$9,65
-6,85 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 127,1M
Bénéfice brut 86,7M 68,21 %
Résultat opérationnel -5,6M -4,37 %
Résultat net 1,3M 1,02 %
BPA (dilué) $0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 663,8M
Total des passifs 326,6M
Capitaux propres 337,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 39,8M
Flux de trésorerie libre 28,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Phreesia de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 480,6M 419,8M 356,3M 280,9M 213,2M
Coût des marchandises vendues i 154,1M 134,9M 124,0M 109,3M 81,4M
Bénéfice brut i 326,5M 284,9M 232,3M 171,6M 131,8M
Marge brute % i 67,9% 67,9% 65,2% 61,1% 61,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 121,5M 117,4M 112,3M 91,2M 52,3M
Ventes, générales et administratives i 180,1M 197,7M 226,9M 231,6M 175,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 301,6M 315,1M 339,3M 322,9M 227,4M
Résultat opérationnel i -6,6M -58,1M -136,5M -176,6M -116,8M
Marge opérationnelle % i -1,4% -13,8% -38,3% -62,9% -54,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,2M 2,7M 4,1M 2,5M 79,0K
Charges d'intérêts i 7,0M 2,3M 1,9M 1,4M 1,2M
Autres revenus non opérationnels 2,5M 2,0M -1,1M -175,0K -78,0K
Bénéfice avant impôts i -8,9M -55,8M -135,3M -175,7M -118,0M
Impôt sur le revenu i -11,2M 2,7M 1,5M 483,0K 182,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,3M -58,5M -136,9M -176,1M -118,2M
Marge nette % i 0,5% -13,9% -38,4% -62,7% -55,4%
Métriques clés
EBITDA i 30,0M -25,6M -102,9M -148,9M -95,5M
BPA (de base) i $0,04 $-1,02 $-2,51 $-3,36 $-2,37
BPA (dilué) i $0,04 $-1,02 $-2,51 $-3,36 $-2,37
Actions ordinaires en circulation i 59737915 57589687 54561449 52440067 49888436
Actions diluées en circulation i 59737915 57589687 54561449 52440067 49888436

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Phreesia de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 73,8M 84,2M 87,5M 176,7M 313,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 93,3M 70,3M 62,9M 51,5M 40,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 37,3M 33,7M 4,4M 3,3M 2,2M
Total des actifs courants i 279,8M 203,3M 195,7M 262,4M 386,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 18,5M 17,2M 18,9M 18,5M 26,4M
Goodwill i 474,2M 232,6M 229,5M 114,0M 97,7M
Actifs incorporels i 134,0M 80,9M 77,8M 46,6M 30,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 57,5M 3,3M 3,9M 5,1M 7,1M
Total des actifs non courants i 383,9M 185,1M 174,6M 107,6M 108,1M
Total des actifs i 663,8M 388,4M 370,3M 370,1M 494,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,5M 5,6M 8,5M 10,8M 5,1M
Dette à court terme i 9,2M 9,0M 6,4M 6,1M 7,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,7M 29,2M 28,1M 22,6M 19,6M
Total des passifs courants i 183,2M 114,0M 110,1M 79,0M 68,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 93,2M 8,8M 5,5M 3,1M 8,7M
Passifs d'impôts différés i 4,5M 484,0K 270,0K 0 -
Autres passifs non courants 47,0K 185,0K - - -
Total des passifs non courants i 143,3M 9,6M 8,8M 3,2M 8,8M
Total des passifs i 326,6M 123,6M 118,9M 82,2M 77,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 620,0K 601,0K 577,0K 542,0K 521,0K
Bénéfices non distribués i -799,2M -801,5M -743,0M -606,1M -429,9M
Actions propres i 45,5M 45,5M 45,5M 33,6M 14,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 337,2M 264,8M 251,4M 287,8M 417,3M
Métriques clés
Dette totale i 102,4M 17,8M 12,0M 9,2M 15,8M
Fonds de roulement i 96,6M 89,3M 85,6M 183,4M 317,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Phreesia de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,3M -58,5M -136,9M -176,1M -118,2M
Dépréciation et amortissement i 31,5M 27,9M 29,5M 25,3M 21,3M
Rémunération basée sur les actions i 67,5M 67,0M 71,6M 58,8M 36,1M
Variations du fonds de roulement i 2,0M -5,2M -13,6M -6,8M -8,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 95,4M 33,6M -45,5M -93,1M -64,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,1M -8,7M -5,8M -4,7M -18,4M
Acquisitions i -153,2M 0 -14,6M 0 -34,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -148,6M -8,7M -20,4M -4,7M -52,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -12,2M -19,4M -9,0M
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 110,0M - - - 0
Remboursement de dette i -26,8M -7,8M -6,8M -5,7M -4,3M
Flux de trésorerie de financement i 69,0M -15,4M -21,3M -25,7M 228,1M
Flux de trésorerie libre i 54,4M 8,3M -57,5M -116,3M -105,5M
Variation nette de trésorerie i 15,9M 9,5M -87,1M -123,6M 110,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Phreesia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 229,25
P/E prospectif 5,42
Cours/valeur comptable 1,65
Cours/ventes 1,16
Ratio PEG -1,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,48 %
Marge opérationnelle 1,33 %
Rendement des capitaux propres 0,77 %
Rendement de l'actif 0,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,53
Ratio dette/capitaux propres 30,38
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $0,04
Valeur comptable par action $5,56
Chiffre d'affaires par action $8,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PHR 568,7M 229,25 1,65 0,77 % 0,48 % 30,38
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Omnicell 1,7B 918,75 1,34 0,17 % 0,17 % 16,59
Teladoc Health 1,0B - 0,74 -13,93 % -7,92 % 75,06
Certara 969,0M 105,00 0,95 -0,15 % -0,38 % 28,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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