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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 308,1M
Bénéfice brut 127,7M 41,45 %
Résultat opérationnel 67,6M 21,95 %
Résultat net 51,8M 16,80 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 87,4M
Flux de trésorerie libre 22,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Otter Tail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,3B 1,3B 1,5B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 740,7M 747,4M 784,0M 889,7M 772,8M
Bénéfice brut i 563,4M 583,1M 565,2M 570,5M 424,1M
Marge brute % i 43,2% 43,8% 41,9% 39,1% 35,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 82,6M 80,1M 72,7M 69,7M 65,4M
Autres charges opérationnelles i - - - 69,7M 65,4M
Total des charges opérationnelles i 82,6M 80,1M 72,7M 139,4M 130,8M
Résultat opérationnel i 345,7M 380,2M 377,9M 390,4M 249,7M
Marge opérationnelle % i 26,5% 28,6% 28,0% 26,7% 20,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 47,2M 41,8M 37,7M 36,0M 37,8M
Autres revenus non opérationnels 23,8M 28,5M 23,2M 3,1M 884,0K
Bénéfice avant impôts i 322,3M 366,9M 363,5M 357,5M 212,8M
Impôt sur le revenu i 46,4M 65,2M 69,3M 73,4M 36,1M
Taux d'imposition effectif % i 14,4% 17,8% 19,1% 20,5% 16,9%
Résultat net i 275,9M 301,7M 294,2M 284,2M 176,8M
Marge nette % i 21,2% 22,7% 21,8% 19,5% 14,8%
Métriques clés
EBITDA i 487,6M 515,8M 499,1M 486,1M 342,0M
BPA (de base) i - $7,22 $7,06 $6,83 $4,26
BPA (dilué) i - $7,17 $7,00 $6,78 $4,23
Actions ordinaires en circulation i - 41778000 41668000 41586000 41491000
Actions diluées en circulation i - 41778000 41668000 41586000 41491000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Otter Tail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 386,2M 294,7M 230,4M 119,0M 1,5M
Placements à court terme i 54,3M - - - -
Créances clients i 110,2M 112,2M 129,3M 112,1M 142,3M
Stocks i 158,6M 148,9M 149,7M 146,0M 148,5M
Autres actifs courants 55,1M 40,5M 33,0M 43,4M 44,4M
Total des actifs courants i 799,7M 630,0M 570,2M 452,8M 369,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 404,9M 362,6M 311,9M 293,9M 274,0M
Goodwill i 79,8M 80,9M 82,0M 83,1M 84,2M
Actifs incorporels i 4,6M 5,7M 6,8M 7,9M 9,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 80,8M 66,4M 51,4M 41,2M 32,1M
Total des actifs non courants i 3,2B 3,0B 2,7B 2,4B 2,4B
Total des actifs i 4,0B 3,7B 3,2B 2,9B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 93,6M 113,6M 94,4M 104,4M 135,1M
Dette à court terme i 140,2M 69,6M 81,4M 8,2M 121,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 63,0M 74,9M 69,2M 73,4M 80,5M
Total des passifs courants i 351,0M 309,8M 309,8M 237,6M 387,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 963,6M 943,7M 824,1M 823,8M 734,0M
Passifs d'impôts différés i 320,3M 282,7M 252,4M 237,2M 204,9M
Autres passifs non courants 106,2M 98,4M 76,0M 61,0M 62,5M
Total des passifs non courants i 1,8B 1,7B 1,5B 1,4B 1,4B
Total des passifs i 2,1B 2,0B 1,8B 1,7B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 209,5M 209,1M 208,6M 208,2M 207,8M
Bénéfices non distribués i 1,2B 1,0B 806,3M 585,2M 369,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,7B 1,4B 1,2B 990,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,0B 905,5M 832,0M 855,2M
Fonds de roulement i 448,8M 320,3M 260,4M 215,1M -18,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Otter Tail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 275,9M 301,7M 294,2M 284,2M 176,8M
Dépréciation et amortissement i 118,1M 107,1M 98,0M 92,6M 91,4M
Rémunération basée sur les actions i 9,1M 9,5M 7,8M 6,8M 6,9M
Variations du fonds de roulement i -46,2M 30,5M -524,0K -2,3M -86,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 385,4M 468,6M 411,7M 411,5M 217,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -9,6M -61,6M -8,4M -8,3M -9,4M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,7M -52,7M -2,2M -3,9M 319,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,1M -6,5M -3,1M -2,9M -1,5M
Dividendes versés i -88,1M -78,3M -73,1M -68,8M -64,9M
Émission de dette i 100,0M 120,0M 0 90,0M 140,0M
Remboursement de dette i - 0 0 -30,0M -140,2M
Flux de trésorerie de financement i -3,7M 22,9M -3,8M -96,8M -59,4M
Flux de trésorerie libre i 97,9M 94,1M 117,4M 218,2M 59,4M
Variation nette de trésorerie i 379,1M 438,8M 405,7M 310,8M 158,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Otter Tail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,32
P/E prospectif 16,30
Cours/valeur comptable 1,96
Cours/ventes 2,81
Ratio PEG -2,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,16 %
Marge opérationnelle 22,24 %
Rendement des capitaux propres 15,63 %
Rendement de l'actif 5,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,28
Ratio dette/capitaux propres 60,73
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) $6,55
Valeur comptable par action $44,43
Chiffre d'affaires par action $31,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OTTR 3,7B 13,32 1,96 15,63 % 21,16 % 60,73
Honeywell 135,8B 32,07 10,15 26,14 % 12,63 % 236,61
3M Company 75,7B 28,08 16,47 71,46 % 11,14 % 379,22
Valmont Industries 9,8B 27,47 5,92 22,19 % 8,91 % 54,56
Seaboard 5,6B 11,33 1,07 10,04 % 5,09 % 36,62
MDU Resources 4,5B 23,59 1,62 7,01 % 10,15 % 97,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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