Northwestern Energy (NWE) | Analyse financière et états financiers
Northwestern Energy Group, Inc. Mid-cap Utilities
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
414,3M
Bénéfice brut
203,2M
49,04 %
Résultat opérationnel
60,0M
14,49 %
Résultat net
44,7M
10,79 %
Métriques du bilan
Total des actifs
8,5B
Total des passifs
5,6B
Capitaux propres
2,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,93
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
87,6M
Flux de trésorerie libre
-93,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Northwestern Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,5B | 1,4B |
| Coût des marchandises vendues | 694,7M | 661,7M | 640,8M | 713,4M | 633,9M |
| Bénéfice brut | 915,9M | 852,2M | 781,4M | 764,4M | 738,5M |
| Marge brute % | 56,9% | 56,3% | 54,9% | 51,7% | 53,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 158,2M | 137,4M | 117,4M | 113,8M | 101,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 158,2M | 137,4M | 117,4M | 113,8M | 101,9M |
| Résultat opérationnel | 325,8M | 323,3M | 300,5M | 263,1M | 275,7M |
| Marge opérationnelle % | 20,2% | 21,4% | 21,1% | 17,8% | 20,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 150,4M | 131,7M | 114,6M | 100,1M | 93,7M |
| Autres revenus non opérationnels | 12,1M | 23,0M | 15,8M | 19,4M | 8,3M |
| Bénéfice avant impôts | 187,6M | 214,7M | 201,7M | 182,4M | 190,3M |
| Impôt sur le revenu | 6,5M | -9,4M | 7,5M | -605,0K | 3,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 3,5% | -4,4% | 3,7% | -0,3% | 1,8% |
| Résultat net | 181,1M | 224,1M | 194,1M | 183,0M | 186,8M |
| Marge nette % | 11,2% | 14,8% | 13,7% | 12,4% | 13,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 587,4M | 574,0M | 526,8M | 477,5M | 471,4M |
| BPA (de base) | $2,95 | $3,65 | $3,22 | $3,28 | $3,61 |
| BPA (dilué) | $2,94 | $3,65 | $3,22 | $3,25 | $3,60 |
| Actions ordinaires en circulation | 61381328 | 61320812 | 60321481 | 55800000 | 51709229 |
| Actions diluées en circulation | 61381328 | 61320812 | 60321481 | 55800000 | 51709229 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Northwestern Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 8,8M | 4,3M | 9,2M | 8,5M | 2,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 113,9M | 187,8M | 212,3M | 245,0M | 198,7M |
| Stocks | 132,5M | 122,9M | 114,5M | 107,4M | 80,6M |
| Autres actifs courants | 130,9M | 78,5M | 55,0M | 164,0M | 139,7M |
| Total des actifs courants | 503,9M | 418,2M | 407,0M | 538,8M | 437,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 269,0M | 235,7M |
| Goodwill | 735,3M | 715,2M | 715,2M | 715,2M | 715,2M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 76,6M | 59,1M | 52,3M | 47,3M | 47,1M |
| Total des actifs non courants | 8,0B | 7,6B | 7,2B | 6,8B | 6,3B |
| Total des actifs | 8,5B | 8,0B | 7,6B | 7,3B | 6,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 129,6M | 111,8M | 124,3M | 201,5M | 115,2M |
| Dette à court terme | 256,8M | 403,5M | 103,3M | 147,6M | 2,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 38,6M | 32,3M | 61,1M | 21,1M | 28,2M |
| Total des passifs courants | 697,5M | 802,2M | 534,9M | 620,8M | 379,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,2B | 2,7B | 2,7B | 2,5B | 2,6B |
| Passifs d'impôts différés | 733,1M | 663,4M | 600,5M | 539,0M | 499,6M |
| Autres passifs non courants | 62,2M | 78,1M | 89,2M | 113,5M | 130,6M |
| Total des passifs non courants | 4,9B | 4,3B | 4,3B | 4,0B | 4,1B |
| Total des passifs | 5,6B | 5,1B | 4,8B | 4,7B | 4,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 649,0K | 648,0K | 648,0K | 633,0K | 576,0K |
| Bénéfices non distribués | 896,7M | 877,0M | 811,5M | 771,4M | 728,5M |
| Actions propres | 97,5M | 97,4M | 97,9M | 98,4M | 98,2M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,9B | 2,9B | 2,8B | 2,7B | 2,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,4B | 3,1B | 2,8B | 2,6B | 2,6B |
| Fonds de roulement | -193,5M | -384,0M | -127,9M | -82,0M | 58,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Northwestern Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 181,1M | 224,1M | 194,1M | 183,0M | 186,8M |
| Dépréciation et amortissement | 249,5M | 227,6M | 210,5M | 195,0M | 187,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 7,0M | 4,7M | 5,2M | 5,5M | 5,4M |
| Variations du fonds de roulement | -92,0M | -40,6M | 88,4M | -75,7M | -180,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 378,1M | 392,9M | 492,3M | 289,9M | 194,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -524,5M | -549,2M | -566,9M | -515,1M | -434,3M |
| Acquisitions | -35,9M | - | - | - | - |
| Achats de placements | -10,2M | -4,7M | -3,9M | -1,7M | -1,5M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -570,6M | -554,5M | -570,8M | -516,9M | -435,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -161,4M | -158,6M | -154,0M | -140,1M | -128,5M |
| Émission de dette | 602,1M | 310,0M | 300,0M | 0 | 99,9M |
| Remboursement de dette | -309,0M | -100,0M | -132,0M | 0 | -101,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 177,9M | 151,6M | -47,7M | 213,3M | 117,5M |
| Flux de trésorerie libre | -130,0M | -142,5M | -77,7M | -207,9M | -214,4M |
| Variation nette de trésorerie | -14,6M | -10,0M | -126,2M | -13,6M | -124,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Northwestern Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,80
P/E prospectif
17,57
Cours/valeur comptable
1,49
Cours/ventes
2,67
Ratio PEG
17,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,24 %
Marge opérationnelle
16,74 %
Rendement des capitaux propres
6,31 %
Rendement de l'actif
2,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,72
Ratio dette/capitaux propres
119,13
Bêta
0,34
Données par action
BPA (TTM)
$2,94
Valeur comptable par action
$46,99
Chiffre d'affaires par action
$26,24
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWE | 4,4B | 23,80 | 1,49 | 6,31 % | 11,24 % | 119,13 |
| NextEra Energy | 200,7B | 27,45 | 3,46 | 8,37 % | 24,93 % | 146,24 |
| Southern Company | 105,4B | 23,96 | 2,92 | 11,04 % | 14,69 % | 190,59 |
| Companhia Paranaense | 10,0B | 18,71 | 8,57 | 10,96 % | 10,30 % | 87,95 |
| Oge Energy | 9,8B | 19,84 | 1,91 | 9,79 % | 14,44 % | 114,33 |
| Idacorp | 8,2B | 24,49 | 2,22 | 9,37 % | 17,84 % | 102,56 |
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