Omnicell Inc. | Small-cap | Healthcare
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 471,0M 42,35 %
Résultat d'exploitation 337,0K 0,03 %
Bénéfice net 12,5M 1,13 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 877,6M
Capitaux propres 1,2B
Dette sur capitaux propres 0,71

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 168,6M
Flux de trésorerie disponible 134,9M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Omnicell de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires1,1B1,1B1,3B1,1B892,2M
Coût des marchandises vendues641,2M650,3M707,0M577,4M478,9M
Bénéfice brut471,0M496,8M589,0M554,7M413,3M
Charges d'exploitation470,7M531,7M591,3M465,1M377,8M
Résultat d'exploitation337,0K-34,9M-2,3M89,5M35,5M
Bénéfice avant impôts25,6M-20,1M-2,5M66,0M29,3M
Impôt sur le revenu13,1M263,0K-8,1M-11,8M-2,8M
Bénéfice net12,5M-20,4M5,6M77,8M32,2M
BPA (dilué)--0,45 $US0,12 $US1,62 $US0,74 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Omnicell de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants815,5M927,6M881,8M780,7M829,4M
Actifs non courants1,3B1,3B1,3B1,4B995,1M
Total des actifs2,1B2,2B2,2B2,1B1,8B
Passifs
Passifs courants595,7M367,8M428,4M876,2M276,4M
Passifs non courants282,0M670,1M652,2M119,6M580,6M
Total des passifs877,6M1,0B1,1B995,8M857,0M
Capitaux propres
Total des capitaux propres1,2B1,2B1,1B1,1B967,5M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Omnicell de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net12,5M-20,4M5,6M77,8M32,2M
Flux de trésorerie d'exploitation168,6M191,1M47,7M196,8M191,4M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-36,5M-41,5M-47,5M-29,0M-22,8M
Flux de trésorerie d'investissement-36,5M-41,5M-45,5M-383,1M-247,8M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement-274,2M204,0K-61,1M-20,0M150,7M
Flux de trésorerie disponible134,9M126,1M17,0M173,5M131,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Omnicell

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 61,67
P/E prévisionnel 15,76
Prix sur valeur comptable 1,06
Prix sur ventes 1,17
Ratio PEG 15,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,87 %
Marge d'exploitation -4,31 %
Rendement des capitaux propres 1,73 %
Rendement des actifs 0,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,38
Dette sur capitaux propres 30,69
Bêta 0,78

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,46 $US
Valeur comptable par action 26,84 $US
Chiffre d'affaires par action 24,55 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
omcl1,3B61,671,061,73 %1,87 %30,69
Veeva Systems 46,0B59,927,3914,06 %27,34 %1,24
Ge Healthcare 32,6B14,953,5526,44 %11,03 %97,52
Premier 1,9B21,461,186,85 %4,96 %19,35
Certara 1,7B104,001,56-0,25 %-0,67 %28,51
Schrodinger 1,5B44,394,05-43,33 %-83,39 %31,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.