,1M 21,0M -2,6M -2,0K
Bénéfice avant impôts i -86,3M -42,6M -3,9M -67,8M -47,1M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -86,3M -42,6M -3,9M -67,8M -47,0M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -9,2M -12,8M -24,5M -60,1M -44,1M
BPA (de base) i - $-0,21 $-0,02 $-0,47 $-0,33
BPA (dilué) i - $-0,21 $-0,02 $-0,47 $-0,33
Actions ordinaires en circulation i - 200817000 160363000 142851000 142851000
Actions diluées en circulation i - 200817000 160363000 142851000 142851000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lithium Americas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 568,2M 593,9M 195,5M 636,0K 933,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,1M 0 2,9M 3,0K 124,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 911,6M 602,2M 205,9M 1,9M 1,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,6M 24,5M 4,4M 4,1M 3,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 649,2M 11,8M 288,0K - -
Total des actifs non courants i 1,7B 442,8M 233,6M 25,9M 9,0M
Total des actifs i 2,6B 1,0B 439,5M 27,8M 10,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 87,8M 700,0K - 9,9M 4,2M
Dette à court terme i 5,5M 5,8M - 43,6M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 1,2M 724,0K 303,0K
Total des passifs courants i 176,8M 58,3M 24,6M 54,2M 4,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 526,7M 16,8M 3,1M 1,6M 41,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 50,8M 20,7M - 478,0K 326,0K
Total des passifs non courants i 815,6M 41,3M 7,5M 8,0M 48,0M
Total des passifs i 992,4M 99,6M 32,0M 62,3M 52,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 655,1M 656,8M 0 0
Bénéfices non distribués i -221,1M -55,7M -264,4M -260,4M -192,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 945,3M 407,5M -34,4M -41,7M
Métriques clés
Dette totale i 532,2M 22,6M 3,1M 45,2M 41,8M
Fonds de roulement i 734,8M 543,9M 181,3M -52,3M -2,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lithium Americas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -86,3M -42,6M -3,9M -67,8M -47,0M
Dépréciation et amortissement i 1,0M 992,0K 196,0K 1,5M 658,0K
Rémunération basée sur les actions i 6,2M 5,2M 5,6M 2,4M 1,8M
Variations du fonds de roulement i 12,5M 3,7M -8,3M 8,8M 2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 106,1M -33,6M -6,4M -54,6M -42,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -765,0M -177,7M -189,8M -5,6M -1,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 -15,0M 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -765,0M -177,7M -190,1M -20,6M 2,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - 0 0 0
Émission de dette i 646,8M - 0 0 23,5M
Remboursement de dette i -4,8M -836,0K -17,7M -374,0K -263,0K
Flux de trésorerie de financement i 1,1B 589,1M 406,0M 144,7M 44,1M
Flux de trésorerie libre i -826,3M -190,7M -227,8M -57,6M -44,9M
Variation nette de trésorerie i 478,7M 377,8M 209,5M 69,5M 3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lithium Americas

Ratios de valorisation

P/E prospectif -25,86
Cours/valeur comptable 1,41
Ratio PEG -25,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -6,81 %
Rendement de l'actif -1,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,16
Ratio dette/capitaux propres 33,76
Bêta 3,06

Données par action

BPA (TTM) $-0,50
Valeur comptable par action $3,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LAC 1,6B - 1,41 -6,81 % 0,00 % 33,76
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nexa Resources S.A 2,0B 15,22 2,01 18,99 % 4,42 % 141,69
United States 1,4B 32,66 9,66 -5,12 % -11,05 % 0,17
Lithium Americas 1,4B 36,14 1,86 -9,00 % 0,00 % 29,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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