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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 22,4M
Bénéfice brut 10,0M 44,77 %
Résultat opérationnel -15,0M -67,01 %
Résultat net -11,9M -52,98 %

Métriques du bilan

Total des actifs 168,9M
Total des passifs 82,4M
Capitaux propres 86,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,95

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -12,8M
Flux de trésorerie libre -24,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Markforged Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 85,1M 93,8M 101,0M 91,2M 71,9M
Coût des marchandises vendues i 44,0M 49,4M 50,3M 38,4M 29,9M
Bénéfice brut i 41,1M 44,4M 50,7M 52,9M 41,9M
Marge brute % i 48,3% 47,4% 50,2% 57,9% 58,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 32,4M 40,7M 42,4M 32,2M 17,2M
Ventes, générales et administratives i 77,6M 85,6M 95,4M 81,7M 42,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 110,0M 126,3M 137,8M 113,9M 59,7M
Résultat opérationnel i -69,0M -81,9M -87,1M -61,0M -17,7M
Marge opérationnelle % i -81,0% -87,3% -86,3% -66,9% -24,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,3M 6,4M 2,9M 17,0K 147,0K
Charges d'intérêts i 848,0K 373,0K 11,0K 16,0K 98,0K
Autres revenus non opérationnels -21,3M -28,3M 58,4M 65,0M -184,0K
Bénéfice avant impôts i -86,8M -104,2M -25,8M 3,9M -17,9M
Impôt sur le revenu i -1,2M -586,0K -418,0K 56,0K 111,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0%
Résultat net i -85,6M -103,6M -25,4M 3,9M -18,0M
Marge nette % i -100,6% -110,4% -25,1% 4,2% -25,0%
Métriques clés
EBITDA i -52,7M -63,2M -75,4M -59,6M -15,8M
BPA (de base) i $-4,22 $-5,30 $-1,30 $0,40 $-1,02
BPA (dilué) i $-4,22 $-5,30 $-1,30 $0,30 $-1,02
Actions ordinaires en circulation i 20252793 19689601 18974736 10808811 18525183
Actions diluées en circulation i 20252793 19689601 18974736 10808811 18525183

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Markforged Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 53,6M 116,9M 124,2M 288,6M 58,7M
Placements à court terme i - 0 43,7M 0 -
Créances clients i 20,5M 24,1M 29,3M 26,8M 16,6M
Stocks i 22,4M 26,8M 26,4M 10,4M 6,6M
Autres actifs courants 2,0M 2,0M 3,3M 511,0K 1,4M
Total des actifs courants i 101,3M 172,5M 229,8M 330,2M 84,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 30,6M 36,9M 46,0M 0 0
Goodwill i 19,7M 17,1M 79,9M 0 -
Actifs incorporels i 19,7M 17,1M 17,6M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,9M 3,8M 3,1M 776,0K 584,0K
Total des actifs non courants i 67,7M 75,5M 116,1M 7,1M 4,9M
Total des actifs i 168,9M 248,0M 345,9M 337,3M 89,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,3M 13,2M 14,4M 11,4M 3,4M
Dette à court terme i 5,8M 7,4M 8,0M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,5M - 310,0K 300,0K
Total des passifs courants i 40,8M 40,7M 41,0M 25,4M 18,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 26,9M 35,8M 40,6M 0 5,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,7M 3,7M 6,5M 62,4M 545,0K
Total des passifs non courants i 41,6M 45,6M 52,4M 67,7M 147,0M
Total des passifs i 82,4M 86,3M 93,4M 93,1M 165,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 21,0K 19,0K 19,0K 19,0K 4,0K
Bénéfices non distribués i -290,2M -204,7M -101,1M -75,7M -79,6M
Actions propres i - - - 0 1,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 86,5M 161,6M 252,6M 244,2M -75,5M
Métriques clés
Dette totale i 32,6M 43,1M 48,6M 0 5,0M
Fonds de roulement i 60,4M 131,7M 188,9M 304,8M 66,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Markforged Holding de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -85,6M -103,6M -25,4M 3,9M -18,0M
Dépréciation et amortissement i 12,0M 12,7M 9,2M 1,7M 1,8M
Rémunération basée sur les actions i 12,0M 14,0M 18,2M 18,9M 2,6M
Variations du fonds de roulement i -6,5M -1,7M -22,3M -12,3M 5,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -65,4M -79,7M -77,6M -49,2M -7,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4M -3,6M -11,4M -3,8M -522,0K
Acquisitions i - 0 -35,9M 0 -
Achats de placements i 0 -19,0M -43,5M 0 -
Ventes de placements i 0 64,6M 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,4M 42,1M -90,9M -3,8M -522,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -250,0K 0 -45,0M -826,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - 0 -5,0M -1,0K
Flux de trésorerie de financement i -1,2M -707,0K -664,0K 276,9M -925,0K
Flux de trésorerie libre i -62,7M -52,5M -84,9M -49,5M -7,1M
Variation nette de trésorerie i -68,0M -38,3M -169,1M 223,9M -9,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Markforged Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,12
P/E prospectif -5,04
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 1,16
Ratio PEG -5,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -100,56 %
Marge opérationnelle -45,10 %
Rendement des capitaux propres -68,97 %
Rendement de l'actif -19,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,48
Ratio dette/capitaux propres 37,74
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $-4,22
Valeur comptable par action $4,19
Chiffre d'affaires par action $4,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MKFG 98,3M -1,12 1,13 -68,97 % -100,56 % 37,74
Arista Networks 222,8B 64,57 17,97 31,40 % 38,99 % 0,73
Dell Technologies 137,9B 24,44 -55,95 -240,32 % 5,23 % -13,06
3D Systems 330,1M 11,76 1,35 14,21 % 7,72 % 65,33
Desktop Metal 165,4M -0,50 2,28 -152,96 % -217,20 % 193,38
Zspace 2,8M 0,15 -0,11 112,80 % -91,13 % -0,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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