One Stop Systems (OSS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
12,3M
Bénéfice brut
4,0M
32,60 %
Résultat opérationnel
-1,9M
-15,86 %
Résultat net
-2,0M
-16,46 %
BPA (dilué)
$-0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
37,1M
Total des passifs
11,1M
Capitaux propres
26,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,42
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
804,7K
Flux de trésorerie libre
-1,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de One Stop Systems de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 54,7M | 60,9M | 72,4M | 62,0M | 51,9M |
| Coût des marchandises vendues | 47,0M | 42,9M | 52,0M | 42,3M | 35,5M |
| Bénéfice brut | 7,7M | 18,0M | 20,4M | 19,6M | 16,4M |
| Marge brute % | 14,1% | 29,5% | 28,2% | 31,7% | 31,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 4,1M | 4,3M | 4,7M | 4,0M | 4,3M |
| Ventes, générales et administratives | 17,0M | 15,9M | 14,1M | 13,9M | 12,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 21,1M | 20,2M | 18,8M | 17,9M | 16,9M |
| Résultat opérationnel | -13,4M | -2,3M | 1,6M | 1,7M | -424,3K |
| Marge opérationnelle % | -24,4% | -3,8% | 2,2% | 2,8% | -0,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 477,7K | 545,0K | 237,8K | 244,4K | 418,4K |
| Charges d'intérêts | 74,1K | 117,8K | 162,4K | 527,1K | 550,8K |
| Autres revenus non opérationnels | 45,4K | -3,9M | 550,9K | 1,5M | -53,6K |
| Bénéfice avant impôts | -12,9M | -5,8M | 2,2M | 2,9M | -610,3K |
| Impôt sur le revenu | 726,5K | 927,1K | 4,4M | 605,7K | -603,7K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 201,6% | 20,6% | 0,0% |
| Résultat net | -13,6M | -6,7M | -2,2M | 2,3M | -6,5K |
| Marge nette % | -24,9% | -11,0% | -3,1% | 3,8% | -0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -11,4M | -679,7K | 3,4M | 3,4M | 1,5M |
| BPA (de base) | $-0,65 | $-0,32 | $-0,11 | $0,13 | $0,00 |
| BPA (dilué) | $-0,65 | $-0,32 | $-0,11 | $0,12 | $0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 20953397 | 20854777 | 19730698 | 18305878 | 16512203 |
| Actions diluées en circulation | 20953397 | 20854777 | 19730698 | 18305878 | 16512203 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de One Stop Systems de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,8M | 4,0M | 3,1M | 5,1M | 6,3M |
| Placements à court terme | 3,2M | 7,8M | 10,1M | 14,5M | 0 |
| Créances clients | 8,2M | 8,3M | 11,3M | 5,1M | 7,5M |
| Stocks | 13,2M | 21,7M | 20,8M | 12,3M | 9,6M |
| Autres actifs courants | 836,4K | 611,1K | 502,2K | 580,7K | 655,7K |
| Total des actifs courants | 32,2M | 42,4M | 45,8M | 37,6M | 24,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,5M | 7,7M | 6,0M | 5,0M | 4,9M |
| Goodwill | 3,0M | 3,0M | 14,3M | 14,3M | 14,9M |
| Actifs incorporels | - | - | 42,2K | 105,4K | 662,3K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 38,1K | 38,1K | 60,2K | 3,7M | 3,8M |
| Total des actifs non courants | 4,7M | 5,8M | 10,5M | 14,0M | 15,1M |
| Total des actifs | 36,9M | 48,3M | 56,4M | 51,6M | 39,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,6M | 1,6M | 4,8M | 2,3M | 976,4K |
| Dette à court terme | 1,3M | 2,5M | 3,5M | 3,7M | 3,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -1 | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 8,2M | 6,9M | 11,1M | 9,6M | 7,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5M | 1,8M | 806,5K | 0 | 2,0M |
| Passifs d'impôts différés | 52,6K | 44,7K | 138,7K | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,6M | 1,8M | 945,2K | 0 | 2,0M |
| Total des passifs | 9,8M | 8,7M | 12,0M | 9,6M | 9,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,1K | 2,1K | 2,0K | 1,9K | 1,7K |
| Bénéfices non distribués | -22,1M | -8,4M | -1,7M | 571,0K | -1,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 27,2M | 39,6M | 44,3M | 42,0M | 29,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,8M | 4,2M | 4,3M | 3,7M | 5,4M |
| Fonds de roulement | 24,0M | 35,6M | 34,7M | 28,0M | 16,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de One Stop Systems de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -13,6M | -6,7M | -2,2M | 2,3M | -6,5K |
| Dépréciation et amortissement | 1,4M | 1,1M | 1,1M | 1,5M | 1,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,0M | 2,3M | 2,0M | 1,7M | 724,4K |
| Variations du fonds de roulement | 1,0M | -1,9M | -13,3M | -45,0K | -1,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -9,2M | -5,3M | -8,7M | 5,5M | 490,1K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -362,7K | -821,8K | -529,9K | -563,8K | -818,8K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | 0 | -14,5M | 0 |
| Ventes de placements | 4,6M | 2,3M | 4,3M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 4,2M | 1,5M | 3,8M | -15,1M | -818,8K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 2,5M | 2,3M | 3,9M |
| Remboursement de dette | -954,9K | -1,4M | -252,9K | -2,7M | -1,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,4M | -233,8K | 1,9M | 8,0M | 1,8M |
| Flux de trésorerie libre | -470,8K | -1,3M | -8,3M | 5,1M | -1,1M |
| Variation nette de trésorerie | -6,4M | -4,1M | -3,0M | -1,5M | 1,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de One Stop Systems
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-9,13
P/E prospectif
-282,00
Cours/valeur comptable
4,72
Cours/ventes
2,50
Ratio PEG
0,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-25,34 %
Marge opérationnelle
-12,93 %
Rendement des capitaux propres
-44,58 %
Rendement de l'actif
-19,60 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,51
Ratio dette/capitaux propres
20,92
Bêta
1,15
Données par action
BPA (TTM)
$-0,66
Valeur comptable par action
$1,20
Chiffre d'affaires par action
$2,59
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oss | 124,0M | -9,13 | 4,72 | -44,58 % | -25,34 % | 20,92 |
| Arista Networks | 182,9B | 56,84 | 16,77 | 33,64 % | 40,90 % | 0,00 |
| Dell Technologies | 95,4B | 20,55 | -34,33 | -331,07 % | 4,77 % | -10,67 |
| Desktop Metal | 165,4M | -0,50 | 2,28 | -152,96 % | -217,20 % | 193,38 |
| Quantum | 156,6M | -0,52 | -0,93 | 70,02 % | -42,24 % | -0,92 |
| Markforged Holding | 98,3M | -1,12 | 1,13 | -68,97 % | -100,56 % | 37,74 |
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