Onewater Marine Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$14,80
-1,20 %
| Comparaison de l'action Onewater Marine :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 483,5M
Bénéfice brut 110,4M 22,83 %
Résultat opérationnel 17,1M 3,54 %
Résultat net -375,0K -0,08 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 381,6M
Ratio dette/capitaux propres 3,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 27,4M
Flux de trésorerie libre 23,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Onewater Marine de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,8B1,9B1,7B1,2B1,0B
Coût des marchandises vendues i1,3B1,4B1,2B870,8M787,4M
Bénéfice brut i435,1M535,1M553,7M357,5M235,5M
Marge brute % i24,5%27,6%31,7%29,1%23,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i332,7M345,5M302,1M199,0M143,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i332,7M345,5M302,1M199,0M143,6M
Résultat opérationnel i83,0M165,7M235,9M153,0M88,7M
Marge opérationnelle % i4,7%8,6%13,5%12,5%8,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i71,1M59,6M17,8M6,9M17,7M
Autres revenus non opérationnels-18,2M-148,6M-22,3M-3,9M-16,2M
Bénéfice avant impôts i-6,3M-42,5M195,8M142,2M54,8M
Impôt sur le revenu i-157,0K-3,4M43,2M25,8M6,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%22,1%18,1%11,5%
Résultat net i-6,2M-39,1M152,6M116,4M48,5M
Marge nette % i-0,3%-2,0%8,7%9,5%4,7%
Métriques clés
EBITDA i105,2M191,5M248,4M158,7M92,0M
BPA (de base) i$-0,39$-2,69$9,44$7,13$2,79
BPA (dilué) i$-0,39$-2,69$9,13$6,96$2,77
Actions ordinaires en circulation i145850001432800013877000110870006243000
Actions diluées en circulation i145850001432800013877000110870006243000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Onewater Marine de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i16,8M84,6M42,1M62,6M66,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i32,6M32,1M37,4M6,1M1,0M
Stocks i590,8M609,6M373,0M143,9M150,1M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i777,4M881,9M566,9M280,9M252,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i138,8M135,7M124,0M89,1M0
Goodwill i878,6M885,5M1,1B422,3M287,4M
Actifs incorporels i205,4M212,3M306,5M85,3M61,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants38,6M41,1M11,8M29,6M12,9M
Total des actifs non courants i812,6M807,3M930,5M439,7M206,0M
Total des actifs i1,6B1,7B1,5B720,6M458,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i32,1M27,1M27,3M18,1M12,8M
Dette à court terme i467,0M532,9M301,7M135,2M131,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,6M2,4M2,4M482,0K-
Total des passifs courants i607,7M669,0M452,1M227,6M185,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i540,9M551,7M533,3M183,5M82,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants50,6M54,4M67,2M54,6M17,1M
Total des passifs non courants i591,5M606,1M600,5M238,2M99,0M
Total des passifs i1,2B1,3B1,1B465,8M284,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i161,0K158,0K156,0K151,0K150,0K
Bénéfices non distribués i159,6M165,4M204,9M75,0M16,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i390,8M414,1M444,9M254,8M173,3M
Métriques clés
Dette totale i1,0B1,1B835,0M318,8M213,4M
Fonds de roulement i169,6M212,9M114,8M53,3M66,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Onewater Marine de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-6,2M-39,1M152,6M116,4M48,5M
Dépréciation et amortissement i22,2M26,8M16,3M5,4M3,2M
Rémunération basée sur les actions i8,4M9,0M10,0M5,7M2,2M
Variations du fonds de roulement i25,4M-248,6M-166,5M15,6M143,7M
Flux de trésorerie opérationnel i53,9M-119,0M31,8M150,4M204,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-25,2M-20,7M-11,1M-9,7M-4,7M
Acquisitions i39,4M-28,1M-459,5M-107,5M0
Achats de placements i00-2,0M00
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i14,2M-48,8M-472,6M-117,1M-4,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-1,6M-354,0K00
Dividendes versés i-5,4M-3,6M-9,5M-32,1M-109,4M
Émission de dette i43,4M30,0M412,5M30,0M129,3M
Remboursement de dette i-78,4M-18,3M-88,0M-8,9M-223,1M
Flux de trésorerie de financement i-115,6M213,7M456,4M-36,5M-252,5M
Flux de trésorerie libre i8,0M-153,8M-8,2M149,5M206,2M
Variation nette de trésorerie i-47,5M45,9M15,6M-3,2M-53,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Onewater Marine

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,84
P/E prospectif 5,47
Cours/valeur comptable 0,62
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG -0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,61 %
Marge opérationnelle 5,59 %
Rendement des capitaux propres -3,45 %
Rendement de l'actif 2,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,23
Ratio dette/capitaux propres 252,30
Bêta 1,89

Données par action

BPA (TTM) $-0,73
Valeur comptable par action $24,11
Chiffre d'affaires par action $116,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
onew245,2M4,840,62-3,45 %-0,61 %252,30
Tractor Supply 28,6B26,4611,4345,35 %7,18 %223,16
Ulta Beauty 25,8B21,369,6048,52 %10,31 %87,86
Tokyo Lifestyle 154,9M2,290,3616,79 %3,16 %166,09
Bark 132,5M-4,041,41-26,91 %-6,34 %89,27
Sportsman's 118,4M48,360,59-16,56 %-3,10 %274,52

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