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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 405,2M
Bénéfice brut 56,1M 13,83 %
Résultat opérationnel 53,7M 13,24 %
Résultat net 43,7M 10,79 %

Métriques du bilan

Total des actifs 10,2B
Total des passifs 6,6B
Capitaux propres 3,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 122,2M
Flux de trésorerie libre -216,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Idacorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,8B 1,8B 1,6B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B
Bénéfice brut i 358,8M 331,9M 316,8M 330,1M 332,2M
Marge brute % i 19,8% 18,2% 17,9% 20,1% 22,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 6,5M 9,2M 15,2M
Autres charges opérationnelles i 4,8M 4,0M 3,4M 2,9M 2,6M
Total des charges opérationnelles i 4,8M 4,0M 9,9M 12,1M 17,8M
Résultat opérationnel i 354,0M 327,8M 307,0M 318,0M 314,4M
Marge opérationnelle % i 19,5% 17,9% 17,4% 19,3% 21,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,9M 22,6M 15,3M 6,0M 1,4M
Charges d'intérêts i 168,2M 135,9M 116,5M 89,4M 86,7M
Autres revenus non opérationnels 100,8M 90,5M 83,4M 62,8M 53,7M
Bénéfice avant impôts i 310,4M 305,0M 289,2M 297,4M 282,8M
Impôt sur le revenu i -13,7M 15,1M 27,3M 37,8M 36,9M
Taux d'imposition effectif % i -4,4% 4,9% 9,4% 12,7% 13,1%
Résultat net i 324,1M 290,0M 261,9M 259,6M 245,9M
Marge nette % i 17,9% 15,9% 14,8% 15,8% 16,9%
Métriques clés
EBITDA i 661,3M 605,5M 553,9M 515,9M 512,2M
BPA (de base) i $5,96 $5,50 $5,15 $5,11 $4,85
BPA (dilué) i $5,90 $5,50 $5,14 $5,11 $4,85
Actions ordinaires en circulation i 54235000 52543000 50717000 50658000 50599000
Actions diluées en circulation i 54235000 52543000 50717000 50658000 50599000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Idacorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 215,7M 368,9M 327,4M 177,6M 215,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 97,7M 114,8M 107,3M 114,2M 78,8M
Stocks i 226,4M 244,7M 160,5M 107,2M 95,6M
Autres actifs courants 136,7M 89,3M 226,3M 120,4M 76,9M
Total des actifs courants i 833,4M 988,5M 1,0B 693,7M 595,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 237,7M 16,5M 16,4M 16,9M 16,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 161,3M 154,2M 135,8M 133,4M 126,6M
Total des actifs non courants i 9,4B 8,3B 7,5B 6,8B 6,6B
Total des actifs i 10,2B 9,2B 8,5B 7,5B 7,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 344,9M 307,1M 308,5M 292,7M 146,0M
Dette à court terme i 116,3M 19,9M 49,8M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 100,6M 88,3M 61,7M 91,7M 42,3M
Total des passifs courants i 897,8M 700,8M 634,1M 548,6M 325,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,5B 3,1B 2,8B 2,2B 2,0B
Passifs d'impôts différés i 802,9M 822,2M 882,7M 873,9M 842,4M
Autres passifs non courants 229,8M 181,8M 160,0M 77,3M 63,5M
Total des passifs non courants i 5,7B 5,2B 4,9B 4,2B 4,2B
Total des passifs i 6,6B 5,9B 5,6B 4,7B 4,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 1,2B 888,6M 882,2M 874,9M
Bénéfices non distribués i 2,3B 2,1B 2,0B 1,9B 1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,6B 3,3B 2,9B 2,8B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 3,7B 3,1B 2,8B 2,2B 2,0B
Fonds de roulement i -64,4M 287,7M 370,0M 145,1M 270,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Idacorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 324,1M 290,0M 261,9M 259,6M 245,9M
Dépréciation et amortissement i 258,4M 228,1M 199,9M 173,6M 179,4M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 55,3M 7,0M -154,0M 37,8M -25,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 556,0M 554,2M 252,6M 324,1M 323,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2B -1,0B -611,1M -432,6M -300,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -13,8M -13,5M -13,9M -101,8M -42,2M
Ventes de placements i 12,4M 10,6M 8,9M 88,9M 61,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,0B -913,8M -587,4M -422,9M -272,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -188,5M -176,6M -163,5M -154,3M -146,1M
Émission de dette i 400,0M 300,0M 872,0M 198,0M 0
Remboursement de dette i -26,7M -50,0M -232,0M -4,4M 0
Flux de trésorerie de financement i 273,9M 364,7M 472,8M 35,3M -149,5M
Flux de trésorerie libre i -577,5M -414,9M -344,1M -81,3M 63,3M
Variation nette de trésorerie i -182,5M 5,1M 137,9M -63,5M -99,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Idacorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,49
P/E prospectif 20,82
Cours/valeur comptable 2,22
Cours/ventes 4,42
Ratio PEG 20,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,84 %
Marge opérationnelle 12,87 %
Rendement des capitaux propres 9,37 %
Rendement de l'actif 2,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,93
Ratio dette/capitaux propres 102,56
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) $5,90
Valeur comptable par action $65,11
Chiffre d'affaires par action $33,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IDA 8,2B 24,49 2,22 9,37 % 17,84 % 102,56
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Companhia Paranaense 10,0B 18,71 8,57 10,96 % 10,30 % 87,95
Oge Energy 9,8B 19,84 1,91 9,79 % 14,44 % 114,33
TxnM Energy 6,4B 39,88 1,89 5,59 % 6,99 % 166,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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