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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 945,0K
Bénéfice brut -986,0K -104,34 %
Résultat opérationnel -16,1M -1 706,14 %
Résultat net -68,0M -7 191,75 %

Métriques du bilan

Total des actifs 247,0M
Total des passifs 333,3M
Capitaux propres -86,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -60,4M
Flux de trésorerie libre -16,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de NextNav de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,6M 5,7M 3,9M 3,9M 763,0K
Coût des marchandises vendues i 8,5M 10,8M 12,7M 11,8M 18,4M
Bénéfice brut i -4,0M -5,1M -8,9M -7,9M -17,6M
Marge brute % i -86,7% -90,1% -230,0% -200,7% -2 310,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 19,0M 16,2M 19,5M 17,1M 9,5M
Ventes, générales et administratives i 39,6M 33,5M 30,3M 36,9M 13,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 58,5M 49,8M 49,8M 54,0M 23,0M
Résultat opérationnel i -70,2M -60,1M -63,5M -65,5M -42,4M
Marge opérationnelle % i -1 535,8% -1 060,1% -1 645,0% -1 669,3% -5 560,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - 17,8M
Autres revenus non opérationnels -106,4M -32,2M -4,3M 24,5M -84,3M
Bénéfice avant impôts i -189,1M -101,7M -71,5M -40,1M -144,6M
Impôt sur le revenu i 198,0K 173,0K 221,0K -28,0K 52,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -189,3M -101,9M -71,7M -40,1M -144,7M
Marge nette % i -4 138,5% -1 797,1% -1 857,5% -1 021,8% -18 960,2%
Métriques clés
EBITDA i 34,8M -21,7M -54,6M -86,5M 43,7M
BPA (de base) i $-1,42 $-0,84 $-0,66 $-0,40 $-6,73
BPA (dilué) i $-1,42 $-0,84 $-0,66 $-0,40 $-6,73
Actions ordinaires en circulation i 132866000 121500000 107972000 101029000 23561000
Actions diluées en circulation i 132866000 121500000 107972000 101029000 23561000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de NextNav de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 44,8M 39,3M 81,9M 47,2M 100,1M
Placements à court terme i 107,4M 40,8M 4,0M 8,2M 0
Créances clients i 2,3M 3,3M 2,3M 2,2M 1,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,9M 2,6M 3,1M 3,6M 4,5M
Total des actifs courants i 157,4M 86,0M 91,2M 61,2M 106,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 40,3M 45,3M 46,9M 33,7M 23,2M
Goodwill i 80,5M 43,5M 46,6M 45,4M 4,1M
Actifs incorporels i 42,2M 9,6M 10,6M 10,4M 4,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,7M 13,8M 1,5M 1,8M 4,6M
Total des actifs non courants i 89,6M 75,7M 70,9M 62,6M 30,5M
Total des actifs i 247,0M 161,7M 162,2M 123,8M 136,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 661,0K 858,0K 391,0K 1,0M 448,0K
Dette à court terme i 2,7M 2,5M 2,5M 2,5M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 12,4M 12,1M 9,8M 8,9M 6,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 285,9M 69,0M 63,6M 5,3M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,8M 1,8M 1,6M 1,5M 1,3M
Total des passifs non courants i 320,9M 99,5M 72,3M 11,0M 30,2M
Total des passifs i 333,3M 111,6M 82,1M 19,9M 36,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,0K 14,0K 12,0K 12,0K 11,0K
Bénéfices non distribués i -1,1B -862,1M -760,2M -688,5M -647,9M
Actions propres i 693,0K 693,0K 665,0K 4,0K 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -86,2M 50,1M 80,1M 103,9M 100,0M
Métriques clés
Dette totale i 288,6M 71,4M 66,1M 7,8M 0
Fonds de roulement i 145,0M 73,9M 81,4M 52,3M 99,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NextNav de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -189,3M -101,9M -71,7M -40,1M -144,7M
Dépréciation et amortissement i 7,8M 5,2M 4,8M 3,7M 1,8M
Rémunération basée sur les actions i 16,6M 13,9M 21,8M 26,5M 1,7M
Variations du fonds de roulement i 1,6M 1,0M 789,0K -189,0K -11,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -144,6M -76,5M -41,1M -10,1M -138,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -50,0K - - - -
Acquisitions i -550,0K - 0 -4,0M 0
Achats de placements i -281,5M -82,4M -37,4M -13,6M 0
Ventes de placements i 218,0M 46,5M 42,2M 5,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -64,1M -38,7M 4,8M -12,2M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -4,0K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 190,0M 0 70,0M 0 24,6M
Remboursement de dette i -70,8M -111,0K -110,0K -17,0K -96,9M
Flux de trésorerie de financement i 117,7M -71,0K 68,0M -14,0K 135,6M
Flux de trésorerie libre i -51,2M -38,8M -39,2M -40,7M -49,2M
Variation nette de trésorerie i -91,1M -115,2M 31,8M -22,2M -2,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NextNav

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -12,62
P/E prospectif -27,15
Cours/ventes 533,05
Ratio PEG -27,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -86,75 %
Marge opérationnelle -1 674,39 %
Rendement des capitaux propres 219,46 %
Rendement de l'actif -20,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,71
Ratio dette/capitaux propres -3,35
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $-1,42
Valeur comptable par action $-0,64
Chiffre d'affaires par action $0,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NN 2,4B -12,62 - 219,46 % -86,75 % -3,35
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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