$20,76
-0,34 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 534,0M
Bénéfice brut 187,7M 35,15 %
Résultat opérationnel 107,3M 20,10 %
Résultat net 76,3M 14,30 %
BPA (dilué) $0,37

Métriques du bilan

Total des actifs 7,6B
Total des passifs 4,8B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 81,1M
Flux de trésorerie libre -336,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MDU Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 4,7B 4,4B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,2B 3,8B 3,7B 2,8B
Bénéfice brut i 611,6M 571,9M 835,6M 766,2M 687,3M
Marge brute % i 32,6% 32,5% 17,9% 17,2% 19,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 290,4M 265,6M 426,0M 370,0M 331,1M
Marge opérationnelle % i 15,5% 15,1% 9,1% 8,3% 9,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 107,7M 108,3M 114,3M 80,7M 70,7M
Autres revenus non opérationnels 28,3M 41,4M 228,2M 11,2M 25,7M
Bénéfice avant impôts i 211,0M 198,7M 539,9M 300,5M 286,1M
Impôt sur le revenu i 19,6M 17,6M 59,5M 49,8M 43,5M
Taux d'imposition effectif % i 9,3% 8,9% 11,0% 16,6% 15,2%
Résultat net i 190,4M 281,1M 414,7M 367,5M 378,1M
Marge nette % i 10,2% 16,0% 8,9% 8,3% 10,9%
Métriques clés
EBITDA i 525,4M 507,1M 681,2M 591,3M 555,0M
BPA (de base) i $0,93 $1,38 $2,04 $1,81 $1,87
BPA (dilué) i $0,93 $1,37 $2,03 $1,81 $1,87
Actions ordinaires en circulation i 204291000 203900000 203640000 203400000 202100000
Actions diluées en circulation i 204291000 203900000 203640000 203400000 202100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MDU Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,2M 50,2M 48,9M 34,8M 54,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 258,6M 274,3M 942,8M 1,1B 946,7M
Stocks i 39,1M 44,9M 87,4M 64,2M 335,6M
Autres actifs courants 246,5M 280,1M 256,6M 220,2M 214,4M
Total des actifs courants i 572,4M 666,3M 1,4B 2,0B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 7,6B 7,2B 6,7B 7,1B
Goodwill i 691,5M 691,5M 979,9M 982,0M 1,6B
Actifs incorporels i - - 2,0M 4,1M 22,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 325,5M 567,1M 659,0M 2,2B 515,5M
Total des actifs non courants i 7,0B 6,4B 6,5B 7,6B 7,4B
Total des actifs i 7,6B 7,0B 7,8B 9,7B 8,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 149,0M 150,1M 475,2M 525,6M 478,9M
Dette à court terme i 144,7M 161,7M 179,2M 107,6M 183,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 172,7M 137,2M 70,8M 523,4M 16,3M
Total des passifs courants i 685,2M 678,6M 1,1B 1,5B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5B 2,1B 2,3B 2,4B 2,7B
Passifs d'impôts différés i 437,3M 441,3M 458,5M 455,5M 592,0M
Autres passifs non courants 290,7M 691,1M 720,7M 629,1M 702,2M
Total des passifs non courants i 4,2B 3,7B 3,9B 4,6B 4,4B
Total des passifs i 4,8B 4,3B 4,9B 6,1B 5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 204,4M 203,9M 203,7M 204,2M 203,9M
Bénéfices non distribués i 1,1B 1,0B 1,3B 2,0B 1,8B
Actions propres i - - 0 3,6M 3,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,7B 2,9B 3,6B 3,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,3B 2,5B 2,5B 2,9B
Fonds de roulement i -112,8M -12,3M 288,0M 532,1M 458,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MDU Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 191,4M 181,1M 480,4M 250,8M 242,5M
Dépréciation et amortissement i 206,7M 200,1M 213,6M 210,0M 198,2M
Rémunération basée sur les actions i 6,6M 8,4M 6,3M 9,0M 12,9M
Variations du fonds de roulement i 82,0M 45,2M 20,3M -175,5M -169,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 474,8M 415,9M 500,5M 305,8M 261,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 691,0K 16,5M 11,3M 14,6M
Acquisitions i - - 0 0 -2,5M
Achats de placements i - - - -4,1M -3,1M
Ventes de placements i - - 16,3M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,3M 4,2M 33,9M -4,6M -2,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -4,8M -7,5M -6,7M
Dividendes versés i -108,2M -102,9M -161,3M -176,9M -171,4M
Émission de dette i 565,4M 308,6M 726,7M 373,0M 272,0M
Remboursement de dette i -179,5M -277,1M -1,3B -65,8M -124,8M
Flux de trésorerie de financement i 268,8M -171,6M -349,8M 155,3M 3,0M
Flux de trésorerie libre i -297,0M -20,5M -187,1M 31,6M 10,6M
Variation nette de trésorerie i 737,3M 248,4M 184,7M 456,5M 261,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MDU Resources

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,59
P/E prospectif 20,71
Cours/valeur comptable 1,62
Cours/ventes 2,40
Ratio PEG 0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,15 %
Marge opérationnelle 20,17 %
Rendement des capitaux propres 7,01 %
Rendement de l'actif 2,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 97,75
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) $0,93
Valeur comptable par action $13,57
Chiffre d'affaires par action $9,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MDU 4,5B 23,59 1,62 7,01 % 10,15 % 97,75
Honeywell 135,8B 32,07 10,15 26,14 % 12,63 % 236,61
3M Company 75,7B 28,08 16,47 71,46 % 11,14 % 379,22
Valmont Industries 9,8B 27,47 5,92 22,19 % 8,91 % 54,56
Seaboard 5,6B 11,33 1,07 10,04 % 5,09 % 36,62
Otter Tail 3,7B 13,32 1,96 15,63 % 21,16 % 60,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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