Ocular Therapeutix Inc. | Mid-cap | Healthcare
$12,30
1,40 %
| Comparaison de l'action Ocular Therapeutix :
Ocular Therapeutix contre VertexOcular Therapeutix contre RegeneronOcular Therapeutix contre BridgeBio PharmaOcular Therapeutix contre MadrigalOcular Therapeutix contre Blueprint MedicinesOcular Therapeutix contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,5M
Bénéfice brut 11,5M 85,56 %
Résultat opérationnel -67,6M -502,57 %
Résultat net -67,8M -503,86 %
BPA (dilué) $-0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 405,9M
Total des passifs 140,0M
Capitaux propres 265,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -59,7M
Flux de trésorerie libre -56,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ocular Therapeutix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i63,7M58,4M51,5M43,5M17,4M
Coût des marchandises vendues i5,6M5,3M4,5M4,4M2,1M
Bénéfice brut i58,1M53,2M47,0M39,1M15,3M
Marge brute % i91,2%91,0%91,2%89,9%88,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i127,6M61,1M53,5M50,1M28,7M
Ventes, générales et administratives i102,2M74,5M72,1M67,1M49,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i229,9M135,5M125,6M117,2M78,2M
Résultat opérationnel i-171,8M-82,4M-78,7M-78,0M-62,8M
Marge opérationnelle % i-269,6%-141,0%-152,7%-179,3%-361,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i20,3M4,0M798,0K33,0K168,0K
Charges d'intérêts i13,6M11,3M7,0M6,7M6,8M
Autres revenus non opérationnels-28,4M9,0M13,8M78,1M-86,2M
Bénéfice avant impôts i-193,5M-80,7M-71,0M-6,6M-155,6M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-193,5M-80,7M-71,0M-6,6M-155,6M
Marge nette % i-303,7%-138,1%-138,0%-15,1%-894,3%
Métriques clés
EBITDA i-147,7M-75,4M-75,7M-75,6M-59,9M
BPA (de base) i$-1,22$-1,01$-0,92$-0,09$-2,56
BPA (dilué) i$-1,22$-1,02$-0,97$-0,98$-2,56
Actions ordinaires en circulation i15826516279827362768750357639287060752225
Actions diluées en circulation i15826516279827362768750357639287060752225

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ocular Therapeutix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i392,1M195,8M102,3M164,2M228,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i32,4M26,2M21,3M21,1M12,3M
Stocks i3,0M2,3M2,0M1,2M1,2M
Autres actifs courants13,5M7,8M4,0M4,8M4,6M
Total des actifs courants i441,0M232,2M129,6M191,3M246,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i22,7M22,0M20,5M15,9M16,0M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,6M1,6M1,8M1,8M1,8M
Total des actifs non courants i16,9M19,8M19,7M13,6M15,7M
Total des actifs i457,9M252,1M149,3M204,9M261,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,2M4,4M5,1M4,6M2,7M
Dette à court terme i1,9M1,6M1,6M1,6M9,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i41,4M34,9M31,4M26,3M26,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i73,8M81,8M62,7M57,4M48,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants141,0K108,0K93,0K--
Total des passifs non courants i101,2M126,0M82,5M90,6M159,1M
Total des passifs i142,6M160,9M113,9M116,9M185,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i16,0K12,0K8,0K8,0K8,0K
Bénéfices non distribués i-891,1M-697,6M-616,8M-545,8M-539,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i315,3M91,1M35,4M88,0M76,1M
Métriques clés
Dette totale i75,8M83,4M64,3M59,0M58,4M
Fonds de roulement i399,6M197,3M98,2M165,0M219,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ocular Therapeutix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-193,5M-80,7M-71,0M-6,6M-155,6M
Dépréciation et amortissement i3,8M3,0M2,1M2,4M2,8M
Rémunération basée sur les actions i33,1M17,8M17,0M15,0M7,5M
Variations du fonds de roulement i-8,2M-4,4M-1,0M-6,5M1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-161,1M-58,2M-48,1M9,0M-139,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,3M-6,1M-3,7M-1,2M-841,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,3M-6,1M-3,7M-1,2M-841,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i082,5M03,7M3,2M
Remboursement de dette i0-28,1M0-4,2M-3,2M
Flux de trésorerie de financement i317,4M166,4M0-720,0K224,7M
Flux de trésorerie libre i-136,0M-76,3M-63,3M-66,7M-54,4M
Variation nette de trésorerie i155,0M102,1M-51,8M7,0M84,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ocular Therapeutix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -9,69
P/E prospectif -11,90
Cours/valeur comptable 6,86
Cours/ventes 37,28
Ratio PEG -0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 91,17 %
Marge opérationnelle -502,57 %
Rendement des capitaux propres -63,41 %
Rendement de l'actif -31,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,10
Ratio dette/capitaux propres 25,15
Bêta 1,49

Données par action

BPA (TTM) $-1,26
Valeur comptable par action $1,77
Chiffre d'affaires par action $0,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ocul2,1B-9,696,86-63,41 %91,17 %25,15
Vertex 100,2B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 62,9B14,952,0615,34 %31,37 %9,04
BridgeBio Pharma 9,6B-17,12-5,2836,76 %98,25 %-1,04
Madrigal 9,1B-18,9413,00-36,30 %-54,68 %17,81
Blueprint Medicines 8,4B-120,9924,43-47,71 %-27,70 %208,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.