Oncocyte (OCX) | Analyse financière et états financiers
Oncocyte Corporation Micro-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1M
Bénéfice brut
1,3M
61,97 %
Résultat opérationnel
-5,9M
-276,89 %
Résultat net
-6,7M
-312,02 %
BPA (dilué)
$-0,26
Métriques du bilan
Total des actifs
60,4M
Total des passifs
50,1M
Capitaux propres
10,2M
Ratio dette/capitaux propres
4,91
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-6,8M
Flux de trésorerie libre
-6,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Mar 31, 2025
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Oncocyte de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,9M | 1,5M | 958,0K | 2,2M | 1,2M |
| Coût des marchandises vendues | 1,1M | 1,1M | 976,0K | 778,0K | 1,9M |
| Bénéfice brut | 740,0K | 413,0K | -18,0K | 1,4M | -639,0K |
| Marge brute % | 39,3% | 27,5% | -1,9% | 64,6% | -52,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 9,8M | 9,3M | 7,3M | 5,0M | 9,8M |
| Ventes, générales et administratives | 13,8M | 13,5M | 21,5M | 20,4M | 23,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 23,6M | 22,8M | 28,8M | 25,4M | 33,1M |
| Résultat opérationnel | -23,2M | -22,4M | -28,9M | -24,0M | -33,7M |
| Marge opérationnelle % | -1 235,9% | -1 491,5% | -3 011,7% | -1 092,2% | -2 773,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 84,0K | 52,0K | 83,0K | 209,0K | 252,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -37,3M | -2,4M | 10,3M | -28,7M | 2,8M |
| Bénéfice avant impôts | -60,7M | -24,9M | -18,6M | -52,9M | -31,2M |
| Impôt sur le revenu | - | - | 0 | -9,3M | -1,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -60,7M | -27,8M | -72,9M | -64,1M | -29,9M |
| Marge nette % | -3 225,0% | -1 848,4% | -7 609,8% | -2 916,2% | -2 461,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -21,2M | -20,3M | -23,7M | -20,1M | -34,8M |
| BPA (de base) | $-4,66 | $-3,75 | $-20,00 | $-14,40 | $-9,20 |
| BPA (dilué) | $-4,66 | $-3,75 | $-20,00 | $-14,40 | $-9,20 |
| Actions ordinaires en circulation | 13071000 | 7651000 | 5540000 | 4446000 | 3273900 |
| Actions diluées en circulation | 13071000 | 7651000 | 5540000 | 4446000 | 3273900 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Oncocyte de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 8,6M | 9,4M | 20,0M | 32,9M | 7,1M |
| Placements à court terme | - | 0 | 433,0K | 904,0K | 675,0K |
| Créances clients | 1,6M | 484,0K | 2,0M | 1,4M | 203,0K |
| Stocks | 410,0K | - | - | 304,0K | 0 |
| Autres actifs courants | 821,0K | 643,0K | 977,0K | 901,0K | 295,0K |
| Total des actifs courants | 11,8M | 10,7M | 25,5M | 39,1M | 9,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,3M | 1,6M | 2,2M | 2,8M | 3,4M |
| Goodwill | 14,6M | 56,6M | 61,6M | 99,1M | 33,4M |
| Actifs incorporels | 14,6M | 56,6M | 61,6M | 61,7M | 15,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,4M | 2,2M | 2,1M | 31,6M | 2,1M |
| Total des actifs non courants | 23,3M | 64,2M | 74,6M | 120,4M | 46,2M |
| Total des actifs | 35,1M | 74,9M | 100,1M | 159,6M | 55,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,3M | 953,0K | 1,3M | 1,8M | 432,0K |
| Dette à court terme | 1,3M | 665,0K | 815,0K | 2,1M | 2,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 45,0K | 2,0M | 1,5M | 600,0K |
| Total des passifs courants | 7,3M | 7,2M | 12,1M | 14,1M | 9,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,4M | 2,2M | 2,7M | 3,5M | 5,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 37,7M | 39,9M | 45,7M | 76,7M | 7,1M |
| Total des passifs non courants | 40,1M | 47,2M | 53,7M | 80,2M | 12,9M |
| Total des passifs | 47,4M | 54,4M | 65,8M | 94,3M | 21,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 338,2M | 310,3M | 294,9M | 253,0M | 157,2M |
| Bénéfices non distribués | -350,5M | -289,9M | -260,7M | -187,8M | -123,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -12,3M | 20,5M | 34,3M | 65,2M | 33,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,7M | 2,9M | 3,5M | 5,7M | 8,6M |
| Fonds de roulement | 4,5M | 3,5M | 13,4M | 25,0M | 230,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Oncocyte de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -60,7M | -27,8M | -72,9M | -64,1M | -29,9M |
| Dépréciation et amortissement | 1,6M | 1,7M | 5,2M | 4,2M | 394,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 1,9M | 2,9M | 10,0M | 6,8M | 5,1M |
| Variations du fonds de roulement | -1,8M | -4,8M | -510,0K | -78,0K | 2,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -63,3M | -32,2M | -89,2M | -35,1M | -27,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -512,0K | 73,0K | -4,3M | -2,2M | -1,2M |
| Acquisitions | - | - | 0 | -11,7M | -10,5M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 367,0K | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -512,0K | 440,0K | -4,3M | -14,0M | -11,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -5,4M | -1,1M | 0 | -239,0K | -14,0K |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 1,1M |
| Remboursement de dette | -201,0K | -117,0K | -1,4M | -1,5M | -446,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 20,4M | 12,2M | 34,5M | 71,6M | 21,0M |
| Flux de trésorerie libre | -21,2M | -23,6M | -49,9M | -38,2M | -27,2M |
| Variation nette de trésorerie | -43,4M | -19,6M | -59,0M | 22,6M | -18,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Oncocyte
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,81
P/E prospectif
-1,85
Cours/valeur comptable
109,66
Cours/ventes
34,89
Ratio PEG
0,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
39,34 %
Marge opérationnelle
-3 220,57 %
Rendement des capitaux propres
496,38 %
Rendement de l'actif
-173,67 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,04
Ratio dette/capitaux propres
3,07
Données par action
BPA (TTM)
$-4,66
Valeur comptable par action
$0,03
Chiffre d'affaires par action
$0,14
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCX | 65,6M | -0,81 | 109,66 | 496,38 % | 39,34 % | 3,07 |
| Thermo Fisher | 174,6B | 25,84 | 3,31 | 13,52 % | 15,15 % | 82,91 |
| Danaher | 126,4B | 34,61 | 2,40 | 7,08 % | 14,89 % | 37,17 |
| Burning Rock Biotech | 221,7M | -0,61 | 2,76 | -9,92 % | -10,26 % | 8,06 |
| Fonar | 118,6M | 16,35 | 0,70 | 6,01 % | 7,13 % | 24,44 |
| Biodesix | 107,5M | - | -34,62 | -383,09 % | -39,85 % | -30,44 |
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