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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 63,9M
Résultat net 21,5M 33,63 %
BPA (dilué) $1,11

Métriques du bilan

Total des actifs 5,5B
Total des passifs 5,0B
Capitaux propres 591,5M
Ratio dette/capitaux propres 8,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,8M
Flux de trésorerie libre 15,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Orrstown Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 248,9M 190,4M 129,3M 125,3M 114,9M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 91,5M 82,6M 56,0M 52,3M 47,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 91,5M 82,6M 56,0M 52,3M 47,9M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 102,6M 27,8M 45,0M 26,6M 40,9M
Impôt sur le revenu i 21,8M 5,8M 9,4M 4,6M 8,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,2% 20,7% 20,8% 17,2% 19,6%
Résultat net i 80,9M 22,0M 35,7M 22,0M 32,9M
Marge nette % i 32,5% 11,6% 27,6% 17,6% 28,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $1,49 $3,45 $2,09 $3,00
BPA (dilué) i - $1,48 $3,42 $2,06 $2,96
Actions ordinaires en circulation i - 14761000 10340000 10553000 10967000
Actions diluées en circulation i - 14761000 10340000 10553000 10967000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Orrstown Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 149,8M 248,9M 65,2M 60,8M 208,7M
Placements à court terme i 1,1M 829,7M 513,5M 513,7M 472,4M
Créances clients i 21,5M 21,1M 13,6M 11,0M 8,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 177,5M 184,0M 39,9M 40,5M 41,6M
Actifs incorporels i 38,0M 47,8M 2,4M 3,1M 4,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 5,5B 5,4B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 311,8M 184,0M 169,6M 138,2M 33,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 5,0B 4,9B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 583,0K 584,0K 586,0K
Bénéfices non distribués i 186,8M 126,5M 117,7M 92,5M 78,7M
Actions propres i 5,6M 7,8M 13,7M 13,5M 1,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 591,5M 516,7M 265,1M 228,9M 271,7M
Métriques clés
Dette totale i 311,8M 184,0M 169,6M 138,2M 33,9M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orrstown Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 80,9M 22,0M 35,7M 22,0M 32,9M
Dépréciation et amortissement i 15,3M 9,7M 4,3M 4,6M 5,3M
Rémunération basée sur les actions i 5,0M 8,7M 2,4M 2,2M 1,9M
Variations du fonds de roulement i -5,4M -6,4M -4,1M 27,2M -752,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 99,3M 32,1M 39,6M 51,1M 46,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,2M -1,6M -2,2M -895,0K -1,3M
Acquisitions i 0 45,3M -17,6M 0 0
Achats de placements i -273,8M -235,7M -46,6M -181,5M -195,0M
Ventes de placements i 169,1M 238,7M 57,0M 81,4M 188,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -112,4M 34,2M -8,1M -104,2M -3,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,3M -2,4M -3,0M -14,5M -2,4M
Dividendes versés i -20,6M -13,2M -8,5M -8,3M -8,3M
Émission de dette i 135,0M 0 40,0M 0 0
Remboursement de dette i -47,5M 0 -16,1M -441,0K -56,1M
Flux de trésorerie de financement i 103,2M -29,4M -2,2M 75,5M -63,5M
Flux de trésorerie libre i 70,5M 33,4M 41,4M 35,3M 39,6M
Variation nette de trésorerie i 90,1M 36,9M 29,3M 22,3M -20,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orrstown Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,39
P/E prospectif 8,46
Cours/valeur comptable 1,21
Cours/ventes 2,82
Ratio PEG 0,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 33,13 %
Marge opérationnelle 47,16 %
Rendement des capitaux propres 14,90 %
Rendement de l'actif 1,54 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,44
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $4,37
Valeur comptable par action $30,32
Chiffre d'affaires par action $13,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORRF 719,1M 8,39 1,21 14,90 % 33,13 % 0,44
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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