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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 725,8M
Bénéfice brut 300,1M 41,35 %
Résultat opérationnel 138,2M 19,04 %
Résultat net 69,2M 9,53 %

Métriques du bilan

Total des actifs 14,4B
Total des passifs 9,4B
Capitaux propres 5,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 384,8M
Flux de trésorerie libre 83,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oge Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,3B 3,0B 2,7B 3,4B 3,7B
Coût des marchandises vendues i 1,8B 1,6B 1,4B 2,2B 2,6B
Bénéfice brut i 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B
Marge brute % i 45,0% 46,7% 47,1% 35,9% 29,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - -7,1M -4,0M -3,5M
Total des charges opérationnelles i 0 0 -7,1M -4,0M -3,5M
Résultat opérationnel i 799,4M 745,3M 657,3M 653,5M 547,7M
Marge opérationnelle % i 24,5% 25,0% 24,6% 19,4% 15,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 270,3M 254,5M 228,5M 170,3M 161,8M
Autres revenus non opérationnels 31,4M 29,8M 44,2M 306,1M 492,6M
Bénéfice avant impôts i 560,5M 520,6M 473,0M 789,3M 878,5M
Impôt sur le revenu i 89,8M 79,1M 56,2M 123,6M 141,2M
Taux d'imposition effectif % i 16,0% 15,2% 11,9% 15,7% 16,1%
Résultat net i 470,7M 441,5M 416,8M 665,7M 737,3M
Marge nette % i 14,4% 14,8% 15,6% 19,7% 20,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 1,5B
BPA (de base) i $2,33 $2,20 $2,08 $3,33 $3,68
BPA (dilué) i $2,32 $2,19 $2,07 $3,32 $3,68
Actions ordinaires en circulation i 201900000 200800000 200300000 200200000 200100000
Actions diluées en circulation i 201900000 200800000 200300000 200200000 200100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oge Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 200,0K 600,0K 200,0K 88,1M 0
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 347,8M 240,6M 208,8M 250,1M 162,3M
Stocks i 324,7M 377,7M 412,8M 289,3M 158,5M
Autres actifs courants 71,7M 88,9M 58,8M 103,5M 73,3M
Total des actifs courants i 857,9M 895,1M 771,5M 1,3B 613,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6B 829,5M 757,1M 697,1M 662,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 95,6M 42,0M 26,6M 27,0M 24,0M
Total des actifs non courants i 13,5B 12,8B 12,0B 11,2B 12,0B
Total des actifs i 14,4B 13,7B 12,8B 12,5B 12,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 350,6M 305,7M 276,4M 448,9M 274,0M
Dette à court terme i 292,0M 501,7M 499,2M 999,9M 486,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 60,6M 51,0M 64,5M 49,6M 34,1M
Total des passifs courants i 1,1B 1,2B 1,2B 1,8B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,4B 5,0B 4,3B 3,5B 4,5B
Passifs d'impôts différés i 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B 1,3B
Autres passifs non courants 309,3M 255,4M 213,0M 210,9M 227,1M
Total des passifs non courants i 8,3B 7,8B 7,1B 6,3B 7,5B
Total des passifs i 9,4B 9,1B 8,3B 8,1B 8,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Bénéfices non distribués i - 3,5B 3,4B 3,3B 3,0B
Actions propres i 0 0 0 100,0K 100,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,0B 4,6B 4,5B 4,4B 4,1B
Métriques clés
Dette totale i 5,7B 5,5B 4,8B 4,5B 5,0B
Fonds de roulement i -236,2M -334,7M -407,7M -461,4M -476,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oge Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 470,7M 441,5M 416,8M 665,7M 737,3M
Dépréciation et amortissement i 559,8M 539,5M 506,6M 460,9M 416,0M
Rémunération basée sur les actions i 14,0M 11,7M 13,1M 9,7M 9,8M
Variations du fonds de roulement i 127,3M -128,6M 402,9M -446,3M -190,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 812,8M 1,2B 1,2B 210,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - 0 0 35,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 0 1,1B 0
Flux de trésorerie d'investissement i -72,2M -70,3M -93,9M 954,5M -54,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -341,9M -338,5M -333,2M -329,3M -324,9M
Émission de dette i 344,4M 706,3M 788,3M 49,3M 997,8M
Remboursement de dette i -32,6M -100,0K -1,0B -100,0K -100,0K
Flux de trésorerie de financement i -3,6M 354,9M -45,8M -767,0M 1,1B
Flux de trésorerie libre i 82,7M -278,1M 54,1M -98,5M -1,0B
Variation nette de trésorerie i 1,1B 1,1B 1,1B 1,4B 1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oge Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,84
P/E prospectif 17,70
Cours/valeur comptable 1,91
Cours/ventes 2,91
Ratio PEG 17,70

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,44 %
Marge opérationnelle 18,66 %
Rendement des capitaux propres 9,79 %
Rendement de l'actif 3,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres 114,33
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) $2,32
Valeur comptable par action $24,15
Chiffre d'affaires par action $16,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OGE 9,8B 19,84 1,91 9,79 % 14,44 % 114,33
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Companhia Paranaense 10,0B 18,71 8,57 10,96 % 10,30 % 87,95
Idacorp 8,2B 24,49 2,22 9,37 % 17,84 % 102,56
TxnM Energy 6,4B 39,88 1,89 5,59 % 6,99 % 166,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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