Ocular Therapeutix (OCUL) | Analyse financière et états financiers
Ocular Therapeutix Inc. Mid-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,2M
Bénéfice brut
11,7M
87,97 %
Résultat opérationnel
-69,8M
-526,49 %
Résultat net
-64,7M
-487,95 %
BPA (dilué)
$-0,29
Métriques du bilan
Total des actifs
808,1M
Total des passifs
153,7M
Capitaux propres
654,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,23
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-52,9M
Flux de trésorerie libre
-57,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Ocular Therapeutix de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 52,0M | 63,7M | 58,4M | 51,5M | 43,5M |
| Coût des marchandises vendues | 6,6M | 5,6M | 5,3M | 4,5M | 4,4M |
| Bénéfice brut | 45,4M | 58,1M | 53,2M | 47,0M | 39,1M |
| Marge brute % | 87,3% | 91,2% | 91,0% | 91,2% | 89,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 197,1M | 127,6M | 61,1M | 53,5M | 50,1M |
| Ventes, générales et administratives | 118,3M | 102,2M | 74,5M | 72,1M | 67,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 315,4M | 229,9M | 135,5M | 125,6M | 117,2M |
| Résultat opérationnel | -270,0M | -171,8M | -82,4M | -78,7M | -78,0M |
| Marge opérationnelle % | -519,8% | -269,6% | -141,0% | -152,7% | -179,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 18,4M | 20,3M | 4,0M | 798,0K | 33,0K |
| Charges d'intérêts | 11,8M | 13,6M | 11,3M | 7,0M | 6,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -2,4M | -28,4M | 9,0M | 13,8M | 78,1M |
| Bénéfice avant impôts | -265,9M | -193,5M | -80,7M | -71,0M | -6,6M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -265,9M | -193,5M | -80,7M | -71,0M | -6,6M |
| Marge nette % | -511,9% | -303,7% | -138,1% | -138,0% | -15,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -247,3M | -147,7M | -75,4M | -75,7M | -75,6M |
| BPA (de base) | $-1,42 | $-1,22 | $-1,01 | $-0,92 | $-0,09 |
| BPA (dilué) | $-1,42 | $-1,22 | $-1,02 | $-0,97 | $-0,98 |
| Actions ordinaires en circulation | 187241483 | 158265162 | 79827362 | 76875035 | 76392870 |
| Actions diluées en circulation | 187241483 | 158265162 | 79827362 | 76875035 | 76392870 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Ocular Therapeutix de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 737,1M | 392,1M | 195,8M | 102,3M | 164,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 30,6M | 32,4M | 26,2M | 21,3M | 21,1M |
| Stocks | 3,6M | 3,0M | 2,3M | 2,0M | 1,2M |
| Autres actifs courants | 10,9M | 13,5M | 7,8M | 4,0M | 4,8M |
| Total des actifs courants | 782,1M | 441,0M | 232,2M | 129,6M | 191,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 24,7M | 22,7M | 22,0M | 20,5M | 15,9M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,6M | 1,6M | 1,6M | 1,8M | 1,8M |
| Total des actifs non courants | 25,9M | 16,9M | 19,8M | 19,7M | 13,6M |
| Total des actifs | 808,1M | 457,9M | 252,1M | 149,3M | 204,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,2M | 4,2M | 4,4M | 5,1M | 4,6M |
| Dette à court terme | 2,8M | 1,9M | 1,6M | 1,6M | 1,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 50,8M | 41,4M | 34,9M | 31,4M | 26,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 74,2M | 73,8M | 81,8M | 62,7M | 57,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 887,0K | 141,0K | 108,0K | 93,0K | - |
| Total des passifs non courants | 102,9M | 101,2M | 126,0M | 82,5M | 90,6M |
| Total des passifs | 153,7M | 142,6M | 160,9M | 113,9M | 116,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 22,0K | 16,0K | 12,0K | 8,0K | 8,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,2B | -891,1M | -697,6M | -616,8M | -545,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 654,3M | 315,3M | 91,1M | 35,4M | 88,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 77,0M | 75,8M | 83,4M | 64,3M | 59,0M |
| Fonds de roulement | 731,3M | 399,6M | 197,3M | 98,2M | 165,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ocular Therapeutix de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -265,9M | -193,5M | -80,7M | -71,0M | -6,6M |
| Dépréciation et amortissement | 4,3M | 3,8M | 3,0M | 2,1M | 2,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 43,2M | 33,1M | 17,8M | 17,0M | 15,0M |
| Variations du fonds de roulement | -140,0K | -8,2M | -4,4M | -1,0M | -6,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -215,2M | -161,1M | -58,2M | -48,1M | 9,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -11,9M | -1,3M | -6,1M | -3,7M | -1,2M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,9M | -1,3M | -6,1M | -3,7M | -1,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 82,5M | 0 | 3,7M |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -28,1M | 0 | -4,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 541,2M | 317,4M | 166,4M | 0 | -720,0K |
| Flux de trésorerie libre | -216,9M | -136,0M | -76,3M | -63,3M | -66,7M |
| Variation nette de trésorerie | 314,1M | 155,0M | 102,1M | -51,8M | 7,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ocular Therapeutix
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-6,67
P/E prospectif
-7,56
Cours/valeur comptable
3,13
Cours/ventes
39,77
Ratio PEG
-7,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
87,35 %
Marge opérationnelle
-526,49 %
Rendement des capitaux propres
-54,85 %
Rendement de l'actif
-26,66 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
15,39
Ratio dette/capitaux propres
11,76
Bêta
0,95
Données par action
BPA (TTM)
$-1,42
Valeur comptable par action
$3,03
Chiffre d'affaires par action
$0,28
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCUL | 2,1B | -6,67 | 3,13 | -54,85 % | 87,35 % | 11,76 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Praxis Precision | 9,6B | - | 9,46 | -45,83 % | 0,00 % | 0,01 |
| Axsome Therapeutics | 9,5B | -50,54 | 105,31 | -252,12 % | -28,69 % | 247,03 |
| Bio-Techne | 9,1B | 117,16 | 4,55 | 3,80 % | 6,41 % | 20,07 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.