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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 25,5M
Bénéfice brut 9,7M 37,95 %
Résultat opérationnel 3,0M 11,74 %
Résultat net 2,5M 9,94 %
BPA (dilué) $0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 218,4M
Total des passifs 57,0M
Capitaux propres 161,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,2M
Flux de trésorerie libre -177,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Fonar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 104,4M 102,9M 98,6M 97,6M 89,9M
Coût des marchandises vendues i 61,4M 57,7M 52,9M 50,6M 46,5M
Bénéfice brut i 42,9M 45,1M 45,7M 47,0M 43,5M
Marge brute % i 41,1% 43,9% 46,4% 48,2% 48,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,6M 1,7M 1,6M 1,5M 1,6M
Ventes, générales et administratives i 29,7M 26,9M 29,4M 23,5M 24,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 31,3M 28,6M 31,0M 25,0M 26,4M
Résultat opérationnel i 11,6M 16,5M 14,8M 22,0M 17,1M
Marge opérationnelle % i 11,1% 16,1% 15,0% 22,6% 19,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 25,6K 77,0K 50,1K 346,6K 248,7K
Autres revenus non opérationnels 2,2M 2,8M 1,0M 1,1M 816,4K
Bénéfice avant impôts i 13,8M 19,3M 15,8M 22,8M 17,7M
Impôt sur le revenu i 3,1M 5,2M 3,6M 5,5M 4,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,5% 26,8% 23,0% 24,3% 22,6%
Résultat net i 10,7M 14,1M 12,1M 17,2M 13,7M
Marge nette % i 10,2% 13,7% 12,3% 17,7% 15,2%
Métriques clés
EBITDA i 16,3M 26,1M 23,4M 31,4M 23,1M
BPA (de base) i $1,26 $1,56 $1,35 $1,78 $1,47
BPA (dilué) i $1,23 $1,53 $1,32 $1,75 $1,45
Actions ordinaires en circulation i 6192342 6350862 6539376 6554209 6505283
Actions diluées en circulation i 6192342 6350862 6539376 6554209 6505283

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Fonar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 56,3M 56,3M 51,3M 48,7M 44,5M
Placements à court terme i 120,5K 136,1K 32,8K 32,3K 32,2K
Créances clients i 29,8M 28,0M 25,1M 24,4M 30,3M
Stocks i 2,8M 2,7M 2,6M 2,4M 1,7M
Autres actifs courants 2,5M 1,3M 1,6M 1,1M -
Total des actifs courants i 144,7M 140,3M 125,7M 118,7M 108,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 77,3M 78,4M 73,1M 72,7M 67,1M
Goodwill i 11,5M 11,4M 12,0M 12,2M 12,6M
Actifs incorporels i 3,0M 2,9M 3,4M 3,7M 4,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 10,4M 8,5M 11,3M 15,2M 19,5M
Total des actifs non courants i 72,2M 73,9M 74,9M 80,7M 80,9M
Total des actifs i 216,9M 214,2M 200,6M 199,3M 189,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3M 1,9M 1,6M 1,6M 1,9M
Dette à court terme i 3,6M 3,7M 4,2M 4,1M 3,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,6M 1,5M 684,8K 995,7K 880,7K
Total des passifs courants i 17,1M 17,9M 15,6M 16,7M 20,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 35,3M 37,9M 32,8M 34,1M 30,8M
Passifs d'impôts différés i 321,2K 371,6K 394,8K 215,7K 238,3K
Autres passifs non courants 172,9K 32,0K 41,8K 106,5K 171,3K
Total des passifs non courants i 39,7M 39,6M 34,1M 36,4M 34,1M
Total des passifs i 56,8M 57,5M 49,8M 53,1M 54,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 660 673 685 695 695
Bénéfices non distribués i -5,3M -13,6M -24,2M -33,6M -46,0M
Actions propres i 859,9K 1,0M 515,8K 675,4K 675,4K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 160,1M 156,8M 150,8M 146,2M 135,4M
Métriques clés
Dette totale i 38,9M 41,7M 37,0M 38,2M 34,7M
Fonds de roulement i 127,5M 122,5M 110,0M 101,9M 88,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fonar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 10,7M 14,1M 12,1M 17,2M 13,7M
Dépréciation et amortissement i 4,7M 8,9M 8,8M 8,5M 5,5M
Rémunération basée sur les actions i - - - 0 83,3K
Variations du fonds de roulement i -7,0M -13,4M -14,7M -14,3M -11,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 9,2M 12,4M 9,2M 14,6M 13,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,8M -714,6K -4,2M -4,5M -4,7M
Acquisitions i - - 0 -546,0K 0
Achats de placements i - -103,3K -473 -149 -293
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,8M -817,9K -4,2M -5,1M -4,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,8M -2,5M -1,8M 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 63,0K
Remboursement de dette i -113,9K -44,9K -36,6K -37,2K -103,3K
Flux de trésorerie de financement i -7,5M -8,2M -7,6M -5,9M -6,6M
Flux de trésorerie libre i 7,4M 13,3M 10,1M 10,7M 14,3M
Variation nette de trésorerie i -2,1M 3,4M -2,6M 3,6M 1,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fonar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,35
Cours/valeur comptable 0,70
Cours/ventes 1,12
Ratio PEG 2,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,13 %
Marge opérationnelle 11,74 %
Rendement des capitaux propres 6,01 %
Rendement de l'actif 3,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,00
Ratio dette/capitaux propres 24,44
Bêta 0,99

Données par action

BPA (TTM) $1,15
Valeur comptable par action $27,01
Chiffre d'affaires par action $16,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FONR 118,6M 16,35 0,70 6,01 % 7,13 % 24,44
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Burning Rock Biotech 221,7M -0,61 2,76 -9,92 % -10,26 % 8,06
Biodesix 107,5M - -34,62 -383,09 % -39,85 % -30,44
Oncocyte 65,6M -0,81 109,66 496,38 % 39,34 % 3,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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