nCino, Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 144,1M
Bénéfice brut 86,4M 59,97 %
Résultat opérationnel -1,5M -1,05 %
Résultat net 6,0M 4,17 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 570,0M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 86,7M
Flux de trésorerie libre 52,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de nCino de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i540,7M476,5M408,3M273,9M204,3M
Coût des marchandises vendues i215,9M191,5M169,6M111,4M88,1M
Bénéfice brut i324,8M285,1M238,7M162,5M116,2M
Marge brute % i60,1%59,8%58,5%59,3%56,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i129,4M117,3M121,6M79,4M58,3M
Ventes, générales et administratives i213,5M207,3M211,1M154,4M100,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i342,9M324,6M332,7M233,8M158,8M
Résultat opérationnel i-18,1M-39,5M-94,0M-71,4M-42,6M
Marge opérationnelle % i-3,4%-8,3%-23,0%-26,1%-20,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,8M2,6M403,0K194,0K361,0K
Charges d'intérêts i8,8M4,1M2,8M1,5M130,0K
Autres revenus non opérationnels-10,4M-856,0K-1,4M-1,3M1,7M
Bénéfice avant impôts i-35,6M-41,9M-97,8M-74,0M-40,7M
Impôt sur le revenu i-2,5M1,6M4,1M-23,8M586,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-33,0M-43,5M-101,8M-50,1M-41,3M
Marge nette % i-6,1%-9,1%-24,9%-18,3%-20,2%
Métriques clés
EBITDA i9,5M7,5M-60,3M-62,4M-33,1M
BPA (de base) i$-0,33$-0,38$-0,93$-0,51$-0,46
BPA (dilué) i$-0,33$-0,38$-0,93$-0,51$-0,46
Actions ordinaires en circulation i1151621751126723971106157349672246487678323
Actions diluées en circulation i1151621751126723971106157349672246487678323

Tendance du compte de résultat

Bilan de nCino de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i120,9M112,1M82,0M88,0M371,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i122,4M106,2M94,7M71,4M53,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants21,1M15,2M16,3M13,4M10,4M
Total des actifs courants i302,2M250,8M207,2M183,5M442,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i16,0M19,3M10,5M13,2M0
Goodwill i2,2B1,8B1,8B1,9B137,4M
Actifs incorporels i154,6M115,6M152,8M180,1M23,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants33,9M27,5M26,3M18,0M10,9M
Total des actifs non courants i1,3B1,1B1,1B1,1B121,2M
Total des actifs i1,6B1,3B1,3B1,3B563,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,6M11,8M11,9M11,4M6,0M
Dette à court terme i6,8M5,1M4,9M4,2M324,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i251,5M215,0M205,2M174,4M115,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i230,0M69,1M91,6M44,7M15,9M
Passifs d'impôts différés i13,9M3,7M2,8M1,7M368,0K
Autres passifs non courants17,2M--9,7M-
Total des passifs non courants i261,3M72,8M94,4M56,1M18,7M
Total des passifs i512,8M287,8M299,6M230,5M134,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i58,0K57,0K56,0K55,0K47,0K
Bénéfices non distribués i-385,3M-352,8M-310,3M-209,6M-161,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B1,1B1,0B1,1B429,0M
Métriques clés
Dette totale i236,8M74,2M96,5M48,8M16,3M
Fonds de roulement i50,7M35,7M2,0M9,1M326,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de nCino de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-33,0M-43,5M-101,8M-50,1M-41,3M
Dépréciation et amortissement i36,3M45,3M34,7M10,0M7,4M
Rémunération basée sur les actions i71,6M58,0M50,2M28,5M25,2M
Variations du fonds de roulement i-41,6M-12,3M-10,2M1,6M11,2M
Flux de trésorerie opérationnel i43,3M59,8M-13,1M-26,0M7,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,8M-3,5M-18,3M-5,5M-4,3M
Acquisitions i-216,9M0676,0K-269,0M0
Achats de placements i0-2,5M-2,5M-4,0M0
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-219,2M-6,3M-20,7M-278,5M-4,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i241,0M050,0M00
Remboursement de dette i-75,0M-30,0M-20,0M0-37,0K
Flux de trésorerie de financement i163,2M-30,2M28,5M-528,0K265,4M
Flux de trésorerie libre i53,4M53,8M-33,7M-24,7M4,9M
Variation nette de trésorerie i-12,7M23,2M-5,3M-305,0M268,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de nCino

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -91,18
P/E prospectif 34,59
Cours/valeur comptable 3,29
Cours/ventes 6,08
Ratio PEG -3,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,86 %
Marge opérationnelle 2,39 %
Rendement des capitaux propres -2,56 %
Rendement de l'actif -0,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 25,25
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $-0,29
Valeur comptable par action $9,15
Chiffre d'affaires par action $4,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ncno3,5B-91,183,29-2,56 %-5,86 %25,25
Salesforce 243,9B35,343,7811,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 200,0B16,348,8567,49 %26,68 %52,23
Pegasystems 9,9B48,0015,9141,55 %13,14 %12,65
Appfolio 9,9B49,7521,7249,12 %23,54 %8,70
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.