Purecycle Technologies, Inc. Warrant | Small-cap | Industrials
$4,15
3,75 %
| Comparaison de l'action Purecycle :
Purecycle contre VeraltoPurecycle contre Federal SignalPurecycle contre Ceco EnvironmentalPurecycle contre Energy RecoveryPurecycle contre Aduro CleanPurecycle contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6M
Bénéfice brut -21,7M -1 373,54 %
Résultat opérationnel -37,7M -2 387,41 %
Résultat net 8,8M 558,99 %

Métriques du bilan

Total des actifs 787,3M
Total des passifs 549,1M
Capitaux propres 238,2M
Ratio dette/capitaux propres 2,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,5M
Flux de trésorerie libre -53,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Purecycle de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i82,3M52,4M23,7M8,3M8,6M
Bénéfice brut i-82,3M-52,4M-23,7M-8,3M-8,6M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i6,4M6,6M4,4M3,7M648,0K
Ventes, générales et administratives i56,7M54,9M53,2M57,6M28,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i63,1M61,5M57,6M61,3M28,6M
Résultat opérationnel i-145,4M-113,9M-81,3M-69,6M-37,2M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,2M10,9M5,0M821,0K-
Charges d'intérêts i56,8M31,4M2,3M7,5M4,1M
Autres revenus non opérationnels-92,2M33,3M-6,1M-1,3M-11,7M
Bénéfice avant impôts i-289,2M-101,1M-84,7M-77,5M-53,0M
Impôt sur le revenu i-79,0K650,0K00-
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-289,1M-101,7M-84,7M-77,5M-53,0M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-104,8M-84,7M-71,4M-66,3M-35,4M
BPA (de base) i-----
BPA (dilué) i-----
Actions ordinaires en circulation i-----
Actions diluées en circulation i-----

Tendance du compte de résultat

Bilan de Purecycle de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i15,7M73,4M63,9M33,4M64,5M
Placements à court terme i048,2M98,6M167,4M0
Créances clients i-----
Stocks i8,1M----
Autres actifs courants13,5M15,3M4,9M2,7M446,0K
Total des actifs courants i53,9M162,6M236,2M345,3M64,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i56,8M29,8M19,1M00
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants13,6M208,2M100,3M94,1M269,0M
Total des actifs non courants i744,5M876,7M625,1M319,3M343,0M
Total des actifs i798,4M1,0B861,3M664,7M408,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,6M2,9M1,7M1,4M1,1M
Dette à court terme i23,3M9,1M--122,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,1M----
Total des passifs courants i90,9M55,6M38,3M38,5M33,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i378,0M534,7M250,1M232,5M262,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants5,5M1,8M1,1M1,1M1,0M
Total des passifs non courants i527,1M563,5M312,2M244,7M263,2M
Total des passifs i617,9M619,1M350,5M283,1M296,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i174,0K164,0K164,0K128,0K45,0K
Bénéfices non distribués i-633,4M-344,2M-242,5M-157,8M-80,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i180,4M420,2M510,9M381,5M111,7M
Métriques clés
Dette totale i401,3M543,8M250,1M232,5M262,3M
Fonds de roulement i-37,0M107,0M197,9M306,9M31,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Purecycle de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-289,1M-101,7M-84,7M-77,5M-53,0M
Dépréciation et amortissement i34,7M18,9M5,2M2,3M1,9M
Rémunération basée sur les actions i11,7M11,8M10,8M22,6M5,6M
Variations du fonds de roulement i-1,4M-1,9M-2,3M4,7M234,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-228,0M-73,1M-71,4M-47,2M-44,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-55,6M-153,9M-287,2M-137,4M-29,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-30,6M-57,6M-192,4M-229,2M0
Ventes de placements i79,2M109,4M261,2M61,0M0
Flux de trésorerie d'investissement i-7,0M-102,1M-218,4M-305,6M-29,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,6M-1,4M-1,6M-1,7M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i66,1M285,1M00304,1M
Remboursement de dette i-259,7M-2,7M00-18,7M
Flux de trésorerie de financement i-139,2M272,0M203,6M293,4M378,2M
Flux de trésorerie libre i-200,4M-248,8M-352,7M-191,9M-47,8M
Variation nette de trésorerie i-374,2M96,8M-86,2M-59,4M304,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Purecycle

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 6,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -2 763,51 %
Rendement des capitaux propres -84,94 %
Rendement de l'actif -10,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,14
Ratio dette/capitaux propres 115,24
Bêta 1,94

Données par action

Valeur comptable par action $0,55
Chiffre d'affaires par action $0,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pcttw694,3M-6,27-84,94 %0,00 %115,24
Veralto 26,7B30,0810,0741,22 %16,65 %107,55
Federal Signal 7,6B34,936,0418,77 %11,22 %23,48
Ceco Environmental 1,6B30,725,2019,87 %8,00 %87,30
Energy Recovery 754,9M33,794,1111,95 %17,02 %5,70
Aduro Clean 349,8M-31,6126,04-111,62 %0,00 %1,46

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.