Ocular Therapeutix (OCUL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
63,7M
Bénéfice brut
58,1M
91,17 %
Résultat d'exploitation
-171,8M
-269,57 %
Bénéfice net
-193,5M
-303,67 %
Métriques du bilan
Total des actifs
457,9M
Total des passifs
142,6M
Capitaux propres
315,3M
Dette sur capitaux propres
0,45
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-161,1M
Flux de trésorerie disponible
-136,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Ocular Therapeutix de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 63,7M | 58,4M | 51,5M | 43,5M | 17,4M |
| Coût des marchandises vendues | 5,6M | 5,3M | 4,5M | 4,4M | 2,1M |
| Bénéfice brut | 58,1M | 53,2M | 47,0M | 39,1M | 15,3M |
| Charges d'exploitation | 229,9M | 135,5M | 125,6M | 117,2M | 78,2M |
| Résultat d'exploitation | -171,8M | -82,4M | -78,7M | -78,0M | -62,8M |
| Bénéfice avant impôts | -193,5M | -80,7M | -71,0M | -6,6M | -155,6M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Bénéfice net | -193,5M | -80,7M | -71,0M | -6,6M | -155,6M |
| BPA (dilué) | - | -1,02 $US | -0,97 $US | -0,98 $US | -2,56 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Ocular Therapeutix de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 441,0M | 232,2M | 129,6M | 191,3M | 246,2M |
| Actifs non courants | 16,9M | 19,8M | 19,7M | 13,6M | 15,7M |
| Total des actifs | 457,9M | 252,1M | 149,3M | 204,9M | 261,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 41,4M | 34,9M | 31,4M | 26,3M | 26,7M |
| Passifs non courants | 101,2M | 126,0M | 82,5M | 90,6M | 159,1M |
| Total des passifs | 142,6M | 160,9M | 113,9M | 116,9M | 185,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 315,3M | 91,1M | 35,4M | 88,0M | 76,1M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Ocular Therapeutix de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -193,5M | -80,7M | -71,0M | -6,6M | -155,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -161,1M | -58,2M | -48,1M | 9,0M | -139,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -1,3M | -6,1M | -3,7M | -1,2M | -841,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,3M | -6,1M | -3,7M | -1,2M | -841,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 316,4M | 166,4M | 0 | -720,0K | 224,7M |
| Flux de trésorerie disponible | -136,0M | -76,3M | -63,3M | -66,7M | -54,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Ocular Therapeutix
Ratios de valorisation
P/E prévisionnel
-7,97
Prix sur valeur comptable
4,87
Prix sur ventes
21,71
Ratio PEG
-7,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
91,17 %
Marge d'exploitation
-597,47 %
Rendement des capitaux propres
-57,19 %
Rendement des actifs
-27,21 %
Santé financière
Ratio de liquidité
10,22
Dette sur capitaux propres
28,66
Bêta
1,41
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-1,11 $US
Valeur comptable par action
1,67 $US
Chiffre d'affaires par action
0,36 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ocul | 1,3B | - | 4,87 | -57,19 % | 91,17 % | 28,66 |
| Vertex | 114,1B | 32,82 | 6,92 | -5,64 % | -8,91 % | 10,00 |
| Regeneron | 55,3B | 13,02 | 1,84 | 15,96 % | 31,94 % | 9,20 |
| Vera Therapeutics | 1,4B | -8,41 | 2,58 | -39,49 % | 0,00 % | 10,18 |
| Immunocore Holdings | 1,6B | -31,41 | 4,13 | -5,86 % | -6,48 % | 114,67 |
| Agios | 1,9B | 2,89 | 1,32 | 60,26 % | 1 798,26 % | 3,61 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.